财务状况 - 公司持有3.6百万美元现金及现金等价物，并在其60.7百万美元的循环信贷额度中有62.7百万美元的剩余可用额度[159] - 公司无长期债务，仅有0.9百万美元的短期保险费贷款[165,166] - 公司流动比率为3.3，无债务，但权益收益率为-5.1%[172] - 公司没有可能对财务状况、收入、经营业绩、流动性或资本支出产生重大当前或未来影响的资产负债表外安排[174] 现金流 - 经营活动产生的现金流量减少主要由于营运资金变动所致，其中存货增加5.5百万美元，应付账款增加0.2百万美元[161] - 投资活动使用的现金流量减少主要由于资本支出减少[163] - 融资活动产生的现金流量增加主要由于偿还信贷额度的借款减少[164] - 公司截至2024年6月30日的重大现金需求包括经营和融资租赁义务31.8百万美元，其中1.5百万美元需在12个月内支付[173] 业务表现 - 公司业务分为两个可报告的经营分部:特种化学品和管材产品[125] - 第二季度合并净销售额为50.2百万美元,同比下降0.3%,主要由于平均售价下降19.1%,部分被出货量增加19.9%抵消[130] - 第二季度合并毛利增加854.7%至5.9百万美元,毛利率为11.7%,主要由于原材料成本下降和劳动力及间接费用改善[132] - 第二季度特种化学品分部净销售额增加0.5%至21.5百万美元,毛利率增加至13.6%[134][136] - 第二季度管材产品分部净销售额下降0.9%至28.7百万美元,毛利率增加至10.6%[141][143] - 第二季度未分配公司及其他费用下降45.4%至1.5百万美元[147] 其他 - 公司回购了31,563股股票，平均价格为10.10美元[169] - 公司的关键会计政策和估计自2023财年末以来未发生重大变化[175] - 公司被定义为小型报告公司，因此无需提供市场风险的定量和定性披露[176] - 公司预计2024财年剩余时间的资本支出最高为4.8百万美元[174]