财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为52,352千美元[14] - 公司2024年6月30日的合同资产为526,379千美元[14] - 公司2024年6月30日的应付账款为248,660千美元[14] - 公司2024年6月30日的合同负债为225,193千美元[14] - 公司2024年6月30日的总资产为1,263,407千美元,较2023年12月31日增加5.2%[14] - 公司2024年6月30日的总负债为1,047,857千美元,较2023年12月31日增加11.4%[14] - 公司维持现金和现金等价物在一定水平,主要存放于金融机构,未发生任何损失[38] - 公司存在受限制现金和现金等价物,主要用于合规和担保目的[39] - 公司定期对商誉和无限期无形资产进行减值测试,最近未发现需要计提减值[41,42] - 公司定期评估长期资产是否存在减值迹象,最近未发现需要计提减值[43] - 公司对应收账款计提了坏账准备,截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为120万美元和130万美元[44,45] 收入与利润 - 公司2024年上半年的营业收入为539,609千美元,同比增长1.5%[16] - 公司2024年上半年的净亏损为44,830千美元[16] - 公司2024年第二季度的营业收入为251,512千美元,同比下降2.1%[16] - 公司2024年第二季度的净亏损为45,355千美元[16] - 收入为2.515亿美元,同比下降2.1%[168] - 建筑成本为2.915亿美元,同比增加0.3%[169] - 毛亏为4,002万美元,同比增加18.4%[170] - 销售、一般及管理费用为1,568万美元,同比下降4.7%[171] - 利息费用为672万美元,同比增加56.1%[172] - 民用分部收入为7,937万美元,同比增加21.0%[186] - 民用分部毛利率为11.5%,同比提高2.5个百分点[187] - 交通分部收入为1.721亿美元,同比下降10.0%[189] - 交通分部毛亏率为28.6%,同比下降7.9个百分点[190] - 六个月内营收为1.636亿美元,同比增长18.1%[194] - 毛利为2700万美元,毛利率为16.5%,同比增加5.9个百分点[195] - 运输分部结算了几项合同纠纷,导致毛利减少3970万美元[196] - 运输分部营收为3.76亿美元,同比下降4.4%[197] - 运输分部毛亏为4660万美元,毛利率为-12.4%[198] 非GAAP财务指标 - 公司使用EBITDA和调整后EBITDA作为非GAAP财务指标来评估经营业绩[199,200,201,202,203] 在手订单 - 截至2024年6月30日的在手订单为27.44亿美元[205,206,207,208,209] 流动性 - 公司的主要流动性来源包括经营活动产生的现金、借款以及手头现金[211] 会计政策变更 - 公司将于2025年1月1日起采用新的会计准则ASU 2023-05,对合资企业的会计处理进行了修订[46] - 公司将于2024年1月1日起采用新的会计准则ASU 2023-07,对分部报告的披露要求进行了扩充[48] - 公司将于2025年12月15日起采用新的会计准则ASU 2023-09,对所得税信息的披露要求进行了修订[49,50] - 公司正在评估SEC于2024年3月发布的气候相关信息披露新规的影响[51] 合同相关 - 公司合同修改通常由于合同范围或要求的变更而产生[66] - 公司定期审查和更新合同和成本估算,任何利润调整都将采用累积调整法确认[67] - 如果合同被认定为亏损合同,预计损失将在当期全额确认[68] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司分别有1.48亿美元和1.40亿美元的未批准合同修改[69] - 公司根据合同条款向客户开具账单,部分合同产生合同资产或合同负债[71] - 公司在2024年6月30日的未完工合同金额为27亿美元,预计未来12个月内确认39%[110,111,112,113] - 公司在2024年6月30日的合同资产为5.26亿美元,合同负债为2.25亿美元[114,115,116,117,118,119,120,122,123] 业务分部 - 公司业务分为运输和土木两个可报告分部,分部收入和毛利是主要管理指标[72][73] - 2024年上半年公司运输分部收入占69.7%,土木分部收入占30.3%[78] - 2024年上半年公司运输分部毛利率为-12.4%,土木分部毛利率为16.5%[80] 债务情况 - 截至2024年6月30日,公司总债务为3.08亿美元,加权平均利率为7.01%[82][83] - 公司正在采取措施确保在信贷额度到期前能够持续满足相关债务契约[85][86][87] 法律诉讼 - 公司面临与法律诉讼和政府调查有关的负债,预计损失金额合理可估[93] - 公司获得了CityLYNX项目合同,但在项目执行过程中遭遇了城市方的多次变更和干扰[94,95,96,97,98,99,100] 保险与税务 - 公司为大部分建筑合同提供了保证金[101] - 公司自保了工伤赔付、一般责任和车险等[102,103] - 公司在2023年2月合并后选择作为C公司纳税,并于2024年加入Southland Holdings Inc.的合并纳税组[104,105,106,107,108,109] 股权