财务指标 - 公司主要以调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)作为分部盈利能力的主要衡量指标[148] - 2024财年前9个月综合毛利率为30.6%，较2023财年同期的30.5%略有提升[156] - 2024财年前9个月调整后EBITDA为1.47亿美元，较2023财年同期的1.64亿美元有所下降[158] - 2024财年前9个月所得税费用为-1070万美元，较2023财年同期的410万美元有所下降[160,161] 营业收入 - 2024财年前9个月销售额为13.49亿美元，较2023财年同期的14.01亿美元有所下降[153] - 2024财年前9个月Memorialization分部销售额为6.33亿美元，较2023财年同期的6.38亿美元有所下降[154] - 2024财年前9个月Industrial Technologies分部销售额为3.19亿美元，较2023财年同期的3.65亿美元有所下降[154] - 2024财年前9个月SGK Brand Solutions分部销售额为3.97亿美元，与2023财年同期的3.97亿美元基本持平[155] 现金流和资本支出 - 公司在2024财年前9个月的经营性现金流为4,330万美元，相比2023财年前9个月的7,690万美元有所下降[170] - 2024财年前9个月的资本支出为3,320万美元，主要用于购买新的生产机器、设备、软件和系统以及改善产品质量、提高制造效率和产能、降低生产成本和满足监管要求[172] - 公司2024财年的资本支出预计约为5,000万美元，主要用于支持Memorialization和Industrial Technologies业务分部的新生产能力和提高效率[172] 融资和债务 - 公司在2024财年前9个月的融资活动中获得了2,780万美元的长期债务净收益，同时支付了2,050万美元的股票回购和2,410万美元的股利[173] - 公司在2024年1月修订并重述了国内信贷融资协议,包括一项7.5亿美元的有担保循环信贷额度,期限至2029年1月[174] - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日的国内信贷融资协议下的美元计价借款分别为4.366亿美元和4.05亿美元,欧元计价借款分别为5,500万欧元和5,500万欧元[175] - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日的加权平均利率分别为4.61%和5.59%[175] - 公司通过应收账款融资安排在2024财年前9个月获得了330万美元的净现金收益[179] - 公司在2024年6月30日和2023年9月30日分别向应收账款融资安排出售了1.051亿美元和1.018亿美元的应收账款[178] - 在2024年6月30日和2023年9月30日分别有1640万美元和1800万美元的应收账款被保理[180] - 在2024年6月30日和2023年9月30日分别有310万欧元和无欧元的借款余额[181] - 在2024年6月30日和2023年9月30日分别有1670万美元和1920万美元的其他借款[182] 风险管理 - 公司持有利率掉期合约用于管理外汇、债务和利率风险[183][184][185] - 公司的市场风险在截至2024年6月30日的三个月和九个月内没有重大变化[204] 股票回购 - 公司进行股票回购以增加股东价值、扩大公司持有的A类普通股数量和提高每股收益[189] - 公司在2024年5月和6月进行了106,018股和8,648股的股票回购[214,215] - 截至2024年6月30日,公司尚有613,365股可用于回购[214] - 公司董事和高管在2024年第三季度没有采用或终止任何Rule 10b5-1交易安排[217] 其他 - 公司未将企业成本分配至各个可报告分部，而是包含在"企业和非经营"中[149] - 公司的SGK品牌解决方案业务的商誉可能存在减值风险[202] - 公司最近发布了新的会计准则[203] - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日有效[206] - 公司在2024年6月30日的财务报告内部控制没有发生变化[207] - 特斯拉公司对公司提起了涉及商业秘密侵权、违反合同和不正当竞争的诉讼[209] - 公司正在积极应对特斯拉的诉讼,并认为该诉讼的指控没有依据[209] - 公司目前预计2024财年干电池电极解决方案相关销售不会超过总销售的7%[209] - 公司的流动资金和现金流量预计能满足未来可预见的资本需求[194] - 公司预计未来将通过价格调整和成本削减措施来应对最近的劳动力成本上升、供应链挑战和其他通胀相关影响[199]