收入和业务分部 - 公司2023年第四季度和全年的收入分别为16.705亿美元和32.061亿美元[52] - 公司收入主要来自固定价格合同(707.235百万美元)、时间和材料合同(347.275百万美元)以及成本加成合同(615.957百万美元)[52] - 公司2024财年6月30日收入总额为32.06亿美元，较2023财年同期增长26.8%[176] - 国防和情报业务收入为8.28亿美元，较2023财年同期增长11.1%[176] - 工程系统业务收入为10.69亿美元，较2023财年同期增长64.1%[176] - 基础设施-北美业务收入为7.99亿美元，较2023财年同期增长15.4%[176] - 基础设施-欧洲、中东和非洲业务收入为5.08亿美元，较2023财年同期增长15.6%[176] 收购和重组 - 公司于2023年10月31日以12.2百万美元收购了I.S. Engineers公司,该公司主要从事交通工程和项目管理业务[39] - 公司于2023年8月23日以179.3百万美元收购了Sealing Technologies公司,该公司主要从事国防和情报领域的网络安全、人工智能和边缘计算等业务[40][41][42] - 公司于2023年4月13日以43.0百万美元收购了IPKeys Power Partners公司,该公司主要从事电网现代化和关键基础设施网络安全业务[46][47][48] - 公司收购I.S. Engineers、Sealing Technologies和IPKeys Power Partners产生了3.2百万美元、0.6百万美元的收购相关费用[39][40][46] - 公司于2023年10月1日重组了基础设施业务部门[177] - 公司拟以2亿美元现金收购BlackSignal Technologies公司,预计2024年第三季度完成交易[178] 合同和现金流 - 公司合同资产和合同负债分别为8.037亿美元和2.981亿美元,净合同资产为5.056亿美元[54] - 截至2024年6月30日，公司合同保留金额为7700万美元,其中3330万美元预计在未来12个月内不会支付[55] - 2024年6月30日和2023年12月31日的合同资产分别包括1.02亿美元和1.095亿美元的净索赔回收[55] - 2024年6月30日和2023年12月31日的应收账款净额分别为10.429亿美元和9.156亿美元[61] - 截至2024年6月30日,公司未完成履约义务为62亿美元[64] - 公司预计将在未来1年内完成3.755亿美元的未完成履约义务[68] 会计政策变更 - 公司于2023年第四季度采用了新的会计准则ASU 2023-09和ASU 2023-07,对公司财务报表无重大影响[35][36][37] - 公司于2023年第三季度采用了ASU 2023-03,对公司财务报表无重大影响[38] 债务和融资 - 公司于2022年9月签订了3.5亿美元的无担保延期提款定期贷款,利率为6.6%,用于偿还现有优先票据、预付循环信贷协议下的贷款或用于营运资金、资本支出和其他合法公司用途[88][89] - 公司于2020年8月发行了4亿美元的0.25%2025年到期可转换优先票据,转换价格为每股44.86美元,可由公司选择以现金、股票或两者组合进行结算[90][92][97] - 公司于2024年2月发行了8亿美元的2.625%2029年到期可转换优先票据,转换价格为每股94.11美元,可由公司选择以现金、股票或两者组合进行结算[105][107] - 公司可以在2027年3月8日或之后的任何时候以100%的本金金额加上应计未付利息的价格赎回全部或部分2029年可转换票据,但前提是公司普通股的最后成交价格在一定期间内超过转换价格的130%[109] - 如果发生基本变更事件,2029年可转换票据持有人可要求公司以100%的本金金额加上应计未付利息的价格回购全部或部分2029年可转换票据[110] - 转换时,公司将以现金结算转换的2029年可转换票据的本金金额,并将剩余的转换对价以现金、公司普通股或两者组合的方式结算,具体由公司决定[111] - 公司确认了2024年6月30日止三个月和六个月的2029年可转换票据利息费用分别为630万美元和870万美元,2024年6月30日2029年可转换票据的账面净值为7.822亿美元[112] - 公司与金融机构签订了与2029年可转换票据相关的有限制的认购期权交易,预期可减少公司普通股的潜在摊薄[113] - 有限制的认购期权交易的初始行权价格为每股131.7575美元,较公司普通股2024年2月21日在纽约证券交易所的最后成交价75.29美元溢价75%[114] - 公司使用3.918亿美元的发行2029年可转换票据所得款项回购了约2.281亿美元的2025年可转换票据[116] - 公司确认了2.142亿美元的债务清偿损失,其中包括320万美元的利息费用加速摊销[118] 固定资产和无形资产 - 公司于2023年12月31日的物业及设备净值为9,821.7万美元,其中包括建筑物及租赁物改良、家具及设备、电脑系统及设备、在建工程等[84][85] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月的折旧费用分别为920万美元和950万美元,六个月的折旧费用分别为1,870万美元和1,890万美元[86] - 截至2024年6月30日,公司商誉为17.909亿美元[78] - 截至2024年6月30日,公司有限使用年限无形资产账面价值为2.481亿美元[81] - 2024年上半年公司无形资产摊销费用为2750万美元