ICF International(ICFI) - 2024 Q2 - Quarterly Report

财务表现 - 公司收入增加1.19亿美元,同比增长2.4%[100] - 直接成本占收入的64.3%,较上年同期下降0.8个百分点[101] - 间接和销售费用占收入的24.8%,较上年同期下降0.5个百分点[103] - 税前利润增加1.35亿美元,同比增长63.6%[101] - 净利润增加529万美元,同比增长26.1%[101] - 公司收入增加2.3%至10.06亿美元,主要来自国际政府、美国联邦政府、美国州政府和商业客户的增长[105] - 直接成本占收入的63.6%,较上年同期下降1.3个百分点,主要由于退出商业营销和活动业务[105,107] - 间接和销售费用占收入的25.5%,与上年同期基本持平[108] - 调整后EBITDA增长9.1%至1.12亿美元[112] - 非GAAP每股收益增长15.3%至3.46美元[115] 费用和成本 - 折旧和摊销费用下降1,917万美元,同比下降28.1%[103] - 无形资产摊销费用下降995万美元,同比下降10.7%[103] - 利息费用净额下降243万美元,同比下降24.0%[103] - 折旧和摊销费用下降20.2%和10.4%,主要由于退出商业营销业务[108] - 利息费用净额下降18.6%,主要由于平均债务余额减少和利用浮动转固定利率掉期协议[108] 业务表现 - 能源、环境、基础设施和灾后重建业务收入增长14.1%[102] - 健康和社会项目业务收入下降5.2%[102] - 安全和其他民用及商业业务收入下降6.9%[102] 税务和融资 - 所得税费用增加170.8%,主要由于加拿大子公司所有权结构调整的税务影响[108] - 公司2024年第二季度和2023年第二季度的有效税率分别为26.3%和25.6%,2024年上半年和2023年上半年的有效税率分别为23.4%和24.6%[117] - 公司在2024年6月30日可动用的信贷额度为5.75亿美元,用于支持日常运营、未来收购、股息支付和股票回购计划[118] - 公司已签订总名义价值2.75亿美元的浮动利率互换协议来对冲部分浮动利率信贷额度,截至2024年6月30日,固定利率债务占总债务的比例为63%[118] - 公司已宣布2024年2月27日、5月2日和8月1日的每股0.14美元的季度现金股息[119] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为5,063.5万美元,较2023年同期增加3,080万美元,主要由于净收入增加和应收账款时间性影响[120] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流为866.7万美元,较2023年同期减少3,710万美元,主要由于资本支出减少、收购时间性影响和2023年剥离美国商业营销业务[120] - 公司2024年上半年筹资活动使用的现金流为4,650.8万美元,较2023年同期增加7,080万美元,主要由于信贷额度净偿还减少和股票回购增加[120]