投资组合概况 - 公司投资组合包括136笔债务投资、109笔认股权投资和60笔直接股权投资[446] - 截至2024年6月30日,公司投资组合的总成本和公允价值分别为7.456亿美元和7.138亿美元[446] - 截至2024年6月30日,公司投资组合中有6家公司上市[446] - 截至2023年12月31日,公司投资组合包括151笔债务投资、111笔认股权投资和59笔直接股权投资[447] - 截至2023年12月31日,公司投资组合的总成本和公允价值分别为8.501亿美元和8.021亿美元[447] - 截至2023年12月31日,公司投资组合中有7家公司上市[447] 投资组合行业分布 - 公司投资组合主要集中在消费品和服务、电子商务服装和配饰、金融机构和服务等行业[453][455] - 公司投资组合中最大的几个行业占总投资组合公允价值的比重分别为17.4%、14.9%和11.8%[453] 债务投资组合 - 截至2024年6月30日,136笔债务投资的总公允价值为6.157亿美元,加权平均贷款对企业价值比为7.8%[446] - 截至2023年12月31日,151笔债务投资的总公允价值为7.303亿美元,加权平均贷款对企业价值比为7.9%[447] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的债务投资组合中,增长资本贷款占比分别为97.5%和98.5%[456] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司债务投资组合中有13.8%和14.5%为优先于公司的优先贷款[457] - 截至2024年6月30日,公司的债务投资组合中有10%评级为最高级别"Clear (1)"[471] - 截至2024年6月30日,公司有5家投资对象处于不良贷款状态,本金和公允价值分别为6790万美元和5040万美元[472] 投资活动 - 2024年上半年,公司新增债务承诺6200万美元,提供债务融资5217万美元,获得0.4万美元的认股权证投资[458] - 2024年上半年,公司收到8210万美元的本金提前偿还和3470万美元的定期偿还[458] - 公司于2024年7月1日至8月6日期间完成了6.3百万美元的新投资[512] - 公司的直接投资平台在该期间签署了5600万美元的非约束性条款[512] 财务表现 - 公司三个月和六个月期间的净资产增加(减少)分别为860万美元和1660万美元[474] - 公司三个月和六个月期间的投资收入分别为2710万美元和5640万美元，主要由于计息债务投资组合的加权平均本金余额较低[475] - 公司三个月和六个月期间的总运营费用分别为1450万美元和2830万美元，主要由于基础管理费和利息费用的减少[476] - 公司三个月和六个月期间的已实现净损失分别为1880万美元和2770万美元，主要由于债务投资的核销和重组[477] - 公司三个月和六个月期间的未实现净收益分别为1490万美元和1610万美元，主要由于权益投资组合的公允价值调整[477] - 公司三个月和六个月期间的加权平均债务投资组合收益率分别为15.8%和15.6%[480] - 公司三个月和六个月期间基于净资产价值的总收益率分别为3.1%和5.6%[480] - 公司三个月和六个月期间基于股价的总收益率分别为-10.9%和-18.7%[480] - 公司三个月和六个月期间的净投资收益分别为1260万美元和2810万美元[481] 资产负债情况 - 公司投资组合的公允价值占总资产的92.5%[489] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物(包括受限现金)为50.7百万美元[491] - 公司在2024年6月30日的信贷额度剩余容量为340.0百万美元[493] - 公司在2024年6月30日的信贷额度余额为10.0百万美元[493] - 公司的资产覆盖率为187%[498] - 公司在2024年6月30日的未偿付承诺总额为71.4百万美元[501][504] - 截至2023年12月31日的未偿付承诺总额为118.1百万美元[505] 融资活动 - 公司发行了70百万美元的2025年票据、200百万美元的2026年票据和125百万美元的2027年票据[494][495][496] - 公司在2024年5月2日启动了最高75百万美元的新ATM发行计划[497] - 公司在2024年6月30日的2025年、2026年和2027年票据余额分别为69.8百万美元、199.3百万美元和124.3百万美元[494][495][496] 税收和股利分配 - 2023年和2022年公司需缴纳4%的联邦预提所得税[507] - 公司计划每年分配至少90%的净普通收入和短期资本利得净收益给股东[507] - 公司可能会以部分现金和部分股票的方式进行分配[507] - 公司宣布了未来几年的季度现金分红计划，每股分红金额从0.36美元增加到0.40美元[508] - 公司于2024年6月30日的季度分红中,72.2%为利息收入分红[509] - 公司于2024年6月30日有3930万美元的未分配应税收益,折合每股0.98美元[509] - 公司于2024年7月31日宣布了下一季度0.30美元的常规季度分红[511] 风险管理 - 公司于2024年8月6日修订了信贷额度协议,将额度增加至3亿美元,并调整了利率和其他条款[513] - 公司63.5%的债务投资采用浮动利率,利率下限为3.25%或以上[516] - 公司的2025年、2026