财务业绩 - 公司2024年上半年净销售额为2.056亿美元，较2023年同期略有下降[23] - 2024年上半年毛利为1.058亿美元，较2023年同期增长4.6%[23] - 2024年上半年营业利润为4,203万美元，较2023年同期增长9.5%[23] - 2024年上半年每股基本收益为1.42美元，较2023年同期增长42%[24] - 2024年上半年每股摊薄收益为1.31美元，较2023年同期增长39.4%[24] - 2024年上半年合并净收入为25,096千美元[35] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为36,077千美元[35] - 2024年上半年投资活动使用的现金流为7,972千美元[36] - 2024年上半年融资活动使用的现金流为30,431千美元[37] 资产负债情况 - 2024年6月30日现金余额为1.422亿美元，较2023年12月31日增加20.7%[19] - 2024年6月30日存货净额为1.023亿美元，较2023年12月31日增加3.4%[19] - 2024年6月30日商誉为1.363亿美元，较2023年12月31日基本持平[19] - 2024年6月30日其他无形资产净额为7,939万美元，较2023年12月31日下降3.8%[19] - 2024年6月30日长期债务为2.48亿美元，较2023年12月31日下降19.3%[20] - 2024年6月30日现金及受限现金余额为144,097千美元[39] 股东权益变动 - 公司2024年6月30日的期末余额为17,703,166美元[51] - 公司2023年6月30日的期末余额为17,595,579美元[54] - 公司2023年1月1日的期初余额为17,485,163美元[52] - 公司2023年6月30日的未实现衍生工具损失为815,000美元[53] - 公司2023年6月30日的外币折算损失为248,000美元[53] - 公司2023年6月30日的股票补偿费用为2,836,000美元[53] - 公司2023年6月30日的行权期权费用为406,000美元[53] - 公司2023年6月30日的业绩相关限制性股票单位赎回费用为995,000美元[53] - 公司2023年6月30日的股息为2,340,000美元[53] - 公司2023年6月30日的净利润为17,050,000美元[53] 投资活动 - 公司选择开设并为逃税账户提供资金作为其合规方式[70] - 公司将部分逃税账户资金投资于美国政府证券[71] - 公司持有的美国政府机构债券的公允价值为28.4百万美元[72,73] - 公司持有的美国政府机构债券到期情况[74] - 公司逃税账户的存款金额按销售年份列示[75,76] - 公司持有外汇合约的公允价值为资产0.0百万美元和负债0.1百万美元[77,78] - 公司长期债务的公允价值为355.4百万美元[81,82] - 公司库存中包括15.2百万美元的叶烟草损失[85] - 公司投资TeaZa Energy LLC获得18.744%股权[90] - 公司投资Old Pal Holding Company LLC并计提1.0百万美元信用损失准备[91] - 公司投资BOMANI Cold Buzz, LLC并计提1.8百万美元减值损失[92] - 公司在2021年4月以870万美元投资了Docklight Brands公司，并获得了Marley™ CBD产品在美国的独家分销权[93] - 2023年第一季度,由于Docklight的财务业绩和其他经营困难,以及与Docklight类似的上市公司的收入倍数下降,公司认为Docklight的投资已经出现减值,损失490万美元[93] - 2023年第二季度,由于Docklight的业务模式发生重大变化,公司认为其在Docklight的投资完全减值,损失380万美元[93] - 公司在2023年12月成立了一家全资附属的保险公司Interchange IC,主要承保公司的一部分一般产品和高管责任险[94] - Interchange IC持有的投资主要包括货币市场基金、公司债券、政府证券和房地产投资信托,截至2024年6月30日总公允价值为4.62亿美元[95,96,98] 融资活动 - 公司于2021年2月发行了2.5亿美元的5.625%优先有担保票据,到期日为2026年2月15日[102,104] - 公司于2023年11月7日与银行签订了一项7.5亿美元的资产抵押循环信贷融资,到期日为2027年11月7日[111,116] - 公司于2019年7月发行了1.725亿美元的2.5%可转换优先票据,到期日为2024年7月15日[119] - 公司在2023年第一和第二季度分别回购了1390万美元和1510万美元的可转换优先票据，产生了70万美元和60万美元的债务清偿收益[120] - 截至2024年6月30日，公司共回购了5400万美元的可转换优先票据,剩余11850万美元[120] - 可转换优先票据持有人在到期前可以在某些情况下将其转换为公司普通股,但截至2024年6月30日这些条件尚未满足[121] - 公司将可转换优先票据的发行成本5.9百万美元按直线法在预期期限内摊销计入利息费用[122] 租赁 - 公司租赁成本包括经营租赁成本8.83百万美元和融资租赁成本2.45百万美元[125][126] - 截至2024年6月30日,公司拥有10.31亿美元的租赁资产和11.43亿美元的租赁负债[128][129] 税收和股权激励 - 公司2024年上半年的有效所得税率为24.5%[132] - 公司2021年3月采纳了2021年股权激励计划,截至2024年6月30日共授予了38.99万份限制性股票