财务数据 - 2024年第二季度和上半年收入分别为4.71亿美元和9.59亿美元[10,11] - 2024年第二季度和上半年营业利润分别为3,470万美元和6,920万美元[10,11] - 2024年第二季度和上半年净利润分别为2,150万美元和4,150万美元[10,11] - 2024年第二季度和上半年每股收益分别为0.25美元和0.49美元[10,11] - 2024年第二季度和上半年其他综合收益分别为2,080万美元和4,070万美元[16,17] - 2024年6月30日现金及现金等价物为81.9百万美元[20] - 2024年6月30日应收账款净额为88.3百万美元[19] - 2024年6月30日存货为182.6百万美元[19] - 2024年6月30日固定资产净值为1,191.1百万美元[19] - 2024年6月30日总资产为1,660.4百万美元[19] - 2024年6月30日总负债为1,014.9百万美元[19] - 2024年6月30日总权益为645.5百万美元[19] - 2024年上半年净收入为44.4百万美元[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.7百万美元[20] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为33.4百万美元[20] - 公司截至2024年6月30日的总权益为6.667亿美元[26] - 2024年上半年净收益为4,440万美元[26] 其他财务指标 - 2024年6月30日存货总额为1.826亿美元[30] - 公司拥有3.4百万美元的商誉[31] - 公司拥有2,670万美元的其他无形资产[32] - 2024年上半年股票回购和分红共计2,100万美元[26] - 2024年上半年非控股权益分配为440万美元[26] - 2024年上半年股份支付费用为300万美元[26] - 2024年上半年外币折算调整损失为90万美元[26] - 2024年上半年过往服务成本和精算损失摊销收益为10万美元[26] 税务和负债 - 2024年6月30日三个月期间和六个月期间的有效税率分别为19.4%和22.2%，主要受到了税收计划和巴西税法变化的影响[34][35] - 2024年6月30日的应计负债总额为46.5百万美元，主要包括应计福利、其他应付税款和黑肺负债等[36] - 截至2024年6月30日，公司拥有5亿美元的4.875%优先票据和3.5亿美元的可循环信贷额度，其中无未偿余额[36][37][38] - 公司的债务协议包含一些常见的契约和违约事件，但公司目前符合所有适用的债务契约[39] - 公司有义务为某些前煤矿工人及其家属提供黑肺病福利，并根据精算计算调整相关负债[41] 股权激励 - 公司在2024年上半年授予了268,565份受限股单位和162,510份绩效股单位，以及165,384份现金结算的受限股单位[42][43][46] - 公司2024年6月30日的未认股权补偿成本为1.8百万美元，加权平均剩余认股期限为2.1年[50] - 公司2024年6月30日的现金受限股单位补偿成本为2.1百万美元，加权平均剩余认股期限为1.7年[50] - 公司2024年6月30日的现金激励奖励补偿成本为2.3百万美元，加权平均剩余认股期限为2.0年[50] - 公司2024年6月30日的总负债性补偿成本为2.7百万美元[49] - 公司2024年6月30日的总权益性补偿成本为2.9百万美元[50] 分部表现 - 公司2024年上半年的总销售及其他营业收入为959.3百万美元，其中Cliffs Steel贡献604.2百万美元[58] - 公司的Domestic Coke业务在2024年上半年一直保持满负荷运营[70] - 公司的长期独家供应协议基本消耗了公司的全部产能，不受全球焦炭价格波动的影响[71] - 公司的物流业务受到海外焦炭市场动态和国内冶金煤及热力煤市场的影响[71] - 销售和其他营业收入(不含分部间销售)在三个月和六个月内分别为2.02亿美元和4.08亿美元，与上年同期相比分别增加2.5%和0%[89] - 物流分部在三个月和六个月内的调整后EBITDA分别为1.22亿美元和2.52亿美元，与上年同期相比分别增加4.3%和0%[89] - 巴西分部在三个月和六个月内的销售和其他营业收入分别为9100万美元和1.74亿美元，与上年同期基本持平[90] - 巴西分部在三个月和六个月内的调整后EBITDA分别为2500万美元和4900万美元，与上年同期基本持平[90] - 公司和其他分部在三个月和六个月内的调整后EBITDA亏损分别为9100万美元和1.8亿美元，与上年同期基本持平[91] 现金流和财务表现 - 2024年第二季度净利润为2330万美元，同比增加130万美元[72] - 2024年上半年净利润为4440万美元，同比增加470万美元[72] - 2024年第二季度经调整EBITDA为6350万美元，同比下降1050万美元[72] - 2024年上半年经调整EBITDA为13.14亿美元，同比下降970万美元[72] - 2024年第二季度经营活动产生的现金流为70万美元，同比下降6800万美元[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为70万美元，同比下降9820万美元[72] - 报告期内没有发生重大影响可比性的事项[74]