贷款协议条款 - 该信贷协议由Sunrun Luna Portfolio 2021, LLC作为借款人,多家金融机构作为贷款人,Atlas Securitized Products Holdings, L.P.作为行政代理人,Wells Fargo Bank, National Association作为抵押代理人和支付代理人[1][2][3][4][5] - 该协议约定了贷款的金额、利率、还款期限、违约条款等条款[9][10][11] - 该协议规定了贷款人的权利和义务,包括贷款人的决策权、免责条款、赔偿条款等[15][16][17] - 该协议约定了借款人的义务,包括财务报告、运营管理、限制性条款等[13][14][15] - 该协议包含了多个附表和附件,涵盖了贷款资产、税收要求、账户管理等详细内容[28][30] 财务报告和业绩指引 - 业绩总结：无具体数据[40] - 用户数据：无具体数据[40] - 未来展望和业绩指引：无具体数据[40] - 新产品和新技术研发：无具体数据[40] - 市场扩张和并购：无具体数据[40] - 其他新策略：无具体数据[40] 承诺额度管理 - 公司可以在任何业务日提前终止或减少未使用的承诺额度[68] - 公司可以在2024年8月16日之前增加承诺额度[72] - 公司可以在承诺到期日之前增加承诺额度[79] - 增加承诺额度后,现有贷款人有权优先参与以保持其超级多数地位[80] - 增加承诺额度后,新增贷款人需要满足相关条件[74,84] - 增加承诺额度后,现有贷款人持有的贷款份额将根据新的承诺额度进行调整[86] 还款和费用 - 每笔贷款本金和其他未偿还的义务将在到期日全额偿还[87] - 每个付款日公司需支付未使用承诺额度的费用[65] - 公司需支付其他费用,包括前期费用和其他费用[67] - 还款顺序包括支付服务费、管理费、利息、本金等[90] - 还款和对冲交易付款的优先顺序[93][96][97] - 提前还款的相关要求和费用[103][104][105][106][107][108][109] 利息计算 - 利息计算和逾期利息[110][111][112][113][114][115][116][117][118][119] - 公司将根据基准转换事件修改协议以替换当前基准利率[120][121][122] - 公司可以根据需要修改利息计算期限的定义以删除或恢复不可用或不具有代表性的期限[126] - 如果任何贷款人认为适用法律使其非法提供与Term SOFR、Term SOFR参考利率、SOFR相关的贷款,则该贷款人可要求公司提前偿还相关贷款[129][130][132] 赔偿条款 - 公司需要赔偿贷款人因法规变化而产生的额外成本[135][136][138][139] - 公司需要赔偿贷款人因法规变化而导致的资本充足率下降[139][140] - 公司可以要求贷款人转让其在协议项下的权利和义务以避免公司承担额外成本[146][147] 税收条款 - 公司将根据适用法律要求进行税款扣缴和缴纳[165][167] - 公司将及时向相关政府机构缴纳其他税款[168] - 公司将赔偿收款方因应缴税款而产生的损失[169] - 承诺贷款方将赔偿管理代理人和资金代理人因其贷款方未能遵守相关规定而产生的损失[170] - 公司将提供缴税凭证以证明缴税情况[171] - 收款方需提供相关文件以证明其有资格享受税收优惠[174][175] 交易文件 - 公司已收到所有必要的交易文件并生效[198] - 公司已获得所有完成交易所需的同意、弃权和批准[198] - 公司已收到初始ITC保险单的副本[200] - 公司已收到借款人有限责任公司协议[200] - 公司已收到存款人出资协议[200] - 公司已收到交易管理协议[200] - 公司已收到存款人质押协议[200] - 公司已收到担保、质押和担保协议[200] - 公司已收到绩效担保[200] - 公司已收到欧盟风险保留方协议[200]