资产和负债变动 - 公司总资产从2023年12月31日的85,908千美元增加到2024年6月30日的140,121千美元[15] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的4,498千美元增加到2024年6月30日的31,631千美元[15] - 系列A优先股从2023年12月31日的28,201千美元减少到2024年6月30日的5,698千美元[22] - 可赎回非控制性权益从2023年12月31日的181,662千美元增加到2024年6月30日的218,160千美元[22] - 2024年6月30日，公司总负债为150,490千美元，而2023年12月31日为139,327千美元[15] - 2024年6月30日，公司股东赤字为234,227千美元，而2023年12月31日为263,282千美元[15] - 公司截至2024年6月30日的股东权益余额为234,227美元[31] - 公司截至2023年6月30日的股东权益总额为$678,272,000[35] - 公司截至2023年6月30日的累积亏损为$665,456,000[35] - 公司截至2023年6月30日的股本总额为$7,000,000[35] - 公司截至2023年6月30日的股本溢价为$19,376,000[35] - 公司截至2024年6月30日的短期借款余额为300万美元，而2023年12月31日为800万美元[80] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，短期借款的加权平均利率分别为10.52%和10.20%[81] - 公司于2022年7月与Live Oak Banking Company签订的信贷动员设施协议提供800万美元贷款，截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别有300万美元和800万美元未偿还[82] - 公司于2024年1月10日与Pershing LLC签订的桥接贷款协议提供1000万美元贷款，该贷款于2024年1月29日全额偿还[83][85] - 公司截至2024年6月30日的所得税费用为零，合并联邦和州所得税率为0.0%，而2023年同期为350万美元和30万美元，有效税率分别为-23.1%和6.3%[87] - 公司截至2024年6月30日的总负债公允价值为3062.9万美元，其中1452万美元为盈利支付负债，1610.9万美元为认股权证负债[132][133][134] - 公司截至2023年12月31日的总负债公允价值为2532.6万美元，其中1403.2万美元为盈利支付负债，1129.4万美元为认股权证负债[135][136][137] - 公司Level 3负债的变动显示，2024年6月30日的余额为1452万美元，新增3208.9万美元，公允价值变动295.5万美元，转换为股权3022.9万美元[138] - 公司使用蒙特卡洛模拟方法估计盈利支付负债的公允价值，主要假设包括股票价格3.30美元，无股息收益率，无风险利率4.36%，预期波动率85%[139] - 公司授予某些成员1000万个盈利单位，其中250万个在2023年12月31日前已归属，2024年6月30日前无新增归属[140] - 公司使用Black-Scholes-Merton模型估计新认股权证的公允价值，新系列A认股权证为1080万美元，新系列B认股权证为570万美元[143] - 公司使用Black-Scholes-Merton模型估计转换认股权证的公允价值，转换系列A认股权证为1000万美元，转换系列B认股权证为550万美元[145] - 公司报告的每股基本收益为0.33美元（三个月，2024年），稀释后为0.29美元；六个月的基本和稀释每股损失为1.76美元[150] - 公司截至2024年6月30日，有7个供应商的非取消性购买义务总额为3260万美元，其中2710万美元将在未来12个月内到期，剩余550万美元将在随后的12个月内到期[155] - 公司从Axiom Space, Inc.获得的收入为5万美元，与2023年同期相比无显著变化[157] - 公司与IBX, LLC和PTX, LLC的交易费用为100万美元，与2023年同期的20万美元相比显著增加[158] - 公司从KBR, Inc.获得的收入为60万美元，与2023年同期的80万美元相比略有下降[159] - 公司与ASES的交易收入为10万美元，与2023年同期的30万美元相比显著下降[160] - 公司与X-energy, LLC的交易费用为20万美元，与2023年同期相比无显著变化[161] - Space Network Solutions, LLC的总资产为2570万美元，总负债为2280万美元，与2023年底相比，资产和负债均有所增加[165] - 公司通过IX, LLC与X-energy的合资企业，专注于核空间推进和表面电力系统，截至2024年6月30日，该合资企业无资产和负债[167] - 公司的Nova-C着陆器在2024年2月成为首个自1972年以来成功软着陆月球的美国车辆，并且着陆点比以往任何车辆都更靠南[171] - 公司计划通过IM-2和IM-3任务继续执行实验和技术演示，这些任务将与NASA和其他商业伙伴合作进行[171] - 公司专注于使用自主研发的月球着陆器车辆执行NASA的CLPS合同，将科学设备运送到月球表面并支持实验[177] - 公司的轨道服务业务为商业和政府组织提供太空轨道服务，包括维修、加油和提升现有卫星的轨道[178] - 公司的月球数据服务业务将建立一个名为月球数据网络（LDN）的私有和安全网络，用于在月球和地球之间发送和接收安全通信、导航和图像[179] - 公司计划通过部署月球数据中继卫星来增强LDN，以提供持续的月球覆盖[180] - 公司的太空产品和基础设施业务提供包括推进系统、导航系统、月球移动性、电力基础设施和人类居住系统在内的可靠和成本有效的太空产品[181] - 公司拥有广泛的增材制造能力，包括内部复合材料车间和强大的机械车间，专注于生产小型系列和高品质的金属组件[182] - 截至2024年6月30日，公司已签订两个额外发射的绑定协议，合同金额为2.13亿美元[188] - 公司预计将继续投资于月球和数据项目，尽管其财务资源预计将满足短期资本需求，但这些项目的预算和时间表存在重大不确定性[192] - 公司的未来增长依赖于继续利用政府支出和私人企业在太空经济中的投资，从2019年到2024年，美国联邦政府对NASA的太空探索和发展预算增加了约15.8%，即34亿美元[194] - 公司计划继续投资研发，以增强其着陆器和其他太空系统的性能，预计研发支出将继续增长，但作为总收入的一部分可能会保持一致或减少[