财务状况 - 公司的现金及现金等价物为1,811.599百万美元[7] - 总资产为16,087.869百万美元[8] - 总负债为11,000.216百万美元[9] - 股东权益为5,087.653百万美元[9] 经营情况 - 公司总收入为779.791百万美元[11] - 产品收入为236.372百万美元，服务收入为543.419百万美元[11] - 净亏损为77.004百万美元[11] - 资本支出为301.019百万美元[13] - 经营活动产生的现金流入为151.096百万美元[13] - 投资活动产生的现金流出为221.519百万美元[13] 收入确认 - 公司收入确认主要包括提供服务(包括宽带容量和租赁宽带设备)、销售产品以及开发和交付定制设备等[25] - 公司提供的宽带设备租赁作为提供连接服务的一部分进行会计处理[27] - 公司产品收入在控制权转移时确认，通常在交付时[28] - 公司政府合同收入根据实际发生成本确认，非政府合同收入根据具体谈判定价[29] - 公司长期合同收入随时间推移按完工进度确认[30] - 公司合同成本需接受政府审计，可能会导致收入调整[31,32] - 公司合同可能包含奖励费、激励费等可变对价，需要估计计入交易价格[33] - 公司剩余履约义务合计36亿美元，预计未来12个月内确认约一半[35] 业务分部 - 公司营收主要来自通信服务和国防及先进技术两个业务分部[36] - 通信服务分部收入主要来自航空服务、政府卫星通信服务、海事服务、固定宽带服务和能源服务等[43] - 国防及先进技术分部收入主要来自信息安全和网络防御、航天和任务系统、战术网络以及先进技术等产品和服务[44] - 公司收入主要来自固定价格合同,占总收入的96%和93%[45] 资产和负债 - 公司合同资产和合同负债分别为1.74亿美元和27.77亿美元[48][50] - 公司确认了使用权资产和租赁负债，租赁期通常从不到1年到14年不等[68] - 公司资本化了获取或收购专利、轨道槽和其他许可证的成本，截至2024年6月30日和2024年3月31日分别为1.198亿美元和1.17亿美元[71] - 公司资本化了软件开发成本，截至2024年6月30日和2024年3月31日分别为7.427亿美元和7.239亿美元[74] - 公司承担了与员工医疗福利和工伤赔付相关的自保险计划，截至2024年6月30日和2024年3月31日分别为660万美元和650万美元[75] - 公司在收购Inmarsat时承担了退休员工医疗福利计划[76] 收购Inmarsat - 公司于2023年6月30日完成收购Inmarsat Holdings[23] - 收购Inmarsat产生了14.63亿美元的商誉，主要分配至通信服务分部[108][110] - 收购Inmarsat的无形资产包括1080百万美元的轨道位置和频谱资产、13.05亿美元的客户关系、1亿美元的技术和8500万美元的商标，加权平均使用年限为11年[112] 卫星异常 - 公司已发射ViaSat-3 F1卫星,但由于反射器部署问题导致性能大幅下降[58] - 公司I-6 F2卫星在轨升段出现电源子系统异常,无法正常运行[59] - 公司因上述卫星异常及Inmarsat收购整合影响,计提了16.7亿美元的减值损失,但已收到6.26亿美元保险赔付[60][61] 债务融资 - 公司于2022年3月签订了7亿美元的2022年定期贷款融资[123] - 2022年定期贷款融资的利率为基准利率加4.50%[124] - 2022年定期贷款融资需要由公司的重要国内子公司提供担保并以公司及其子公司的资产作为抵押[125] - 2022年定期贷款融资包含限制公司及其受限子公司举债、设置抵押、出售资产、投资、支付股息等方面的条款[126] - 公司于2023年5月签订了6.167亿美元的2023年定期贷款融资[128] - 2023年定期贷款融资的利率为基准利率加4.50%加上0.11%-0.43%的信用利差[129] - 2023年定期贷款融资需要由公司的重要国内子公司提供担保并以公司及其子公司的资产作为抵押[129] - 2023年定期贷款融资包含限制公司及其受限子公司举债、设置抵押、出售资产、投资、支付股息等方面的条款[130] - 公司于2024年3月对Inmarsat的信贷融资进行了修订[140] - 公司发行了7.5%利率的2031年到期的7.334亿美元优先票据[144] - 2031年优先票据需由公司现有及未来的担保子公司提供无担保优先担保[145] - 2031年优先票据可在2026年5月30日之前赎回最多40%的票据本金[147] - 公司发行了6.5%利率的2028年到期的4亿美元优先票据[149] - 2028年优先票据需由公司现有及未来的担保子公司提供无担保优先担保[150] - 公司发行了5.625%利率的2027年到期的6亿美元优先有担保票据[154] - 2027年优先有担保票据由公司及其担保子公司的资产提供担保[155] - 公司发行了5.625%利率的2025年到期的6.495亿美元优先票据[160] - 2025年优先票据需由公司现有及未来的担保子公司提供无担保优先担保[161] - 2025年票据的契约限制了公司及其受限子公司