财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为10,302,000美元[11] - 公司2024年6月30日的总资产为22,355,000美元[11] - 公司2024年6月30日的总负债为10,883,000美元[11] - 公司2024年6月30日的总股东权益为11,472,000美元[11] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物和受限现金总额为1,055.2万美元[29] - 公司在2024年6月30日的可供出售证券余额为390万美元[32] - 公司在2024年6月30日的许可产品净值为38.8万美元[33] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物和受限现金足以支持未来12个月的经营[38] - 公司现金及现金等价物为10,552千美元，另有3,928千美元的美国国债[46][47] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的净销售额为6,139,000美元,同比增长73%[14] - 公司2024年上半年的净销售额为11,582,000美元,同比增长83%[14] - 公司2024年第二季度的毛利率为86.4%[14] - 公司2024年上半年的毛利率为85.1%[14] - 公司2024年第二季度的净亏损为2,655,000美元,每股亏损0.38美元[14] - 公司2024年上半年的净亏损为6,161,000美元,每股亏损0.90美元[14] - 公司在2024年上半年净亏损616.1万美元[22] - 公司在2024年上半年经营活动使用现金4,330万美元[22] - 公司第二季度总销售额为6,139千美元，同比增长73%[42] - 公司第二季度在美国市场的销售额为5,675千美元，占总销售额的92.4%[42] - 公司第二季度在英国市场的销售额为427千美元，占总销售额的7.0%[42] - 公司第二季度Rx gammaCore-VA/DoD产品销售额为4,572千美元，同比增长120%[42] - 公司第二季度Truvaga产品销售额为572千美元，同比增长97%[42] 融资活动 - 公司在2024年上半年通过发行普通股和认股权证获得净收益810万美元[22] - 公司于2024年6月3日和5月31日完成了两次股权融资,共计筹集资金约9,000千美元[64][65][67] - 公司于2024年7月2日签订了一项保费融资和担保协议,借款约493,000美元,年利率为8.75%,用于支付保险费[92] 股权激励 - 公司截至2024年6月30日的股票购买认股权证总数为1,640,000份，加权平均行权价格为5.37美元，加权平均剩余合同期限为4.7年，总内在价值为1,920,000美元[69] - 公司在2024年6月30日共有498,000份未行权的股票期权，加权平均行权价格为36.98美元，加权平均剩余合同期限为7.3年，总内在价值为407,000美元[74] - 公司在2024年6月30日共有422,000份未行权的限制性股票单位，加权平均授予日价值为6.61美元[76] - 公司在2024年上半年确认的股票激励费用为956,000美元[79] - 公司与一名董事签订了为期一年的咨询协议,该董事将获得股票期权50,000份,行权价格为6.43美元[93] 其他 - 公司在2024年上半年来自VA/DoD的收入占总收入的72.9%[39] - 公司存在外汇风险[41] - 公司存在持续经营的重大不确定性[36,37,38] - 公司可能有资格不时从新泽西州税务部门的净经营亏损转让计划中获得现金,2024年上半年和2023年上半年分别获得122,000美元和211,000美元[73] - 公司正在积极应对股东诉讼,但目前无法确定潜在损失的可能性和范围[89] - 公司面临汇率波动和外国市场经济状况恶化的市场风险,如果美元兑其他货币升值或贬值10%,将对净收益产生微小影响[140,141] - 公司的现金和现金等价物以及有价证券面临市场利率风险[142] - 公司的投资政策目标是保护资本、满足流动性需求和现金及投资的受托控制[142] - 公司的投资组合中的证券都是高信用质量的，且没有杠杆，属于可供出售类，到期期限很短，利率风险很小[142] - 公司目前没有对利率风险进行对冲[142] - 公司的现金等价物到期期限很短，利率上升不会对利息收入产生重大负面影响[142] - 公司没有持有外币计价的投资，因此不存在外汇风险[142] - 公司与欧洲和国际供应商签约，许可协议要求以日元计价，因此存在外汇风险[142]