财务状况 - 公司当前现金及现金等价物为5,171.5万美元[15] - 公司当前频谱应收款为1,099.9万美元[15] - 公司当前无形资产为21,977.6万美元[15] - 公司当前递延宽带成本为2,045.8万美元[15] 经营业绩 - 公司当前频谱收入为152.5万美元[18] - 公司当前总运营费用为1,663.0万美元[18] - 公司当前净亏损为1,552.4万美元[18] - 公司当前每股基本和稀释净亏损为0.84美元[18] 股本变动 - 公司发行了12.9万股受限制股票[21] - 公司回购并注销了6.3万股普通股[21] 频谱许可协议 - 公司在2024年6月与Oncor Electric Delivery Company LLC签订了价值1.025亿美元的900MHz频谱许可协议[31] - 公司在2023年9月开始确认与Xcel Energy交付900MHz宽带频谱和相关宽带租赁产生的收入[35] - 公司与Xcel Energy签订20年期900MHz宽带频谱使用协议,获得6700万美元预付款[75] - 公司与Oncor签订9250万美元的900MHz频谱许可协议,Oncor将在德克萨斯州部署私有无线宽带网络[82] 合同负债和剩余履约义务 - 公司的合同负债主要与客户频谱收入协议相关的预收款项有关,截至2024年6月30日余额为1.206亿美元[39] - 公司截至2024年6月30日的剩余履约义务为1.856亿美元,将在未来30年内确认[42] 无形资产 - 公司的无形资产主要为无线电频谱许可证,截至2024年6月30日余额为2.198亿美元[46] - 公司在2024年6月30日三个月内获得了1个县的宽带许可证,并记录了约100万美元的新宽带许可证的估算会计成本[49] - 公司在2023年6月30日三个月内获得了9个县的宽带许可证,并记录了约1330万美元的新宽带许可证的估算会计成本[50] 租赁 - 公司的加权平均剩余租赁期限为3.66年,加权平均增量借款利率为9%[54] - 公司在2024年6月30日三个月内的总租赁成本约为50.1万美元[55] 其他事项 - 公司目前未涉及任何重大法律诉讼[76] - 近期宏观经济环境和通胀可能对公司目标客户业务产生不利影响,从而影响公司的商业化进程和收入[77] - 公司前三个月内每个客户占总收入10%以上,公司无应收账款余额[78] - 公司前三个月净亏损1550万美元,较上年同期增加1340万美元,主要由于收入增加、费用增加以及处置无形资产收益减少[85][86][87][88][89][90] - 公司认为现有现金和客户合同收入足以满足未来12个月的财务需求,但未来可能需要通过债务或股权融资补充资金[91][92] - 公司已就Xcel Energy协议收到670万美元预付款,并将在2024财年第一季度开始交付相关清理的900MHz宽带频谱和相关许可证,截至2024年6月30日,最大潜在负债约为644万美元[102] - 公司于2023年9月授权了250亿美元的2023年股票回购计划,截至2024年6月30日,尚有2.34亿美元未使用[103] - 2022年通胀减免法案对公司股票回购征收1%的不可抵扣税,2024年6月30日三个月期间计提约10万美元[104] 现金流 - 公司前三个月经营活动现金流出236万美元,投资活动现金流出540万美元,筹资活动现金流出107万美元[93] - 2024年6月30日三个月期间,经营活动使用的净现金约为240万美元,主要原因包括经营亏损1550万美元、应付账款和应计费用减少160万美元、递延收入减少150万美元以及或有负债增加1000万美元[95] - 2023年6月30日三个月期间,经营活动使用的净现金约为820万美元,主要原因包括经营亏损210万美元和递延收入减少60万美元[95] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间,投资活动使用的净现金分别为540万美元和520万美元,主要用于收购、交换或重新调整无线电频谱许可证[96] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间,筹资活动使用的净现金分别为110万美元和70万美元,主要用于回购普通股和支付受限股票相关税费,部分被行权收到的现金所抵消[98]