财务业绩 - 公司总收入同比增长14.4%至70.5百万美元[119] - 公司总收入同比增长29.5%至276.7百万美元[119] - 许可收入同比增长67.1%至43.1百万美元[121] - 连接服务收入同比下降41.1%至10.9百万美元[121] - 专业服务收入同比下降4.0%至16.5百万美元[121] - 公司总收入在2024年6月30日结束的三个月内同比增长14.4%，达到7.05亿美元[125] - 许可收入在2024年6月30日结束的三个月内同比增长66.6%，达到4.31亿美元[126] - 连接服务收入在2024年6月30日结束的三个月内同比下降41.1%，为1.09亿美元[127] - 专业服务收入在2024年6月30日结束的三个月内同比下降4.0%，为1.65亿美元[128] - 2024年6月30日结束的九个月内，总收入同比增长29.5%，达到27.67亿美元[129] - 2024年6月30日结束的九个月内，连接服务收入同比增长117.1%，达到12.14亿美元[132] - 2024年6月30日结束的三个月内，总毛利同比增长23.8%，达到5.04亿美元[135] - 2024年6月30日结束的九个月内，总毛利同比增长47.9%，达到20.94亿美元[141] 成本和费用 - 总成本收入在2024年6月30日结束的9个月内为67.3百万美元，较2023年6月30日结束的9个月内的72.1百万美元下降4.8百万美元，或6.7%[142] - 许可收入成本从2023年6月30日结束的9个月内的6.2百万美元下降1.4百万美元或22.1%至2024年6月30日结束的9个月内的4.8百万美元，主要由于Cerence Link产品相关成本下降[143] - 连接服务收入成本从2023年6月30日结束的9个月内的18.2百万美元增加0.2百万美元或0.9%至2024年6月30日结束的9个月内的18.4百万美元，主要由于云基础设施成本增加0.7百万美元和内部分配的劳动力成本增加0.5百万美元[144] - 专业服务收入成本从2023年6月30日结束的9个月内的47.4百万美元下降3.4百万美元或7.2%至2024年6月30日结束的9个月内的44.0百万美元，主要由于薪资相关支出减少3.1百万美元[145] - 研发费用从2023年6月30日结束的9个月内的88.2百万美元增加8.1百万美元或9.2%至2024年6月30日结束的9个月内的96.3百万美元，主要由于薪资相关支出增加6.0百万美元和第三方承包商成本增加4.4百万美元[149] 亏损和减值 - 运营亏损同比扩大至3.55亿美元[121] - 净亏损同比扩大至3.14亿美元[121] - 公司计提了6.09亿美元的商誉减值[121] - 商誉减值为357.1百万美元，主要由于宏观经济环境恶化导致公司股价下跌[162] - 2024年6月30日九个月内录得6.09亿美元的商誉减值[165][166] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流同比增加2100万美元至12.9百万美元[119] - 经营活动产生的现金流同比增加1490万美元至11.1百万美元[119] - 截至2024年6月30日，公司拥有1.263亿美元的现金、现金等价物和有价证券[176] - 公司预计未来12个月内能够满足流动性需求，包括偿还2025年修改后票据8,750万美元[177] - 公司可能需要通过发行股权证券或债务融资来获得额外的流动性来源，但无法保证能够以可接受的条款获得融资[180] - 截至2024年6月30日止9个月,融资活动产生的现金净额为0.1百万美元,较2023年6月30日止9个月的1.0百万美元现金流出减少1.1百万美元[192] 债务和融资 - 公司于2023年6月26日发行了1.5%的2028年到期的2亿美元高级可转换票据[181] - 公司发行了1.50%优先可转换票据2028年到期，总金额为210.0百万美元[182] - 公司回购了87.5百万美元的2025年到期优先可转换票据，并将其作为债务修改处理[182] - 公司发行了2028年到期票据的交易费用为2.4百万美元，计入票据面值的直接扣减[182,183] - 2025年到期优先可转换票据的利息费用包括合同利息4.317百万美元、折价摊销0.757百万美元和发行费用摊销3.671百万美元[184] - 2025年到期优先可转换票据的转换条件尚未满足，截至2024年6月30日公司尚未收到任何转换请求[185] - 公司已全额偿还了定期贷款，并在2023年第三季度偿还了1.063亿美元[186,187] - 公司与银行修订了信贷协议,调整了财务指标要求,包括净有担保负债率、最低EBITDA和最低流动性等[187] 重组和其他成本 - 公司计划实施重组计划以降低运营费用，预计将产生1800万至2200万美元的现金重组费用[123] - 公司在2024年6月30日三个月内录得重组和其他成本净额120万美元，其中包括与裁员相关的100万美元遣散费和350万美元与2025年票据修改相关的第三方费用，抵消了330万美元的其他一次性收益[164] - 2024年6月30日九个月内录得重组和其他成本净额6.75百万美元，其中包括490万美元的裁员遣散费和180万美元的其他一次性费用，包括140万美元的转型举措咨询费用[166]