财务状况 - 截至2024年6月30日,净资产价值(NAV)为1.542亿美元,每股76.35美元,考虑了特别股息的分配[3] - 截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为890万美元,5.25%无担保票据为5910万美元,信贷额度下的未偿还金额为2760万美元[4] - 公司每股净资产值为76.35美元[12] 投资收益 - 第三季度总投资收益为620万美元,净投资收益为200万美元[3] - 债务和其他收益性投资的加权平均收益率为13.8%[3] - 公司实现了总计628.5万美元的已实现和未实现收益[15] 股息分配 - 2024年5月9日,董事会宣布每股派发1.31美元的特别股息,于2024年6月10日支付给2024年5月27日的股东[3] 信贷额度 - 信贷额度已于2024年8月5日增加至8750万美元[3] 投资组合 - 公司投资组合的公允价值总额为2.337亿美元,由43家公司组成[3]