资产负债表 - 公司2024年6月30日的总资产为312.15亿美元[18] - 公司2024年6月30日的物业、厂房和设备净值为265.32亿美元[18] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为4800万美元[18] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为3.93亿美元[18] - 公司2024年6月30日的未计费收入为3.37亿美元[18] - 公司2024年6月30日的监管资产为11.38亿美元[18] - 公司2024年6月30日从出售家庭服务集团获得的有抵押卖方承兑票据为7.95亿美元[18] - 公司2024年6月30日的商誉为11.43亿美元[18] - 公司2024年6月30日的其他长期资产为3.52亿美元[18] - 公司2024年6月30日的总负债和股东权益为312.15亿美元[18] - 公司截至2023年6月30日的股东权益为97.01亿美元[32] 经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为21.6亿美元，同比增长6.1%[22] - 公司2024年上半年净利润为4.62亿美元，同比增长2.7%[22] - 公司2023年第二季度净收益为2.8亿美元[32] - 公司2023年第一季度净收益为1.7亿美元[32] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.27亿美元，同比增加1.8%[28] - 公司2024年6月30日现金及受限资金余额为0.98亿美元，较2023年12月31日减少73.1%[28] 资本支出和收购 - 公司2024年上半年资本性支出为12.79亿美元，同比增加10.9%[28] - 公司2024年上半年完成了1.19亿美元的收购[28] - 公司在2024年3月完成了一项8600万美元的收购,新增约26,000个污水客户[79] - 公司还完成了4项总计3300万美元的其他水务和污水系统收购,新增约7,400个客户[80] - 公司在2023年3月和2023年11月分别以1.04亿美元和2.3亿美元的价格收购了两处污水系统资产,正在等待最终监管批准[82,83] 股利分配 - 公司2024年6月宣布每股普通股派息0.7650美元[30] - 公司2023年第二季度宣布每股普通股派息0.7075美元[32] 融资活动 - 公司2024年2月完成了14亿美元的债券发行,用于偿还到期债务和商业票据,以及为一般公司用途提供资金[95] - 公司在2024年6月30日前6个月内共发行了1200万美元的私募债券和政府债务[96] - 公司在2024年6月30日前6个月内偿还了4.66亿美元的长期债务[96] - 公司于2024年2月终止了8.25亿美元的国债锁定协议,获得了1400万美元的税前净收益[97] - 公司于2023年6月29日发行了10.35亿美元的3.625%可交换优先票据[98][99][100] - 公司维持着27.5亿美元的无担保循环信贷额度,截至2024年6月30日可用额度为26.75亿美元[101][103][104][105][106] 税务 - 公司2024年第二季度和前6个月的有效所得税率分别为23.3%和23.4%,主要由于监管命令下EADIT摊销减少和股票激励相关扣除减少所致[108] - 公司从2024年开始需要缴纳企业替代最低税,预计将超过普通税收,公司将继续评估相关影响[109] 养老金 - 公司在2024年上半年为定期养老金计划注资了2200万美元,预计2024年剩余时间还将注资2200万美元[112] 法律诉讼 - 公司面临一些法律诉讼,预计损失不会对公司造成重大不利影响[113][114][115] - 公司的Tennessee子公司TAWC在2019年9月12日经历了一次36英寸输水管道泄漏事故,2019年9月17日被提起集体诉讼[118][119][120][121] - 2023年11月10日WVAWC的一条8英寸铸铁管道发生泄漏,同日Mountaineer Gas的管线也发生故障,多起集体诉讼随后被提起[122][123][124][125][126][127] Cal Am项目 - Cal Am已获得CPUC批准进行水供应项目,总投资额为279百万美元加上AFUDC[138] - Cal Am正在与相关方就水供应项目的扩建达成协议,并获得CPUC的最终决定批准[139] - Cal Am正在应对MPWMD提起的收购其蒙特利系统资产的诉讼,并认为有足够的法律依据来成功抗辩[150][151][152] - Cal Am已就2014年西弗吉尼亚州自由工业公司化学品泄漏事件达成和解[153] 公允价值计量 - 公司金融工具的公允价值披露方法和假设[159][160][161] - 公司金融工具的账面价值和公允价值[162][163][164][165] - 公司按公允价值计量的经常性资产和负债情况[166][167][169][170] - 公司限制性基金、拉比信托投资、存款和递延薪酬义务的公允价值计量[171][172][173][174] - 公司其他投资的公允价值计量[176][177][178][179][180][181][182][183] 监管业务 - 公司的受管制业务包括水务服务和污水服务,2024年6月30日的总营业收入为20.35亿美元[74] - 公司通过资本投资和收购在监管业务中持续增长,2024年计划投资约31亿美元[202] - 公司在2024年上半年在监管业务中投资了14亿美元,其中包括13亿美元用于基础设施改善和更换,以及1.19亿美元用于收购[202,