财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为3.03亿美元,较2023年12月31日的2.55亿美元增加了19.1%[18] - 公司2024年6月30日的存货为6.83亿美元,较2023年12月31日的7.09亿美元下降了3.7%[18] - 公司2024年6月30日的总资产为359.00百万美元[128] - 公司2024年6月30日的总负债为117.00百万美元[129] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的负债情况[167,166] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为11.63亿美元,较2023年上半年的11.18亿美元增加了4.0%[21] - 公司2024年上半年的毛利为3.93亿美元,较2023年上半年的3.84亿美元增加了2.2%[21] - 公司2024年上半年的销售、一般及管理费用为3.17亿美元,较2023年上半年的3.03亿美元增加了4.5%[21] - 公司2024年上半年的研发费用为4,523万美元,较2023年上半年的4,206万美元增加了7.6%[21] - 公司2024年上半年的重组、战略交易及整合费用为3,324万美元,较2023年上半年的2,337万美元增加了42.4%[21] - 公司2024年上半年的利息费用净额为4,761万美元,较2023年上半年的4,664万美元增加了2.1%[21] - 公司2024年上半年的所得税费用为458万美元,较2023年上半年的1,651万美元减少了72.3%[21] - 公司2024年第二季度净亏损2.14亿美元[28] - 公司2024年上半年净亏损6.09亿美元[29] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流入12.77亿美元[29] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出3.96亿美元[29] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流出3.72亿美元[29] - 公司2024年第二季度发行限制性股票和行使股票期权产生现金流入290万美元[28] - 公司2024年第二季度与股权激励相关的税收代扣款为28.5万美元[28] 重组及整合费用 - 公司在三个月和六个月内分别发生了770万美元和1300万美元的重组费用,主要与裁员成本有关[41][42][43] - 公司在三个月和六个月内分别发生了940万美元和2020万美元的战略交易和整合费用,主要与收购Smiths Medical业务相关的咨询费用和员工成本[44] - 公司与Smiths集团签订了过渡服务协议(TSA),在三个月和六个月内分别支付了390万美元和790万美元的相关费用,该协议已于2023年12月31日终止[45] - 公司2024年第二季度重组、战略交易和整合费用1.71亿美元[40] - 公司2024年上半年重组、战略交易和整合费用3.32亿美元[40] 收入确认 - 公司的主要业务包括耗材、输液系统和关键护理,大部分销售给医院和分销商,收入通常在发货时确认[47] - 公司提供的主要变动对价包括分销商折扣、产品退货和终端客户返利,其中分销商折扣占比最大并需要最多判断[49][50][51][52][53][54] - 公司在2024年上半年的收入分别为5.965亿美元和11.631亿美元,其中耗材业务占比最大[59][61] - 公司在2024年6月30日的合同负债余额为4.381亿美元,主要包括设备和软件收入的递延[63][64][67] 租赁 - 公司租赁用于公司、研发、销售和支持办公室、制造和分销设施、设备维修中心等,租赁期限为1年至15年,部分包括5年的续租选择权,但公司未将续租期计入当前租赁期[73] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的租赁成本分别为599万美元和634万美元、1209万美元和1276万美元[74] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司的经营租赁使用权资产为6.99亿美元和7.31亿美元[79,80] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.6年,加权平均折现率为4.64%[81,82] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司的融资租赁使用权资产分别为327.3万美元和270.7万美元[83,84] - 公司融资租赁的加权平均剩余租赁期为4.0年,加权平均折现率为5.50%[85,86] - 2024年6月30日,公司未来5年的租赁付款额为3.76亿美元[87] 衍生工具和或有对价 - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了547,000美元和17,375,000美元的现金流量套期工具衍生工具收益[104] - 公司预计在未来12个月内将从累计其他综合收益中转出约2,100,000美元的外汇合约未实现收益和21,900,000美元的利率掉期未实现收益[109] - 公司于2022年收购Smiths Medical时设置了一项最高可达1亿美元的或有对价,截至2024年6月30日其公允价值为3,900,000美元[111][112] - 公司于2021年收购一家小型外国输液系统供应商,设置了最高可达250万美元的或有对价,截至2024年6月30日其公允价值为150万美元[113] - 公司于2021年与一家国际分销商签订了一项不竞争协议,设置了最高可达600万美元的或有对价,截至2023年12月31日其公允价值为340万美元,并于2024年第一季度支付完毕[114] - 公司的外汇合约和利率掉期衍生工具公允价值分别为34,312,000美元[124