资产和负债 - 公司总资产为402,418,781美元，相比上期增加2,516,565美元[18] - 现金及现金等价物为55,586,441美元，占总资产的13.81%[16] - 股东权益总额为347,975,769美元，相比上期减少8,581,260美元[22] - 累计亏损为45,455,985美元，相比上期增加7,835,419美元[22] - 库存为45,563,334美元，占总资产的11.32%[16] - 现金及现金等价物期末余额为48,005,047美元[46] - 应收账款和信用损失准备金为3,782,553美元（2024年6月30日）和3,666,078美元（2024年3月31日）[63] - 商誉的账面价值为90,870,094美元，全部归属于市场部门[62] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总销售额为30,953,550美元，相比2023年同期的34,254,575美元有所下降[89] - 公司截至2024年6月30日的库存余额为54,717,709美元，其中包括成品17,519,027美元，原材料27,630,691美元，以及在制品9,567,991美元[118] - 公司截至2024年6月30日的固定资产净值为58,082,040美元，其中包括租赁改善257,009美元，建筑物29,143,445美元，家具和固定装置439,990美元，车辆153,254美元，设备45,467,137美元，工具143,710美元，以及在建工程2,785,616美元[121] - 公司截至2024年6月30日的经营租赁负债为1,915,627美元，其中488,887美元为流动负债，1,426,740美元为非流动负债[125] - 公司截至2024年6月30日的未来最低租赁付款为2,308,878美元，扣除利息后为1,915,627美元[128] - 公司授权资本包括200,000,000股普通股，每股面值0.001美元[136] - 截至2024年6月30日，公司有1,668,830份股票购买权证，每份权证允许购买一股普通股，执行价格不同[139] - 公司优先股股息累计至2024年6月30日为136,111美元，2024年5月15日宣布并支付了782,634美元的股息[144] - 公司通过收购Gemini与董事Mr. Steve Urvan建立了关联方关系，截至2024年6月30日，从Mr. Urvan拥有的实体收到应收账款$201,646[15] - 公司截至2024年6月30日，现金及现金等价物为50,754,570美元，减少了4,831,871美元[198] - 公司流动资本从100,584,994美元减少到91,686,849美元，主要由于流动资产增加和流动负债增加[199] 收入和费用 - 净收入为30,953,550美元，其中弹药销售收入为13,359,554美元，市场收入为12,281,991美元，弹壳销售收入为5,312,005美元[25] - 总运营费用为19,465,461美元，其中销售和营销费用为298,613美元，公司一般和管理费用为11,323,078美元，员工薪酬和相关费用为4,462,101美元，折旧和摊销费用为3,381,669美元[27] - 净亏损为7,061,287美元，每股亏损为0.07美元[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-547,489美元，主要由于净亏损和存货增加[43] - 投资活动使用的现金流量净额为-1,419,857美元，主要用于购买设备[44] - 融资活动产生的净现金为负2,864,525美元（2023年）和负3,311,132美元（2023年）[45] - 现金流量补充披露中，利息支付为196,552美元（2023年）和184,385美元（2023年）[48] - 非现金投资和融资活动中，保险费支付为2,402,436美元（2023年）和1,056,199美元（2023年）[49] - 专利技术相关的季度特许权使用费为1,864美元（2024年）和5,060美元（2023年）[67] - 公司报告了截至2024年6月30日的三个月净亏损为7,061,287美元，而去年同期为1,093,033美元[115] - 公司报告了截至2024年6月30日的三个月折旧费用为1,502,965美元，其中1,187,520美元计入商品销售成本，315,445美元计入运营费用[122] - 公司报告了截至2024年6月30日的三个月租赁费用为167,357美元，其中包括161,916美元的经营租赁费用和5,441美元的其他租赁相关费用[126] - 公司因Settlement Agreement计提了约800万美元的或有负债，其中480万美元计入应收关联方款项，320万美元计入公司一般行政费用[112] - 公司截至2024年6月30日的三个月净收入为$30,953,550，较2023年同期的$34,254,575下降9.6%[173] - 公司截至2024年6月30日的三个月调整后EBITDA为$1,962,128，而2023年同期为$6,553,409[176] - 公司截至2024年6月30日的三个月，市场收入减少$3.4百万美元，主要由于市场条件变化，包括枪支市场和支付处理收入的减少[184] - 公司成本收入从2120万美元减少到2020万美元，减少了约100万美元[188] - 公司毛利率从40.9%下降到31.6%[189] - 公司运营费用从45.8%增加到62.9%，增加了约380万美元，主要由于320万美元的结算准备金和8.4%的员工薪酬增加[192] - 公司净亏损从110万美元增加到710万美元[197] - 公司运营活动使用的净现金为50万美元，主要由于净亏损710万美元和其他因素[200] - 公司投资活动使用的净现金为140万美元，主要用于购买生产设备和市场平台开发成本[202] 业务活动和战略 - 公司于2017年3月17日与AMMO, Inc.（特拉华州公司）签订了最终协议，收购其所有已发行普通股[54]