资产负债表 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1.155亿美元[22] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为3.002亿美元[22] - 公司2024年6月30日的固定资产净额为2.633亿美元[22] - 公司2024年6月30日的商誉为2.846亿美元[22] - 公司2024年6月30日的无形资产净额为1.845亿美元[22] - 公司2024年6月30日的总资产为7.060亿美元[22] - 公司2024年6月30日的总负债为4.667亿美元[22] - 公司2024年6月30日的股东权益为2.394亿美元[22] - 公司截至2024年6月30日的总股东权益为239,383千美元[31] - 公司于2023年12月31日的总股东权益为222,185千美元[31] - 公司于2023年9月30日的总股东权益为225,967千美元[31] 利润表 - 公司2024年第二季度的净收入为4,985千美元[31] - 公司2024年第一季度的净收入为7,787千美元[31] - 公司2023年第四季度的净收入为10,389千美元[31] - 公司净收入为23,161千美元[35] - 公司营业收入为1.775亿美元，较上年同期增长15.8%[145] - UTI分部营业收入为1.171亿美元，较上年同期增长16.2%[145] - Concorde分部营业收入为6,032万美元，较上年同期增长15.0%[145] - UTI分部营业利润为1,414万美元，较上年同期增长177.6%[145] - Concorde分部营业利润为372万美元，较上年同期增长91.5%[145] - 公司净利润为499万美元，较上年同期扭亏为盈[145] 现金流量表 - 公司营业活动产生的现金流为18,361千美元[35] - 公司投资活动使用的现金流为16,508千美元[35] - 公司融资活动使用的现金流为39,661千美元[35] - 公司现金及现金等价物期末余额为115,505千美元[35] - 公司期末受限现金余额为3,611千美元[35] - 公司期末现金及现金等价物和受限现金总额为119,116千美元[35] - 公司期内支付的所得税净额为9,968千美元[37] - 公司期内支付的利息为8,052千美元[37] 收购事项 - 公司完成收购Concorde，扩展到医疗保健教育领域[53] - 收购Concorde的总现金对价为48.1百万美元[54] - 收购Concorde产生11.6百万美元的商誉，主要代表收购的员工团队[61] - 收购Concorde获得的主要无形资产包括认证和监管批准、商标和商号、课程等[64] - 收购Concorde后公司的未经审计的备考合并收入为473.131百万美元，净收益为6.205百万美元[67] - 公司获得的Concorde学生应收款中约2.3百万美元被认定为信用质量恶化的资产，计提了1.0百万美元的信用损失准备[66] - 公司收购后将对无形资产和固定资产进行公允价值调整，并相应调整折旧和摊销费用[68] - 收购产生的额外利息费用将计入财务报表[68] - 公司收购后的未经审计备考财务信息仅供参考，不反映业务整合和协同效应[69] 收入确认 - 公司主要收入来自学生学费和费用，按学期或课程期限平均确认[70,71] - 公司还有教材销售、培训服务等补充收入[71] 金融工具 - 公司金融资产主要包括货币市场基金和应收贷款，金融负债主要为信贷融资[76,77,78,81] - 公司于2023年3月31日与Avondale贷款人签订了新的利率掉期协议，有效期从2023年4月3日开始，将Avondale定期贷款的50%本金的利率固定为1.45%[118] - 公司于2022年4月14日与Lisle贷款人签订了利率掉期协议，将Lisle定期贷款的50%本金的利率固定为4.69%[119] - 公司于2023年12月18日从Coliseum Capital Partners, L.P.和Blackwell Partners LLC - Series A回购了33,300股A系列优先股，总金额为1,130万美元[132] - 公司于2023年12月18日将剩余的642,585股A系列优先股全部转换为1,929.6843万股普通股[132] 税务 - 公司2024财年前三季度的所得税费用为770万美元，占税前利润的24.9%[124] 重组 - 公司开始重组运营模式以支持多部门业务发展[48] - 公司预计2024财年剩余时间和2025财年将分别产生20万美元和190万美元的重组成本[127] 租赁 - 公司租赁主要为校区和办公场所，租赁期限5-20年不等[91,92] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月和九个月期间的租赁费用明细[93] - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日的租赁资产和负债情况[95][96][97] - 公司租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均折现率[98][99] - 公司在2024年和2023年9个月期间与租赁相关的现金流和其他信息[100][101] - 公司在2024年6月30日的租赁负债到期情况[102] 应付账款和债务 - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日的应付账款和应计费用情况[103] - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日的债务情况[104][105] - 公司2022年11月签署的1亿美元的循环信贷额度[106][107][108][109] - 公司2021年5月和2022年4月签署的两笔定期贷款[110][111][112][113] - 公司的债务契约和到期情况[114][