财务业绩 - 公司第二季度GAAP净收益为8.28亿美元[2] - 公司主要非GAAP收益指标调整后净收益为10亿美元，每股1.64美元[3] - 公司总收入为65.55亿美元和186.14亿美元[85] 资产管理 - 总资产管理规模为6960亿美元，较去年同期增长13%[5] - 资产管理业务管理费收入同比增长8%，主要受益于收益策略的强劲增长[18] - 资产管理业务费用相关收益同比增长16.7%，达到5.16亿美元[22] - 来自Athene的流入为108.4亿美元和254.31亿美元[85] - 来自ADIP的流入为48.24亿美元和92.81亿美元[85] - 流出归属于Athene的为86.27亿美元和153.75亿美元[85] - 流出归属于ADIP的为15.13亿美元和28亿美元[85] - 总流出为101.4亿美元和181.75亿美元[85] - 截至2023年6月30日的总AUM为619.09亿美元[90] 退休服务 - 退休服务业务净投资利差同比下降28个基点至1.24%[37] - 退休服务业务备考净投资利差为1.42%，低于公司11%的长期预期[36] - 固定收益投资收益率上升主要由于资产配置和提前偿还部分高收益资产[43] - 替代性投资收益相对较强,但被退休服务投资收益下降所抵消[44] - 资金成本上升主要由于在高利率环境下承保新业务、较低利率环境下到期的大量负债以及对冲成本上升[45] - 浮动利率对冲措施导致利息及其他融资成本增加[46,47] - 退休服务业务展现出强劲的增长态势[49,50,51,52,53] 战略发展 - 公司在三大战略支柱上持续推进，包括债务发行、财富管理和资本解决方案[10-13] - 资本解决方案业务费用收入创新高，反映了整个债务发行生态系统的增长[19] - 2024年展望:零售年金销售保持强劲、再保险业务管道丰富、集团年金业务竞争激烈、债券投资活动强劲[54,55,56,57] 股票信息 - 2023年第二季度和第三季度的已发行普通股数分别为56.68亿股和56.76亿股[87] - 2023年第二季度和第三季度的已调整净收益股数分别为59.54亿股和61.17亿股[87] - 2023年第二季度至第四季度和2024年第一季度的股票回购总额分别为9190万美元、2230万美元、6960万美元和5.124亿美元[88] 财务指标 - 公司总资产包括VIE资产、未实现收益/损失、再保险贷款、投资应收/应付款、信用损失准备和其他投资等调整项[104] - 公司收入包括管理费收入、业绩费收入和主要投资收入等三大部分[109,110] - 公司调整后净收益(ANI)剔除了持股公司利息和融资成本以及估计所得税影响[114] - 公司管理的资产规模(AUM)包括基金资产、结构化投资组合资产和其他资产[117,118,119,120] - 公司收取管理费的资产规模(FGAUM)根据不同基金合同约定的计算方式确定[121] - 公司有可能获得业绩费的资产规模(PFEAUM)包括已实现业绩费、未实现业绩费和未投资资本[122] - 公司的"Gross IRR"代表基金的累计投资相关现金流，在扣除管理费、业绩费和其他费用之前的年化收益率[124][125][130][131] - 公司的"Gross Return"代表基金的月度或季度时间加权收益率，在扣除管理费、业绩费和其他费用之前[126] - 公司的"Inflows"代表策略层面的认购、承诺和其他可用资本的增加[127] - 公司的"Net Invested Assets"代表直接支持Athene准备金负债的投资以及剩余资产[128] - 公司的"Net Investment Earned Rate"代表净投资资产收益率[129] - 公司的"Net IRR"代表基金层面的年化收益率，在扣除管理费、业绩费和其他费用之后[130][131] - 公司的"Perpetual Capital"代表具有无限期存续的资产管理规模[133] - 公司的"Retirement Services Flows & Invested Assets"包括毛额内部和外部流入流出[140][141] - 公司的"Principal Investing Compensation"代表管理该业务的实现业绩补偿和投资收益[134] - 公司的"Redding Ridge"是一家独立的自主资产管理业务[136]