投资组合管理 - 公司在第二季度新投资承诺总额为38.57亿美元，其中新公司投资13.71亿美元，现有公司投资24.86亿美元[1115] - 公司在第二季度共完成了81笔新投资承诺，平均单笔投资金额为4800万美元[1116] - 公司在第二季度新投资的债务和其他收益性证券的加权平均收益率为11.2%[1116] - 公司在第二季度已退出或偿还的债务和其他收益性证券的加权平均收益率为11.6%[1116] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中一级担保贷款的摊余成本为127.32亿美元，公允价值为124.34亿美元[1125] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中二级担保贷款的摊余成本为31.20亿美元，公允价值为30.11亿美元[1125] - 截至2024年6月30日，公司在IHAM的次级贷款和股权投资的账面价值为17.24亿美元，公允价值为19.56亿美元[1125] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中其他权益投资的摊余成本为16.91亿美元，公允价值为21.89亿美元[1125] - 公司在第二季度新增投资承诺中92%为浮动利率[1116] - 公司在第二季度新增投资承诺的加权平均期限为68个月[1116] - 公司总投资组合的加权平均收益率为11.0%，其中债务和其他收益性证券的收益率为12.2%[1][2][3][4][5] - 公司的一级优先担保贷款、二级优先担保贷款和次级贷款的加权平均收益率分别为11.4%、13.4%和12.9%[3][5] IHAM业务 - 公司全资子公司IHAM的资产管理规模约为132亿美元，管理21个投资工具[145] - IHAM在2024年上半年的管理和激励费收入为2800万美元，其他投资收益为1.91亿美元[145] - 公司对IHAM的投资成本为17.24亿美元，公允价值为19.56亿美元[146] - IHAM对公司的股息收入为1.35亿美元[148] - IHAM或其投资工具在2024年上半年从公司购买了3500万美元的贷款[149] - 公司根据GAAP要求将部分IHAM基金纳入合并报表范围[1][2] - 合并报表中反映了这些基金的资产负债和收支情况，但不影响IHAM的净收益[2] - 截至2024年6月30日，IHAM单体资产总额为23.41亿美元，负债5.05亿美元，权益18.36亿美元[1][2] - 截至2023年12月31日，IHAM单体资产总额为23.53亿美元，负债5.41亿美元，权益18.12亿美元[3][4] - 2024年上半年IHAM单体营业收入2.14亿美元，净利润1.59亿美元[5][6] - 2024年第二季度IHAM单体营业收入1.06亿美元，净利润0.77亿美元[7][8] - 合并报表中反映的非控制性权益包括了基金的未实现亏损[4][5] - 合并报表中的债务和次级票据主要来自于基金的融资[3][4] SDLP业务 - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别拥有62.2亿美元和63.6亿美元的资本承诺[1][2] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别向SDLP提供了13亿美元和13.3亿美元的资本[1][2] - SDLP组合中的第一留置资产贷款总额为50.5亿美元和54.3亿美元[5][6] - SDLP组合中第一留置资产贷款的加权平均收益率为10.2%和10.4%[5][6] - SDLP组合中最大单一借款人贷款金额为3.68亿美元和3.7亿美元[5][6] - SDLP组合中前5大借款人贷款总额为17.09亿美元和16.5亿美元[5][6] - SDLP组合中有19家和22家借款人[5][6] - SDLP组合中有2笔和1笔贷款处于非应计状态[5][6] - 公司从SDLP Certificates获得的利息收入分别为4500万美元和4300万美元[3][4] - 公司从SDLP获得的资本结构服务和其他费用分别为200万美元和600万美元[3][4] 财务表现 - 公司总投资收入在2024年上半年同比增长16.3%，达到14.56亿美元[1203] - 2024年上半年平均投资组合规模为232.47亿美元，加权平均收益率为11.4%[1204] - 2024年上半年资本结构服务费收入同比增长177.4%，达到0.86亿美元[1206] - 2024年上半年净投资收益同比增长8.1%，达到6.83亿美元[1201] - 2024年上半年净资产增加7.71亿美元，同比增长26.6%[1201] - 2024年6月30日投资组合总额为50.50亿美元，公允价值为46.67亿美元[1195] - 2023年12月31日投资组合总额为54.31亿美元，公允价值为51.29亿美元[1198] - 2024年6月30日有2笔贷款处于非应计状态[1197] - 2023年12月31日有1笔贷款处于非应计状态[1200] - 2024年上半年实现净汇兑损失和其他交易损失0.06亿美元[1201] 其他 - 新投资承诺金额较2023年同期大幅增加[1][2] - 加权平均资本结构服务费率有所下降[1][2] - 从IHAM收到的股息收入和经常性股息收入均有所增加[2][3] - 利息和信贷费用、基础管理费和业绩激励费用均有所增加[4][5][6][7] - 资本利得激