生产和产能 - 公司正在对Ironton工厂进行调试和试运行，但目前还未达到持续稳定的生产水平[198][199] - 公司正在建设位于Augusta的新工厂，预计最终将拥有8条生产线，总产能约为10亿磅/年[200][201][202][203][204][205] - 公司计划在地理位置靠近原料来源的地方建立预处理设施，以优化供应链[208] 原料和再生利用 - 公司采用"原料+"定价模式，将原料成本和加工成本分开计算，以降低运营成本波动风险[206][207] - 公司已获得FDA针对部分食品级再生原料的"无异议函"批准，未来将继续扩大获批范围[209][210][211][212][213][214] 国际业务拓展 - 公司正在计划在欧洲、韩国和日本等地区建立新的生产设施[215] 财务状况 - 公司持续运营资金不足，存在持续经营能力的重大不确定性[240] - 公司正在采取多项措施改善生产问题和提高流动性，包括优化生产工艺、重新营销已购买的债券等[241] - 公司未来资本需求将取决于多方面因素，包括新工厂建设、其他业务机会、一般公司用途等[242] - 公司可能需要寻求额外的债务或股权融资以满足未来增长和投资需求，但融资条件存在不确定性[242] - 公司目前无重大表外安排[243][244] - 公司二季度营业成本同比增加91%至2,222万美元，主要由于新工厂折旧费用和运营成本增加[222] - 公司二季度销售、一般及管理费用同比增加20%至1,614万美元，主要由于法律和咨询费用增加[224] - 公司二季度利息费用同比增加199%至1,206万美元，主要由于新增债务融资[225] - 公司二季度衍生工具公允价值变动收益同比减少116%至-431万美元[227] - 公司一季度确认2,121万美元债务清偿损失[228] - 公司在2024年上半年经营活动产生的现金净流出较2023年同期增加3,918万美元，主要是由于支付债务利息增加2,100万美元以及运营费用支付增加1,860万美元[247] - 公司在2024年上半年投资活动产生的现金净流入较2023年同期增加4,872.5万美元，主要是由于资本支出减少9,950万美元，部分被投资购买增加3,060万美元和投资到期及出售减少2,040万美元所抵消[248] - 公司在2024年上半年筹资活动产生的现金净流出较2023年同期增加27,740.5万美元，主要是由于支付2.532亿美元购买未偿还的收益债券以及债务融资净额减少2,350万美元[249] - 公司于2024年3月5日以2.168亿美元收购了2.468亿美元的收益债券，并计划根据流动性需求重新营销部分或全部这些债券[254] - 公司于2024年5月7日以0.8美元/1,000美元本金的价格向关联方Pure Plastic出售了约9,430万美元的收益债券[255] - 公司于2024年3月15日将可循环信贷额度从1.5亿美元增加到2亿美元，并获得了允许购买收益债券的豁免[262] - 公司于2024年5月10日偿还了4,000万美元的定期贷款，并向Pure Plastic发行了B系列认股权证以支付提前偿还费用[256] - 公司于2024年6月14日与相关方签订了第五次补充契约，修改了主要持有人的定义和需要75%持有人同意的补充契约条款[259] - 公司于2024年7月1日将与某供应商合同相关的履约保证金从2,500万美元增加到4,590万美元[267]