财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为3.69亿美元,同比增长26.8%[19] - 2024年上半年毛利为7.54亿美元,毛利率为20.5%,同比增长151.3%[19] - 2024年上半年净利润为2.87亿美元,同比扭亏为盈[19] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为2.31亿美元,较2023年12月31日增加2.93%[11] - 2024年6月30日应收账款净额为5.63亿美元,较2023年12月31日增加2.7%[11] - 2024年6月30日存货总额为1.18亿美元,较2023年12月31日减少5.8%[11,12] - 2024年6月30日总资产为11.11亿美元,较2023年12月31日增加1.5%[11,12] - 2024年6月30日总负债为7.10亿美元,较2023年12月31日减少2.1%[13,14] - 2024年6月30日股东权益为4.18亿美元,较2023年12月31日增加8.4%[15,16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.04亿美元[34] - 公司2024年上半年净收入为28,697千美元，较2023年同期亏损1,498千美元转为盈利[49] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为56,809千美元，较2023年同期增加22,712千美元[35] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流为55,230千美元，较2023年同期增加1,633千美元[35] - 公司2024年上半年融资活动使用的现金流为2,206千美元，较2023年同期减少57,226千美元[35] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为23,134千美元，较2023年12月31日减少19,932千美元[35] - 公司2024年6月30日应付账款及应计费用为27,892千美元，较2023年12月31日减少9,469千美元[54] - 公司2024年上半年每股基本收益为0.43美元，每股摊薄收益为0.42美元[51] - 公司2024年上半年有691份股票期权和限制性股票单位被纳入摊薄每股收益计算[50] - 公司2024年上半年有59份股票期权和限制性股票单位被排除在摊薄每股收益计算之外[52] - 公司2024年第二季度的毛利率为17.5%，同比提高4个百分点[123] - 公司2024年上半年的调整后EBITDA率为18.6%，同比提高9.4个百分点[124] - 公司第二季度总收入为1.70亿美元，同比增长28.2%[129] - 第二季度调整后EBITDA为2,582.1万美元，同比增长55.2%[142] - 第二季度净利润为767.3万美元，同比增长342.8%[141] 资产负债情况 - 2024年6月30日总资产为11.28亿美元，较2023年12月31日增加1.5%[16] - 2024年6月30日总权益为4.18亿美元，较2023年12月31日增加8.4%[16] - 2024年6月30日长期债务为4.11亿美元，较2023年12月31日基本持平[14] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的应计费用情况[53] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的保险、工资和员工福利、融资租赁负债、利息、税收等应计费用明细[54] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为5.68亿美元[35] - 2024年上半年投资活动产生的现金流出为5.52亿美元，主要用于购置设备[35] - 2024年上半年融资活动产生的现金流出为2.21亿美元，主要用于偿还贷款[35] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为2.31亿美元，较2023年12月31日减少6.27%[35] 融资情况 - 公司于2024年4月24日与Guggenheim Corporate Funding, LLC签订了1.5亿美元的二级信贷协议[55][56][57] - 公司于2024年4月24日与金融机构签订了第二优先级信贷协议，用于偿还ABL信贷协议下的未偿款项、支付交易费用和一般公司用途[59] - 第二优先级信贷协议下的贷款利率为基准利率加6.75%或SOFR加7.75%[61,62] - 截至2024年6月30日，公司在第二优先级信贷协议下的借款为1亿美元，加权平均利率为13.07%[63] - 公司修订了ABL信贷协议,包括取消增加承诺额度的能力、调整贷款和未提取承诺费用定价、增加流动性要求等[64,65] - 截至2024年6月30日,公司在ABL信贷协议下的可用额度为2.545亿美元,未被压缩[72] - 公司于2021年5月发行了3.25亿美元的5.25%优先票据,到期日为2029年6月1日[74,75] 套期保值 - 公司利用衍生工具管理商品价格风险和外汇风险,截至2024年6月30日,公司持有的燃料套期合约和外汇套期合约公允价值分别为0美元和0美元[82,83,84] - 公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的燃料套期合约公允价值负债分别为324美元和2,918美元[85] - 公司截至2024年6月30日持有3.9百万欧元的外汇套期合约，合同价格范围为1.09美元至1.13美元/欧元[87] - 公司截至2024年6月30日外汇套期合约公允价值负债为138美元[88] 订单情况 - 公司截至2024年6月30日的剩余履约义务(即订单回顾)为8.079亿美元，其中约40%预计将在2024年剩余时间内完成[96] - 公司2024年6月30日手持在手订