公司业务概况 - 公司业务包括非紧急医疗运输、个人护理服务和远程患者监测解决方案[167] - 公司持有CCHN Group Holdings, Inc.和其子公司Matrix Medical Network 43.6%的少数股权[168] 行业趋势与公司业务增长 - 人口老龄化、慢性疾病增加、价值型医疗模式兴起等趋势将推动公司业务增长[169,170] - 新冠疫情后公司业务量增加,但受到通胀、劳动力短缺等宏观因素的不利影响[171] 业务分部及收入模式 - 公司经营四个可报告的业务分部：NEMT、PCS、RPM和公司及其他[188] - 公司非紧急医疗运输业务收入包括按人头付费和按服务付费两种模式[174,175] - 公司个人护理服务和远程监测服务收入主要采用按服务付费模式[177] 财务表现 - 2024年第二季度合并服务收入净额与2023年第二季度基本持平[195] - 2024年第二季度服务费用与2023年第二季度基本持平[199] - 2024年第二季度一般及行政费用较2023年第二季度下降4.0%[200] - 2024年第二季度商誉减值为1.053亿美元，2023年第二季度为1.831亿美元[202] - 2024年前六个月合并服务收入净额较2023年同期增加1.6%[211] - 2024年前六个月服务费用较2023年同期增加2.8%[215] - 2024年前六个月一般及行政费用较2023年同期下降3.6%[216] - 2024年前六个月折旧及摊销费用较2023年同期增加6.3%[217] - 2024年第二季度及前六个月净亏损分别为1.289亿美元和1.512亿美元[194][210] - 公司商誉减值损失为1.053亿美元和1.831亿美元[218] - 利息费用净额增加5.7百万美元，增幅17.3%[219] - 投资收益净额亏损120万美元，上年同期收益300万美元[220] - 2024年1-6月税率为6.4%，2023年1-6月为-1.3%[221] 业务分部表现 - NEMT分部收入保持稳定，2024年Q2同比下降1.3%，2024年1-6月同比增长0.4%[230][231][232] - NEMT分部服务成本下降3.2%，主要由于人工成本和外包服务成本下降[235] - PCS分部收入增长3.5%，2024年1-6月同比增长4.4%[239] - PCS分部商誉减值损失1.373亿美元[240] - 服务收入净额增加3.5%，主要由于个人护理提供者工作时间增加1.7%以及每小时收费率增加1.8%[244] - 未确认政府补助收入，而上年同期确认了410万美元[245] - 服务成本增加8.2%，主要由于服务成本每小时增加6.5%以及服务时间增加1.7%[248] - 一般及行政费用增加16.2%，主要由于法律费用和软件费用增加[249] - 商誉未发生减值[251] - 远程患者监测(RPM)业务收入下降1.0%，主要由于每会员每月收费下降3.4%[259] - RPM业务服务成本增加21.9%，主要由于员工薪酬和福利以及设备安装成本增加[262] - RPM业务商誉发生105.3百万美元减值[265] - 公司及其他业务分部的一般及行政费用下降47.9%，主要由于专业服务费用和法律费用下降[270] 现金流与负债情况 - 公司现金和现金等价物余额为1050万美元，受限现金为50万美元[273] - 公司经营活动现金流为-4570万美元，较上年同期-10990万美元有所改善[275] - 公司投资活动现金流为-1460万美元，较上年同期减少7.7百万美元[276] - 公司融资活动现金流为6860万美元，较上年同期减少5710万美元[277] - 公司发行了5.875%票面利率的2025年到期的5亿美元无担保债券和5%票面利率的2029年到期的5亿美元无担保债券[278] - 公司于2024年7月1日赎回了2025年到期的5亿美元无担保债券[279] - 公司与银行签订了3.25亿美元的循环信贷额度,并于2024年7月1日新增了5.25亿美元的定期贷款[280,283] - 公司预计未来12个月内经营活动产生的现金流和现有流动资产将足以满足公司的运营和增长需求[287,290] - 公司面临一定的流动性风险,如未能满足信贷协议中的财务指标可能导致全部债务提前到期[289] - 公司总计有19.44亿美元的负债，其中1年内到期的负债为7.47亿美元，1年以上的负债为11.97亿美元[292] - 公司有1000万美元的高级无担保票据，利息支出为1.83亿美元[293] - 公司有8689万美元的合同应付款项[293] - 公司有1.08亿美元的运输成本[293] - 公司有4517万美元的递延税务负债[293] - 公司有4158万美元的经营租赁负债[293] - 公司有3591万美元的担保[293] - 公司有5336万美元的信用证[293] - 公司有2475万美元的采购服务承诺[293] - 公司有1.83亿美元的短期借款[293]