财务业绩 - 公司总收入为26.545亿美元[10] - 营业成本和费用总计为24.201亿美元[10] - 营业利润为2.344亿美元[10] - 净利润为1.614亿美元[10] - 每股基本和稀释收益分别为1.22美元[10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5213万美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.733亿美元[14] - 融资活动产生的现金流量净额为-18.139亿美元[14] - 现金及现金等价物净减少2.566亿美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.977亿美元[14] 收入构成 - 公司总收入为29.42亿美元，其中成本报销合同收入占56%，时间和材料合同收入占23%，固定价格合同收入占21%[29,30] - 公司总收入为29.418亿美元，其中国防客户收入为14.169亿美元(占48%)、情报客户收入为4.61亿美元(占16%)、民用客户收入为10.639亿美元(占36%)[31] - 公司作为主承包商的收入为28.077亿美元(占95%)、作为分包商的收入为1.341亿美元(占5%)[34] 未完成履约义务 - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司未完成履约义务分别为96亿美元和87亿美元,预计未来12个月内将确认其中约70%的收入,未来24个月内将确认约80%的收入[36] 收购事项 - 公司于2024年6月7日完成收购PAR Government Systems Corporation,初步确认商誉5,030万美元,主要确认无形资产3,370万美元[44] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司商誉分别为23.941亿美元和23.438亿美元[45] - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司无形资产净值分别为6.219亿美元和6.010亿美元[47] - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司应付账款及其他应计费用分别为11.390亿美元和10.507亿美元[48] - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司应计薪酬及福利分别为4.074亿美元和5.061亿美元[49] - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,公司长期债务净额分别为33.304亿美元和33.499亿美元[50] 债务融资 - 公司于2023年8月4日发行了6.5亿美元的2033年到期的5.95%高级票据[53] - 公司利用利率掉期工具管理浮动利率债务的利率风险,截至2024年6月30日共有5.5亿美元的名义本金[56][57] - 公司预计未来12个月内将有830万美元的利率掉期收益将被重分类至利息费用[59] 税务情况 - 公司2024年第一季度和2023年第一季度的有效所得税率分别为22.9%和19.7%[60] - 公司于2024年6月30日和2024年3月31日分别计提了1.2亿美元和1.154亿美元的所得税不确定性准备[60] - 公司于2024年6月30日和2024年3月31日分别记录了1.525亿美元的长期所得税应收款[60] - 公司正在接受2016年、2017年和2019-2021年财年的IRS联邦税务审计[60] 员工福利 - 公司赞助的员工资本积累计划(ECAP)是一个合格的界定贡献计划,公司为合格的美国和部分国际员工提供最高6%的年度合格薪酬的年度匹配贡献[61] - 公司为前高管提供退休后医疗保健福利,截至2024年6月30日和2024年3月31日,退休医疗计划的未提资金状况分别为1.275亿美元和1.27亿美元[61] - 公司在三个月内确认的ECAP匹配贡献费用分别为6170万美元和5430万美元[61] 股权激励 - 公司在三个月内确认的股票激励计划费用为1992.8万美元,其中限制性股票和其他奖励费用为1968万美元[66][67] - 截至2024年6月30日,与未行权的股票激励相关的未确认补偿成本为1.231亿美元,其中限制性股票奖励的未确认成本为1.2088亿美元[68][69] - 公司在三个月内授予了50万份限时和业绩限制性股票单位,总价值为8250万美元[71] 衍生工具和递延薪酬 - 公司持有的衍生工具和递延薪酬计划资产负债的公允价值分别为4.6097亿美元和3.8849亿美元[73][74] - 公司长期债务的账面价值和估计公允价值分别为34.77813亿美元和33.70327亿美元[76][77] 或有事项 - 公司存在4.8百万美元和4.4百万美元的未使用备用信用证和银行担保[79] - 公司有1.7百万美元和1.3百万美元的备用信用证减少了可用的循环信贷额度[79] - 公司正在与国防合同管理局就2022财年的最终间接成本费率进行谈判[80] - 公司正面临美国政府的持续审计、审查和调查[81] 经营情况 - 公司营收增长10.8%至29.418亿美元[84] - 运营利润增长8.9%至2.552亿美元[84] - 运营利润率从上年同期的8.8%下降至8.7%[84] - 公司三个月期间的调整后净收入为1.796亿美元，较上年同期的1.931亿美元下降7.0%[88] - 公司三个月期间的调整后每股收益为1.38美元，较上年同期的1.47美元下降6.1%[88] - 公司三个月期间的自由现金流为1,969万美元，较上年同期的-8,202万美