公司概况 - 公司通过两个业务部门运营业务:Travel Solutions和Hospitality Solutions[101] - 公司收入主要来自交易费用,包括GDS预订交易费和软件即服务(SaaS)及托管系统的使用费[101] 成本削减计划 - 公司在2023年第二季度宣布并开始实施成本削减计划,预计每年可减少约2亿美元的运营费用[102] - 公司总体技术成本下降21%至4.42亿美元,主要由于成本削减计划带来的人工和专业服务成本下降[165] - 公司销售、一般及管理费用下降11%至3.07亿美元,主要由于成本削减计划带来的费用下降[167] 流动性和融资 - 公司相信有足够的资源满足未来12个月的流动性需求,但会继续密切关注流动性水平并在必要时采取进一步措施[103] - 公司2023年和2024年第一季度重新融资部分债务,导致利率上升,增加了当前和未来的利息费用[103] - 利息费用增加22%至1.29亿美元,主要由于新增债务融资[151] - 利息费用同比增加23%,主要由于自上年同期以来发生的融资活动产生的额外利息费用[172] - 公司确认了3800万美元的债务清偿损失,而上年同期确认了1300万美元的债务清偿收益[173] - 公司于2023年5月16日与银行签订了SOFR修正案,将LIBOR利率替换为SOFR利率[184] - 公司于2023年6月13日与银行签订了新的7亿美元的有担保贷款协议,用于偿还6.5亿美元的9.25%优先有担保票据和1.5亿美元的其他贷款[184] - 公司于2023年9月7日完成了8.625%优先有担保票据的交换要约,共交换了约8.53亿美元的债券[185] - 公司于2024年3月7日又完成了约5700万美元的9.25%和7.375%优先有担保票据的交换[185] - 公司于2024年3月19日完成了1.5亿美元7.32%优先可交换票据的交换[186] - 公司于2024年3月29日将应收账款证券化融资额度从2亿美元增加到2.35亿美元[187] 财务表现 - 公司主要关注以下关键指标:直接可计费预订量、乘客登机人数和酒店预订交易量[110,111] - 公司使用多种非公认会计准则(non-GAAP)财务指标,如调整后营业收入、调整后净亏损和调整后EBITDA,以监测核心业务运营情况[112,113] - 公司认为这些非公认会计准则财务指标对投资者和其他第三方评估公司财务业绩和行业趋势很有用[112,113] - 公司使用这些非公认会计准则财务指标时存在一些局限性,不应被视为公认会计准则指标的替代品[113] - 2024年上半年净亏损1.41亿美元，较2023年上半年2.34亿美元有所下降[114] - 2024年上半年调整后EBITDA为2.71亿美元，较2023年上半年1.31亿美元大幅增长[117] - 2024年第二季度调整后营业利润为1.07亿美元，较2023年同期4.61亿美元大幅增长[119] - 2024年上半年Travel Solutions业务调整后营业利润为1.64亿美元，较2023年同期1.16亿美元增长[119] - 2024年第二季度公司总体调整后营业利润为1.07亿美元，较2023年同期4.61亿美元大幅增长[119] - 2024年上半年公司总体调整后营业利润为2.25亿美元，较2023年同期7.38亿美元大幅增长[119] - 2024年第二季度公司总体调整后每股亏损为0.05美元，较2023年同期0.17美元有所改善[114] - 2024年上半年公司总体调整后每股亏损为0.06美元，较2023年同期0.35美元有所改善[114] - 2024年第二季度公司总体调整后EBITDA为1.29亿美元，较2023年同期7.30亿美元大幅增长[117] - 2024年上半年公司总体调整后EBITDA为2.71亿美元，较2023年同期1.31亿美元大幅增长[117] - 公司总收入增长4%至7.67亿美元[140] - 旅游解决方案收入增长4%至6.95亿美元,主要由于交易量增加1%和供应商组合带来的有利价格影响[141] - 酒店解决方案收入增长9%至8,324万美元,主要由于SynXis软件和服务收入增加7百万美元以及交易量增加4%[142] - 总成本和费用中,成本收入(不含技术成本)增长1.6%至3.21亿美元[142] - 技术成本下降22.9%至2.19亿美元[138] - 销售、一般及管理费用下降7.5%至1.66亿美元[138] - 整体实现营业利润6,086万美元,上年同期为亏损4,218万美元[138] - 利息费用净额增加2.32亿美元至1.29亿美元[138] - 债务提前偿还损失为3,799万美元[138] - 权益法收益为469万美元[138] - 其他净收益为325万美元[138] - 公司总收入增长5%至15.5亿美元,其中旅游解决方案收入增长4%至14.09亿美元,酒店解决方案收入增长8%至1.62亿美元[160] - 旅游解决方案成本增加7%至5.77亿美元,主要由于奖励费用增加2100万美元[162] - 酒店解决方案成本基本持平,成本增加主要由于交易量增加,但被成本削减计划带来的成本下降所抵消[162] - 公司销售、一般及管理费用同比下降3%,主要由于信用损失准备减少200万美元和劳动力及专业服务费用减少100万美元[169