财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为13,804,000美元，同比增长48.1%[28] - 公司2024年上半年毛利为6,259,000美元，同比增长57.6%[28] - 公司2024年第二季度总收入为7,478,000美元，同比增长76.1%[28] - 公司2024年上半年经营亏损为4,585,000美元，同比减亏22.2%[30] - 公司2024年第二季度经营亏损为2,442,000美元，同比减亏18.4%[30] - 公司2024年上半年每股基本和稀释亏损为0.36美元，同比改善29.4%[32] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金余额为4,790,000美元[19] - 公司2024年6月30日总资产为13,897,000美元，较2023年12月31日增加29.9%[20] - 公司2024年6月30日总负债为18,162,000美元，较2023年12月31日增加46.6%[22] - 公司2024年6月30日股东权益为负4,265,000美元，较2023年12月31日恶化149.5%[24] 业务合并 - 公司完成了与Rosecliff Acquisition Corp I的业务合并[43][44][46][47] - 公司在业务合并中承担了230.4万美元的净负债[109] - 公司为业务合并支付了760万美元的交易费用[111] 融资活动 - 公司获得了总计高达1.5亿美元的BARDA项目BioShield合同[50] - 公司获得了400万美元的MTEC项目资助,用于开发手持式DeepView系统[51] - 公司成立了全资子公司Spectral IP,并获得了100万美元的投资[52] - 公司与B. Riley和Yorkville分别签订了10亿美元和30亿美元的股权融资协议[55][56] - 公司于2024年3月20日与Yorkville签订了SEPA协议,可以向Yorkville发行总计最高12.5亿美元的可转换票据[141] - 公司已收到了第一笔和第二笔共计9.6亿美元的预付款,转换价格分别为3.16美元和2.03美元[141] - 公司已偿还了第一笔和第二笔预付款的2.3亿美元本金,以及0.2亿美元的8%折扣和0.2亿美元的7%溢价[142] - 截至2024年6月30日,Yorkville可转换票据的总未偿本金余额为6.9亿美元[142] - 公司确认了与SEPA相关的0.3亿美元和0.6亿美元的发行成本分别计入2024年第一季度和上半年的财务费用[143] - 公司从最大股东处获得了1亿美元的关联方贷款,用于收购和开发医疗人工智能知识产权组合[144] - 公司于2024年3月20日与Yorkville签订了备用股权购买协议,可向Yorkville出售最高3000万美元的公司普通股[154] - 公司于2024年5月14日获得股东批准,超过交易上限发行股票给Yorkville,并于5月16日收到第二笔预付款4.6百万美元[154] - 公司于2024年7月从Yorkville获得230万美元的第三次预付款[178] 股权激励 - 公司于2024年1月3日和2月29日分别向高管授予了最多15万股的限制性股票单位,部分与市场条件挂钩[159][160] - 公司于2024年6月30日共有469,400股未行权的限制性股票单位,未确认的股份支付费用为90万美元[161][162] - 公司于2024年6月30日共有393.1万份未行权的股票期权,加权平均行权价为2.09美元,加权平均剩余合同期限为6.4年[165][166] - 公司于2024年6月30日股票期权的总内在价值为108.5万美元[167] - 公司于2024年6月30日拥有约110万美元的未确认股票报酬，将在未来1.2年内摊销[168] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月内分别记录了40万美元和70万美元的股票报酬费用[169] - 公司在2023年12月31日到期的904,245份投资者期权已全部失效[170] 税务 - 公司在2024年三个月和六个月内分别计提了6.9万美元和9.1万美元的所得税费用[171] - 公司在2024年三个月和六个月内的有效税率分别为2.4%和1.5%[172] 其他 - 公司于2024年4月延长了达拉斯总部办公室租约至2028年2月,并获得了最高30万美元的租赁激励[147] - 公司于2023年在英国租赁了办公空间,年租金为10万美元,该租约已于2024年3月续期[148] - 公司于2024年6月30日签订了不可撤销的经营租赁合同,未来最低租赁付款额合计302.4万美元[151] - 公司于2024年5月14日获得股东批准,采纳2023年长期激励计划,最多可发行800万股普通股[158] - 公司于2024年3月成立了全资子公司Spectral IP，并从最大股东获得100万美元投资[177] - 公司预计将于2024年下半年在英国开始DeepView系统的商业化[180] - 公司自2013年以来共获得约2.802亿美元的政府合同资金支持[183] 风险因素 - 公司面临被纳斯达克摘牌的风险,需在180天内解决市值低于3500万美元的问题[58] - 公司目前现金充足,预计未来一年内可维持运营[54][59] - 公司目前几乎全部收入来自两个美国政府机构，高度依赖现有美国政府合同的延续以及未来政府采购或其他合同[198] - 公司未来收入和毛利率可能受到定价策略和激励措施的影响[199] - 公司依赖于合同制造商和供应商,可能面临组件短缺、交货延迟、成本上升等风险[200] - 公司