财务状况 - 公司现金及现金等价物为26,419千美元，较2023年12月31日的89,002千美元下降[12] - 公司总资产为92,900千美元，较2023年12月31日的155,295千美元下降[12,13] - 公司总负债为234,551千美元，较2023年12月31日的191,841千美元增加[13] - 公司归属于bioteCorp.股东的总权益赤字为143,341千美元[13] - 公司在2024年3月31日的总股东权益(赤字)为(44,900)千美元[23] - 公司在2024年6月30日的总股东权益(赤字)为(141,651)千美元[25] - 公司2023年3月31日的总股东权益(赤字)为(83,809)千美元[30] - 公司2023年6月30日的总股东权益(赤字)为(73,238)千美元[32] - 公司2022年12月31日的总股东权益(赤字)为(58,274)千美元[28] 经营业绩 - 公司总收入为95,973千美元，较2023年上半年的94,100千美元增加[16] - 公司营业利润为16,660千美元，较2023年上半年的15,550千美元增加[16] - 公司净亏损为16,285千美元，较2023年上半年的34,525千美元减少[16] - 公司每股基本和稀释亏损均为0.25美元[18] - 公司2023年第一季度的净亏损为6,322千美元[24] - 公司2023年第二季度的净亏损为5,143千美元[31] - 公司2024年上半年的净亏损为16,285千美元[36] - 公司2024年第二季度和上半年的基本和稀释每股亏损分别为0.19美元和0.25美元[100] 现金流 - 公司2024年上半年的营业活动现金流入为17,319千美元[36] - 公司2024年上半年的投资活动现金流出为15,513千美元,主要用于收购、购买固定资产和无形资产[36] - 公司2024年上半年的筹资活动现金流出为64,381千美元,主要用于偿还借款、回购股票和分配[36] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物为26,419千美元[36] 收购与资产 - 公司完成了对F.H. Investments Inc.的收购，总交易对价为890万美元[41] - 公司确认了对Simpatra, LLC的资产收购，总对价为150万美元现金支付和389,105股A类普通股[45] - 公司完成了对BioSana ID LLC的资产收购，总对价为70万美元现金支付[46] - 公司的物业和设备净值为4,523,000美元[58] - 公司的资本化软件净值为4,884,000美元[60] - 公司拥有6,501,000美元的无形资产[63] 收入构成 - 公司产品收入中,植入物手术收入为75,807万美元,膳食补充剂收入为15,630万美元,一次性切割器械收入为2,141万美元[48] - 公司服务收入中,培训收入为572万美元,合同期服务收入为564万美元,其他收入为691万美元[49] - 公司美国市场收入为93,224万美元,其他地区收入为922万美元[50] 存货与负债 - 公司存货净额为19,212万美元,其中植入物存货净额为7,513万美元,膳食补充剂存货净额为11,699万美元[56] - 公司合同负债较期初增加了1,498万美元,主要是由于收到的现金增加所致[52] - 公司的应计费用为6,899,000美元,主要包括4,202,000美元的应计员工相关成本和2,083,000美元的其他费用[66] - 公司确认了23,668,000美元的或有对价负债[73] - 公司的长期债务为112,500,000美元,包括125,000,000美元的Truist贷款[69] 股权激励 - 公司授予受限股单位(RSU)给员工,截至2024年6月30日,未行权RSU数量为121,577股[82][83][84] - 公司授予股票期权给员工,截至2024年6月30日,未行权期权数量为11,615,972份[85][86] - 公司于2022年5月推出员工股票购买计划(ESPP),截至2024年6月30日,已有35,698股被购买[87] 其他 - 公司采用了ASU 2020-06会计准则,该准则改变了可转换工具和实体自身权益合同的会计处理[39] - 公司的物业和设备以及资本化软件的折旧和摊销费用分别计入销售、一般及管理费用[59][61] - 公司以Up-C架构组织运营,Biote持有Holdings约87.7%权益,非控股权益列入永久权益[81] - 公司批准了最高20亿美元的股票回购计划,截至2024年6月30日剩余14.4亿美元[99] - 公司与Donovitz达成和解协议,总计回购Donovitz持有的公司股票和配对权益约7.69亿美元[104,105] - 公司与Marci M. Donovitz达成和解协议,总计回购其持有的公司股票和配对权益6亿美元[106] - 公司将根据股东的预计税收义务向其进行季度性分配[107]