资产负债情况 - 总资产增加12.1%至90,789,069美元[185] - 总负债增加10.0%至22,230,453美元[185] - 净资产增加12.7%至68,558,616美元[185] - 每股净资产(NAV)从23.56美元增加至26.56美元[186] - 现金占净资产的比例为3.3%[186] 融资情况 - 公司与M&T Bank签订了25,000,000美元的5年期有担保循环信贷额度,截至2024年6月30日已提取17,200,000美元[187] - 公司在2024年6月30日的信贷额度利率为8.83%[261] - 公司在2024年6月30日的信贷协议中包含以下财务约定：(i)有形净资产不低于5000万美元；(ii)资产覆盖率不低于3:1；(iii)利息覆盖率不低于2.5:1[1] 投资组合情况 - 投资组合总公允价值增加12.9%至87,070,967美元[189] - 公司投资组合总公允价值占净资产的比例为127%[190] - 公司新增了5,500,000美元的Mattison Avenue Holdings, LLC投资、3,204,545美元的Mountain Regional Equipment Solutions投资等[192] - 总投资收益在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间均来自22家投资组合公司[195] - 投资组合公司利息较2023年同期增加约35%,主要由于公司在过去一年内新增了一些产生利息收益的投资[196] - 其他投资利息增加主要由于2024年6月30日三个月期间现金余额收益率较2023年同期有所提高[197] - 股息和其他投资收益包括有限责任公司和公司的现金分配,金额会根据这些公司的盈利情况和分配时间而波动[198] 费用情况 - 费用收入主要包括向投资组合公司收取的融资费用摊销、董事会出席费、监管费等[199] - 总费用较2023年同期增加103%,主要由于资本利得激励费用增加1,150,000美元、利息费用增加134,260美元、基础管理费增加66,805美元[201,202,204,205] - 公司在六个月内总费用增加了1,525,052美元，增幅64.8%，主要是资本利得费用增加971,300美元、利息费用增加365,880美元、基础管理费增加124,007美元、专业费用增加52,485美元[235][236][238][239][240] 投资收益情况 - 2024年6月30日三个月期间,公司确认了多项投资的实现收益和未实现增值[209,210,211,212] - 2024年6月30日三个月期间,公司投资组合的未实现增值为7,779,026美元,主要来自SciAps、Tilson和Pressure Pro等公司的估值上升[215,217,218] - 2024年6月30日三个月期间,公司的净资产增加7,737,773美元[224] - 公司在六个月内确认了725,010美元的股息和其他投资收入[230] - 公司在六个月内确认了101,834美元的融资费用摊销收入[232] - 公司在六个月内实现3,878,200美元的投资实现收益[242][243][244][245][246] - 公司在六个月内投资公允价值变动收益为4,888,730美元[248][249][250][251][252][253] - 公司在六个月内实现净资产增加9,137,154美元[258] 现金流情况 - 2024年上半年公司经营活动产生的现金净流出为558,000美元,主要用于新增投资10,945,000美元和偿还债务[2] - 2024年上半年公司融资活动产生的现金净流出为444,000美元,主要包括借入950,000美元和支付1,394,000美元股息[3] - 公司预计将继续通过经营活动现金流、出售上市投资和信贷额度来为投资活动提供资金[4] 风险因素 - 公司面临利率风险,利率上升将增加信贷融资成本,但不会直接影响公司的固定利率债权投资[5]