财务表现 - 公司收入主要来自商用车销售，预计未来将增加SUV和电动车租赁等收入来源[331][332] - 2024年6月30日三个月内共交付15辆车，其中12辆Urban Delivery (UD1)车型，收入65.2万美元[334][335] - 研发费用同比下降35%至1,429万美元，主要用于电动车型Mullen Five EV和Mullen One EV的准备生产[337] - 管理费用同比增加49%至4,748万美元，主要由于员工薪酬下降被专业费用、福利、折旧等增加所抵消[338] - 其他融资成本同比下降90%至2,390万美元，主要是由于衍生工具负债和认股权证的初始确认费用下降[339] - 利息费用同比增加1261%至828万美元，主要由于债务转换产生的8.1百万美元债务折价[340] - 归属于普通股东的净亏损同比下降69%至9,599万美元[341] 现金流和流动性 - 公司在2024年6月30日的现金和受限现金约为400万美元[365] - 公司在2024年6月30日的净营运资金赤字约为5900万美元，但在扣除衍生工具和认股权证负债、E系列优先股负债、ELOC承诺费和应以发行普通股结算的负债后，净营运资金赤字约为1040万美元[365] - 公司在2024年1-6月期间经营活动使用了1.452亿美元现金[365] - 公司在2024年5月14日发行了5200万美元的有担保可转换票据和5年期认股权证[369][370][371][372][373] - 公司还签署了1亿美元的有担保可转换票据和认股权证的承诺函，分8期发行，并支付400万美元的不可退还承诺费[374] - 公司的短期债务包括12个月内到期的贷款以及已到期未偿还的贷款[368] - 公司正在与债权人重新协商已到期贷款的条款，以期获得更优惠的条款[368] - 公司的可转换票据在到期时或转换时优先于其他所有债务[371] - 公司的可转换票据附带了一些限制条款，如限制额外债务、资产抵押、股票回购、偿还现有债务、分红和关联交易等[371] - 公司总债务为7,739,695美元[378] - 2024年9月30日后3个月内到期的总债务为7,739,695美元[378] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流出为1.452亿美元，较2023年同期增加28%[380] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流出为1,405.38万美元，较2023年同期减少87%[382] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流入为750.42万美元，较2023年同期大幅减少[384] 资产减值 - 公司确认了Bollinger分部的2,880万美元商誉减值、5,850万美元无形资产减值以及130万美元使用权资产减值[391] - 公司确认了ELMS/Mullen分部190万美元使用权资产减值和1,510万美元无形资产减值[392] 内部控制 - 公司管理层认为公司的披露控制和程序于2024年6月30日不太有效,主要由于内部控制存在重大缺陷[397] - 公司管理层正在持续投入资源来补救2023财年年报中披露的内部控制重大缺陷[399]