财务数据 - 公司总收入为5.45亿美元，其中产品收入为4.66亿美元，服务收入为7,819万美元[24] - 毛利润为1.34亿美元[25] - 销售、一般及管理费用为9,361万美元[26] - 营业利润为3,547万美元[27] - 净利润为2,734万美元[27] - 每股基本收益为1.03美元，每股摊薄收益为1.02美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9,713万美元[34] - 现金及现金等价物期末余额为3.50亿美元[37] - 总资产为16.51亿美元，其中流动资产为12.64亿美元[16][17][18] - 总负债为7.29亿美元，其中流动负债为6.28亿美元[20][21] - 公司2024年6月30日的资产负债表总额为8.13亿美元[46] - 公司2024年6月30日的合同负债(包括递延收入)为2.15亿美元[55] - 公司未来5年内预计将确认的未完成履约义务金额为1.59亿美元[57] - 公司2024年6月30日的融资租赁应收款净额为1.89亿美元[63] - 公司2024年6月30日的经营租赁资产净额为505.1万美元[67] - 公司在2024年第一季度通过出售融资租赁和经营租赁资产获得净收益130万美元[71] - 公司2024年6月30日的商誉余额为未披露[75] - 公司总资产为161,508千美元，其中产品资产为129,112千美元，服务资产为32,396千美元[76] - 商誉余额为161,508千美元，主要由于业务合并产生的溢价[78] - 其他无形资产包括购买无形资产40,135千美元和资本化软件开发157千美元[82] - 应收账款、应收票据和租赁应收款的信用损失准备余额为5,261千美元[86] - 截至2024年6月30日，公司应收款项的总摊余成本为188,043千美元，其中已转让给第三方金融机构的应收款项为37,356千美元[96] - 公司在2024年6月30日和2024年3月31日分别有1.195亿美元和1.051亿美元的应付账款循环贷款余额[111] - 公司的非追索性应付票据在2024年6月30日和2024年3月31日分别为4,080万美元和3,620万美元[119] - 公司通过收购交易获得4860万美元的总对价[142] - 收购交易中确认了3000万美元的无形资产,主要为客户关系,预计使用年限为7年[143] - 收购交易产生2210万美元的商誉,其中1970万美元和240万美元分别分配至产品和专业服务报告分部[144] 业务分部 - 公司将技术业务分为产品、专业服务和托管服务三个新的细分市场[48] - 公司的四大业务分部包括产品、专业服务、托管服务和融资[146] - 产品分部收入为4.57亿美元,专业服务分部收入为3728万美元,托管服务分部收入为4091万美元,融资分部收入为903.7万美元[148] - 公司的技术业务毛利为14.23亿美元,融资业务毛利为636.1万美元[149] - 公司的技术业务营业费用为9490.3万美元,融资业务营业费用为410.9万美元[150] - 公司的技术业务营业利润为3.19亿美元,融资业务营业利润为357.8万美元[151] - 公司的技术业务折旧和摊销费用为481.9万美元,融资业务折旧和摊销费用为0万美元[153] - 公司的技术业务利息和融资费用为0万美元,融资业务利息和融资费用为58.5万美元[154] - 公司技术业务分部占总销售额的98%和90%的营业收入，融资业务分部占2%的销售额和10%的营业收入[172] 经营情况 - 公司三个月内总销售额下降5.2%至5.445亿美元[210] - 毛利润下降5.5%至1.345亿美元，毛利率下降10个基点至24.7%[211] - 运营费用增加3.2%至9900万美元，主要由于薪资福利增加[212] - 运营利润下降23.3%至3550万美元，运营利润率下降160个基点至6.5%[213] - 技术业务分部运营利润为3.189亿美元，调整后EBITDA为3.95亿美元[207] - 金融业务分部运营利润为357.8万美元，调整后EBITDA为364.2万美元[208] - 总账单额包括某些按净额确认的销售交易金额[209] 其他 - 公司每年定期对商誉进行减值测试，2023年10月1日的测试结果显示各报告单元的公允价值很可能超过其账面价值[80] - 公司根据内部信用质量评级将应收款划分为高、中、低三个等级，分别对应不同的预期损失率[89,90,91] - 公司的应收款项中无重大非应计状态的金融资产[107] - 公司通过与Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC签订信贷协议来为其科技业务子公司提供运营资金[108,109,110] - 公司的应付账款循环贷款额度从4.25亿美元增加到5亿美元，而循环信贷额度从1.5亿美元增加到2亿美元[110] - 公司于2024年5月18日和2023年3月22日分别授权回购125万股和100万股公司普通股[126,127,128] - 公司主要面向中型到大型企业的多样化终端市场，客户包括电信、媒体娱乐、科技、州政府和教育机构(SLED)、医疗保健和金融服务等[172] - 通胀、加息、人员短缺、远程办公趋势和地缘政治问题等宏观经济因素可能影响客户的技术和服务支出意愿[173] - 公司已开发咨询服务、评