财务状况 - 2024年6月30日的现金及现金等价物为7,892,000美元[31] - 2024年6月30日的存货总额为119,816,000美元[38] - 2024年6月30日的固定资产净值为153,127,000美元[40] - 2024年6月30日的无形资产净值为4,574,000美元[42] - 2024年上半年经营活动使用的现金流为780,000美元[28] - 2024年上半年投资活动使用的现金流为4,370,000美元[29] - 2024年上半年筹资活动提供的现金流为5,922,000美元[30] - 2024年上半年支付的所得税净额为1,610,000美元[32] - 2024年上半年支付的利息净额为5,024,000美元[32] - 2024年上半年购置的固定资产中有1,306,000美元计入当期负债[33] 无形资产和客户相关负债 - 无形资产期初余额为49.47亿美元，期末余额为45.74亿美元，主要变动包括无形资产摊销1.73亿美元以及外汇变动影响2亿美元[43] - 客户相关负债包括产品质保金和预收订单等，期末余额为51.75亿美元，主要变动包括质保金支付6.86亿美元和计提4.44亿美元[45] - 预收客户款期末余额为188.07亿美元，主要变动包括履约义务结转73.85亿美元和新增收款131.33亿美元[46] 债务情况 - 公司有6.19亿美元的工业收益债券和1.38亿美元的融资租赁负债计入流动负债[48,49] - 公司有两笔工业收益债券(IRB)未偿还,分别为7,116万美元的浮动利率债券和2,075万美元的浮动利率税收优惠债券[53] - 公司的合资企业ATR定期从少数股东处借款,本期偿还约664万美元,上期借款和偿还约669万美元[54] 员工福利 - 公司向员工福利计划的缴款包括:美国定义受益养老金计划3,554万美元、外国定义受益养老金计划176万美元、其他退休福利182万美元、英国定义提存养老金计划134万美元、美国定义提存计划1,814万美元[55,56,57,58] 资本承诺和股权变动 - 截至2024年6月30日,公司有16,667万美元的备用信用证和银行保函,其中约一半用作IRB债务的抵押品,还有3,197万美元(约33,900万瑞典克朗)的保证债券[60] - 2020年9月,公司完成了一次股权发行,发行了5,507,889股普通股和12,339,256份A系列认股权证,截至2024年6月30日,仍有10,941,869份A系列认股权证未行权[61] 其他综合收益 - 截至2024年6月30日,累计其他综合收益损失为65,783万美元,较2023年6月30日增加2,794万美元[63,64] - 从累计其他综合收益中重分类至损益的金额包括:退休福利成本摊销357万美元、现金流量套期结算267万美元[65] 经营业绩 - 2024年6月30日三个月和六个月期间的净销售额较去年同期有所改善,主要是由于空调系统出货量增加,这是由于2023年销售网络扩张和第三季度新增加的制造设施所致[143] - 2024年6月30日三个月和六个月期间的热交换线圈净销售额较2023年同期有所改善,主要是由于对原始设备制造商和化石燃料公用事业客户的净销售额增加[143] - 2024年6月30日六个月期间的离心泵净销售额超过去年同期,主要是由于对商业客户的出货量增加,但2024年第二季度与2023年同期相比有所下降,这是由于出货时间的差异[143] - 2024年6月30日的订单量较2023年12月31日减少2,384万美元,其中空调系统订单量减少约7,800万美元,离心泵订单量增加约5,900万美元,热交换器订单量略有下降[143] - 2024年6月30日,约53%的订单量预计将在2024年之后发货[143] - 2024年上半年经营活动产生的净现金流为-780万美元,较2023年同期的-7,105万美元有所改善,主要是由于营运资金投入减少[147,148] - 2024年上半年投资活动产生的净现金流为-4,370万美元,较2023年同期的-9,560万美元有所改善,主要是由于完成了之前宣布的资本项目[148] - 2024年上半年筹资活动产生的净现金流为5,922万美元,较2023年同期的17,404万美元有所下降,主要是由于借款和融资活动减少[149] - 公司预计有足够的流动性来满足经营需求、偿还债务和资本支出[149] 财务摘要 - 公司总净销售额为2.212亿美元，同比增长4.3%[14] - 毛利润为4.103亿美元，毛利率为18.5%[14] - 经营利润为5,125万美元，同比下降2.9%[14] - 净亏损为705万美元，上年同期净利润为1,099万美元[14,15] - 每股基本和稀释亏损分别为0.04美元和0.04美元[15] - 现金及现金等价物为7,892万美元，较上年末增加606万美元[12] - 总资产为5.608亿美元，较上年末减少0.49%[12] - 总负债为4.913亿美元，较上年末减少0.55%[12] - 股东权益为6,946万美元，较上年末减少2.9%[12] - 公司获得新订单并扩大市场份额[14]