财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为86.526亿美元，同比下降12.3%[17] - 公司2024年上半年毛利为17.991亿美元，同比增长211.1%[17] - 公司2024年第二季度总收入为46.152亿美元，同比下降8.8%[17] - 公司2024年第二季度毛利为9.17亿美元，同比增长134.8%[17] - 公司2024年上半年销售、一般及管理费用为12.342亿美元，同比下降16.6%[17] - 公司2024年第二季度销售、一般及管理费用为6.259亿美元，同比下降25.1%[17] - 公司2024年上半年研发费用为0.888亿美元，同比下降39.7%[17] - 公司2024年第二季度研发费用为0.481亿美元，同比下降44.1%[17] - 公司2024年上半年净利润为3.536亿美元，同比下降83.4%[17] - 公司2024年第二季度净利润为1.974亿美元，同比亏损转盈[17] - 公司在2024年第二季度和上半年实现了9.2百万美元和18.0百万美元的毛利润，以及2.0百万美元和3.5百万美元的净利润[44] - 公司在2024年上半年实现了0.8百万美元的经营活动现金流[44] 资产负债表 - 公司净收入为3,536,000美元[32] - 公司现金及受限现金余额为4,878,000美元[24] - 公司资产负债表中的应收账款余额为5,480,000美元[24] - 公司存货余额为192,000美元[24] - 公司资产负债表中的应付账款余额为50,000美元[24] - 公司资产负债表中的应计负债余额为2,837,000美元[24] - 公司资产负债表中的租赁负债余额为1,510,000美元[24] - 公司资产负债表中的资本支出为229,000美元[24] - 公司发行了62,000美元的股票[24] - 公司支付了24,000美元的税款[24] 合同资产 - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的合同资产分别为83,060千美元和83,060千美元[60] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的合同资产累计摊销分别为11,153千美元和8,404千美元[60] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的长期合同资产分别为66,121千美元和68,820千美元[60,61] - 公司2024年上半年和2023年上半年确认的合同资产摊销分别为2,700千美元和2,400千美元[62] - 公司预计未来几年合同资产的摊销金额分别为:2024年2,738千美元、2025年6,332千美元、2026年8,990千美元、2027年10,256千美元、2028年10,256千美元、2029年及以后33,335千美元[63] 贷款和可转换票据 - 公司于2020年4月获得了4.8百万美元的薪资保护计划贷款，该贷款期限已从2022年4月15日延长至2025年4月15日[84] - 2023年1月5日，公司获悉4.4百万美元的本金和0.1百万美元的应计利息已获得豁免，剩余0.4百万美元本金将分期偿还至2025年4月15日[84] - 2022年2月2日，公司发行了21.2百万美元的可转换票据，获得约20.1百万美元的净现金[86] - 2023年2月2日，除ProFrac Holdings, LLC持有的部分外，其他可转换票据已转换为1,722,640股公司普通股[87] - ProFrac Holdings, LLC持有的可转换票据已转换为2,113,880股公司普通股[88] - 2022年5月17日，公司发行了50百万美元的可转换票据给ProFrac[91] - 2023年5月17日，这些可转换票据已转换为10,582,821股公司普通股[92] - 公司对可转换票据的公允价值调整分别产生了0.8百万美元和30.8百万美元的收益[101,103] 税务 - 公司截至2024年6月30日的美国联邦所得税税率为21%[106] - 公司截至2024年6月30日的有效所得税率为0.6%[106] - 公司截至2024年6月30日拥有1.916亿美元的美国净经营亏损结转[107] - 公司截至2024年6月30日拥有9.28亿美元的某些州净经营亏损结转[107] - 由于2023年发生的所有权变更，公司使用净经营亏损来抵消应纳税所得的能力受到了限制[108] 股权变动 - 公司于2023年9月25日完成了1比6的股票反向拆分[112][113][114][115] - 公司于2023年2月2日将可转换票据转换为1,722,640股普通股[116] - 公司于2023年9月6日行使了2,113,880股普通股的2023年2月认股权证[117][118] - 公司于2023年5月17日将合同对价可转换票据转换为10,582,821股普通股[119] 与ProFrac的关系 - 公司与ProFrac Holdings LLC签订了初始协议，发行1000万美元的可转换票据作为合同对价[128] - 公司与ProFrac Holdings LLC签订了修订后的协议，发行5000万美元的可转换票据作为合同对价[129] - 公司与ProFrac Holdings LLC再次修订协议，包括宽限期、免除违约费、增加产品费用和利润率等[130] - 公司预计2024年1月1日至2024年12月31日期间无法达到最低采购要求，将确认1710万美元的违约费收入[131] - 公司将1100万美元的初始协议可转换票据转换为1268.3万份认股权证，并于2023年9月6日全部行权[132][133] - 公司将5000万美元的修订后协议可转换票据转换为6349.7万股普通股，折合1058.3万股(考虑拆股因素)[134] - 2024年第二季度