财务状况和经营业绩 - 2024年上半年总保费收入为13.25亿美元，同比增长27.1%[30] - 2024年上半年净保费收入为9.90亿美元，同比增长35.0%[30] - 2024年上半年投资收益为4.33亿美元，同比增长574.9%[32] - 2024年上半年净利润为4.78亿美元，同比增长406.5%[35] - 2024年6月30日总资产为76.23亿美元，较2023年12月31日增长14.3%[23] - 2024年6月30日股东权益为22.39亿美元，较2023年12月31日增长9.3%[25,26] - 2024年第二季度每股收益为1.20美元，同比增长242.9%[38] - 2024年上半年每股收益为2.57美元，同比增长205.9%[38] - 公司持续扩大业务规模和投资收益，财务状况持续改善[1-39] 资产负债表项目 - 公司在2024年6月30日的固定期限和短期投资总额为[910,380]千美元[65] - 公司在2024年6月30日的现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物总额为[1,114,852]千美元[45] - 公司在2024年6月30日的普通股股本为[1,019]千美元[40] - 公司在2024年6月30日的额外实收资本为[1,171,585]千美元[41] - 公司在2024年6月30日的留存收益为[1,070,384]千美元[43] - 公司在2024年6月30日的股东权益总额为[2,238,547]千美元[44] 投资组合 - 公司固定到期证券总额为21.20亿美元，其中包括美国国债7.03亿美元、公司债10.24亿美元、机构抵押贷款证券2.37亿美元等[66] - 公司短期投资总额为4.62亿美元[66] - 公司通过投资Two Sigma基金FTV、STV和ESTV等寻求获得绝对美元收益[72] - 公司在Two Sigma基金的投资总额为9.24亿美元，其中包括美国国债20.24亿美元和反向头寸3.39亿美元[74] - 公司需要维持在Two Sigma基金的最低投资额为18亿美元或公司净有形资产的60%[78] - 公司在三个月和六个月内实现了1.51亿美元和4.07亿美元的投资净收益[84] - 公司在三个月和六个月内实现了1.37亿美元和2.63亿美元的投资收益净额[85] - 公司需要支付Two Sigma基金2.5%的管理费和30%的业绩提成费[76,77] - 公司可以每月或每日部分或全额赎回在Two Sigma基金的投资[79,80] - 公司在2024年6月30日的投资组合中有多个持仓占其净资产5%以上[74] 再保险和风险管理 - 公司购买再保险以管理风险敞口，并对应收款项计提预期信用损失准备[112][113] - 公司于2024年6月30日的应收保费余额为9.332亿美元，扣除2百万美元的信用损失准备[114] - 公司于2024年6月30日的已付和未付再保险可收回余额分别为1.477亿美元和12亿美元，总计信用损失准备为80万美元[116] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的再保险可收回余额中,74%和71%分别为A-级或以上评级[118] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的三大再保险公司占比分别为25%、22%、12%和27%、20%、12%[119] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的未决赔款准备余额分别为32.429亿美元和28.991亿美元[128] - 公司2024年上半年的净不利往年赔款发展为1050万美元,主要来自特种险合同和责任险合同[129] - 公司2023年上半年的净有利往年赔款发展为250万美元,主要来自特种险合同和责任险合同[130] - 公司对弗朗西斯·斯科特·基·巴尔的摩大桥坍塌事故的预估赔款准备为3790万美元[133] - 公司对乌克兰冲突的预估赔款准备为6410万美元[134] - 公司对新冠疫情的预估赔款准备为1560万美元[135] 业务发展 - 国际业务毛保费增长12.2%至3.116亿美元[141] - 百慕大业务毛保费增长28.4%至2.917亿美元[141] - 总体毛保费增长19.5%至6.033亿美元[141] - 总体净保费增长23.5%至4.751亿美元[141] - 总体承保利润增长87.1%至6.530亿美元[141] - 投资收益大幅增加至1.512亿美元[141] - 归属于普通股东的净利润增长256.4%至1.311亿美元[141] - 综合成本率下降5.1个百分点至84.4%[142] - 公司国际业务中Lloyd's of London毛保费增长17.6%至1.99亿美元[149] - 公司国际业务中爱尔兰毛保费下降6.5%至8,505.3万美元[149] - 公司国际业务中美国毛保费增长56.5%至2,718.5万美元[149] - 公司百慕大业务毛保费增长28.4%至29.17亿美元[149] 融资和资本管理 - 公司于2022年6月23日续签了1.5亿美元的无担保定期贷款信贷安排[151] - 公司于2023年8月11日与BMO银行续签了5,000万美元的担保信用证融资[157] - 公司于2023年10月26日与UBS银行续签了1亿美元的担保信用证融资[158] - 公司于2023年10月27日将FAL信用证融资额度增加至2.3亿美元[159] - 公司于2024年5月8日以每股12美元的价格回购了912.47万