投资组合 - 投资组合总额为16.589亿美元[4] - PSSL投资组合总额为9.042亿美元，加权平均收益率11.9%[16] - 本季度PSSL新增投资8.45亿美元，其中6.91亿美元来自本公司[17] - 本季度总投资收益为4850万美元，较上年同期增加28.9%[20] - 公司在2024年6月30日之后至2024年8月2日期间投资了1.164亿美元于投资组合公司[34] 财务状况 - 净资产为8.167亿美元[4] - GAAP每股净资产值为11.34美元，季度下降0.5%[4] - 调整后每股净资产值为11.34美元，季度下降0.5%[4] - 公司总资产为17.569亿美元，总负债为9.402亿美元，净资产为8.167亿美元，每股净资产为11.34美元[37][38] 投资收益 - 净投资收益为2120万美元，每股0.31美元[6] - 核心净投资收益每股0.31美元[10] - 本季度投资9家新公司和45家现有公司，总金额3.209亿美元，加权平均收益率11.5%[15] - 公司在2024年6月30日三个月和九个月内的投资收益分别为4.8505亿美元和13.0831亿美元，净投资收益分别为2.121亿美元和5.9746亿美元[40] - 公司在2024年6月30日三个月和九个月内的每股净投资收益分别为0.31美元和0.95美元[42] 其他 - 公司的经营活动提供了6,240万美元的现金流，融资活动使用了5,420万美元的现金[31] - 公司在2024年6月30日三个月和九个月内分别宣布每股0.3075美元和0.9225美元的分红，总额分别为2,100万美元和5,790万美元[32] - 公司于2024年7月25日完成了2031年资产支持债务的再融资，将其从3.01亿美元增加到3.51亿美元[33] - 公司管理的可投资资本总额达77亿美元[44] - 公司提醒投资者注意前瞻性陈述中的风险因素[45][46] - 公司提醒投资者注意税务和会计方面的专业意见[47]