投资收益和收益率 - 公司在第二季度实现调整后每股净投资收益0.38美元，年化净投资收益率达到14%，处于历史高位，股息覆盖率为112%[3] - 公司在第二季度的总投资收益为0.84美元每股，其中包括0.07美元来自提前还款溢价和加速摊销[15] - 公司2024年上半年总投资收益为12.73亿美元，同比增长22%[32] - 公司2024年上半年净投资收益为6.41亿美元，同比增长21%[34] 资产负债情况 - 公司资产净值从3月31日的11.14美元下降至6月30日的10.20美元[3] - 公司在6月30日的总资产为22亿美元，净资产为8.731亿美元[14] - 公司总资产为22.19亿美元,其中投资组合规模为19.81亿美元,占总资产的89%[26][27] - 公司净资产为8.73亿美元,每股净资产为10.20美元[29][31] 投资组合情况 - 公司在第二季度共投资约1.297亿美元，主要投资于10家公司，其中95.3%为高级担保贷款[13] - 公司在第二季度共收到1.85亿美元的投资回收[13] - 公司在6月30日的债务投资中有4.9%处于非应计状态[12] - 公司总投资额为19.14亿美元，其中包括13.29亿美元的债务和5.85亿美元的权益[19][20] 运营费用 - 公司在第二季度的总运营费用为0.42美元每股，其中利息和其他债务费用为0.23美元每股[16] 净资产变动 - 公司在第二季度实现净投资收益0.42美元每股[3] - 公司在第二季度的净资产减少为0.60美元每股[3] - 非控制性、非关联投资的净实现收益(损失)为-22,871,869美元[36] - 非控制性、关联投资的净实现收益(损失)为-12,810,138美元[36] - 净实现收益(损失)为-35,682,007美元[36] - 非控制性、非关联投资的净未实现增值(贬值)变动为-63,771,066美元[38] - 非控制性、关联投资的净未实现增值(贬值)变动为-6,067,358美元[38] - 受控投资的净未实现增值(贬值)变动为-4,650,847美元[38] - 净实现和未实现收益(损失)为-110,306,181美元[39] - 营运净资产增加(减少)为-46,219,376美元[40] - 每股基本和摊薄收益(亏损)为-0.63美元[40] 融资活动 - 公司获得了多项融资工具,包括7.92亿美元的运营融资、2亿美元的融资工具II、2.65亿美元的并购融资工具等[19] - 公司于2024年2月27日批准了一项新的股息再投资计划(DRIP),在2024年6月30日季度约有80万美元的现金分红通过DRIP转换为公司普通股[22] - 公司于2024年4月27日重新批准了一项高达5000万美元的股票回购计划,但在2024年6月30日季度内未进行任何股票回购[23] - 公司于2024年8月1日对运营融资进行了修订,包括延长期限、调整利率、更新财务指标等[24] - 公司于2024年8月7日宣布派发第三季度0.34美元/股的股息[24] 其他 - 加权平均普通股数为73,819,497股[41]