业务概况 - 公司拥有6,984名专业的临床医生，通过子公司和支持的诊所提供服务[95] - 公司通过与主要医疗保险公司建立广泛的合作关系，为患者提供便捷、负担得起的心理健康服务[97] - 公司通过新开设诊所和收购当地优质诊所的方式来扩大在现有和新市场的覆盖范围[98][99] - 公司正在优化实体诊所的布局,以适应更多虚拟诊疗的需求[100] 财务表现 - 公司的总收入在过去6个月内增长20%,达到6.13亿美元[103] - 公司的调整后EBITDA在过去6个月内增长133%,达到5,626万美元[103] - 公司在过去6个月内的运营亏损收窄50%,达到3,272万美元[103] - 公司在过去6个月内的净亏损收窄44%,达到4,437万美元[103] - 总收入增加52.7百万美元，同比增长20%，主要由于患者服务收入增加52.5百万美元和非患者收入增加0.2百万美元[114] - 总收入增加100.6百万美元，同比增长20%，主要由于患者服务收入增加100.6百万美元[115] - 中心成本(不含折旧和摊销)增加27.9百万美元，同比增长15%，主要由于中心员工薪酬增加26.9百万美元[116] - 中心成本(不含折旧和摊销)增加50.6百万美元，同比增长14%，主要由于中心员工薪酬增加49.2百万美元[116] - 一般及行政费用减少6.7百万美元，同比下降7%，主要由于股份支付费用减少8.5百万美元[117] - 利息费用增加0.7百万美元，主要由于借款增加[119] - 利息费用增加1.5百万美元，主要由于借款增加[119] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为22.2百万美元[124] - 投资活动使用的现金流量净额为10.2百万美元[123] - 筹资活动使用的现金流量净额为3.9百万美元[123] - 公司在2024年6月30日结束的6个月内,投资活动使用了1020万美元的现金,主要用于购买不动产和设备[125] - 公司在2023年6月30日结束的6个月内,投资活动使用了3910万美元的现金,主要用于业务收购1980万美元和购买不动产和设备1930万美元[125] - 公司在2024年6月30日结束的6个月内,融资活动使用了390万美元的现金,主要用于偿还贷款150万美元和支付或有对价240万美元[125] - 公司在2023年6月30日结束的6个月内,融资活动提供了1840万美元的现金,主要来自于在2022年信贷协议下借款2500万美元,部分被偿还贷款120万美元、支付债务发行成本20万美元和支付或有对价520万美元所抵消[125] 财务指标 - 公司定义的Center Margin是从营业亏损中剔除折旧摊销和管理费用后的指标，反映了直接提供服务的成本[105] - Center Margin不代表盈利能力，但可以用来衡量公司是否有效控制了直接提供服务的成本[105] - 公司提供了Center Margin与营业亏损的对账表[105] - 公司调整后的EBITDA指标剔除了利息费用、折旧摊销、税收、股份支付等因素的影响[107,108] - 公司认为调整后的EBITDA有助于反映公司的经营业绩[107,108] - 调整后的EBITDA指标存在一定局限性,不能完全替代GAAP财务指标[108] - 公司提供了调整后EBITDA与净亏损的对账表[109] - 公司披露了一些非经常性费用的具体构成,如并购交易费用、诉讼费用、战略举措费用等[110,111,112] - 公司还披露了一些与整合收购中心相关的费用[112] 风险因素 - 公司的主要市场风险敞口是浮动利率的变化,并通过利率掉期合约来管理利率风险[129] - 公司认为,利率上升或下降100个基点不会对其业务、财务状况或经营业绩产生重大影响[129] - 公司分析认为,通胀到目前为止对其经营业绩没有重大影响,但未来通胀可能会对其经营业绩和财务状况产生不利影响[130]