收购与并购 - 公司通过子公司收购了英国的Boss Door Controls、西班牙的Montajes electronicos Dorcas S.L.、美国的Krieger Specialty Products, LLC和加拿大的Unicel Architectural Corp.[23][24] - 收购总金额约为1.208亿美元(扣除收购现金)[23] - 收购产生的商誉为5.72亿美元,主要来自协同效应和不符合单独确认条件的无形资产[25] - 收购形成的无形资产包括完成技术/专利、客户关系、有限期商标和积压订单,加权平均使用寿命为1-16年[26] - 收购对价可能会根据未来达成某些财务指标而有额外支付[23] - 公司通过子公司完成了对德国SaaS工作管理解决方案公司plano的资产收购，初始现金对价为3660万美元[27] - 收购plano后纳入Allegion International分部，分配的购买价格包括1750万美元的有限使用年限无形资产和约2300万美元的商誉以及390万美元的净负债[27] - 公司于2024年完成了4项收购，总现金对价约1.208亿美元[23][24] - 收购完成后确认了5.72亿美元的商誉和7.17亿美元的无形资产[24] 资产负债情况 - 公司存货总额为4.446亿美元，其中原材料2.125亿美元、在制品4940万美元、产成品1.827亿美元[29] - 公司商誉总额为14.883亿美元，其中美洲分部11.759亿美元、国际分部3.124亿美元[30][31] - 公司有限使用年限无形资产总额为5.069亿美元，包括专利技术/专利7840万美元、客户关系3.644亿美元、有限使用年限商标6980万美元等[33] - 公司长期债务总额为24.046亿美元，包括2.188亿美元的定期贷款、4亿美元的3.2%优先票据、4亿美元的3.55%优先票据等[35][36][38] - 公司于2024年5月发行了4亿美元的5.6%优先票据，用于偿还2024年到期的3.2%优先票据[38] - 公司外汇衍生工具名义本金额为1.876亿美元，主要用于现金流量套期[39][40] - 公司租赁负债总额为152.4百万美元,其中流动租赁负债34.9百万美元,非流动租赁负债117.5百万美元[43] - 租赁资产总额为149.0百万美元,其中房地产租赁资产112.6百万美元,设备租赁资产36.4百万美元[43] - 2024年6月30日的总债务公允价值为2,360.3百万美元[55] - 2024年6月30日的普通股权益总额为14.25亿美元[60] - 2024年6月30日的累计其他综合亏损为2.91亿美元[60] - 2024年6月30日的留存收益为17.13亿美元[60] 现金流和财务状况 - 公司现金流和财务灵活性良好，预计未来12个月内现金流可满足运营、重组、资本支出、股息支付和偿还债务等需求[124,125] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物余额为7.475亿美元，较2023年末增加2.794亿美元[20] - 2024年6月30日公司总资产为47.791亿美元，较2023年末增加10.8%[17] - 2024年6月30日公司总负债为33.538亿美元，较2023年末增加12.0%[17] - 公司于2024年5月20日修订了无担保信贷协议[36] - 公司于2024年5月29日发行了4亿美元的5.600%优先票据[38] 租赁和退休金 - 公司租赁费用在2024年上半年为3110万美元，其中短期租赁、可变租赁付款等不计入使用权资产和租赁负债的租赁费用为810万美元[41][42] - 房地产租赁的加权平均剩余期限为11.3年,加权平均折现率为5.1%[44] - 设备租赁的加权平均剩余期限为2.9年,加权平均折现率为5.2%[44] - 2024年剩余期间和未来几年的租赁付款总额为198.4百万美元,其中房地产租赁159.2百万美元,设备租赁39.2百万美元[47] - 2024年上半年公司支付的租赁负债现金流为23.0百万美元,新增租赁负债为15.7百万美元[46] - 公司有定义受益退休金计划,2024年上半年净定期退休金收益为0.3百万美元[49][52] - 公司预计在2024年剩余时间内将向养老金计划注资约370万美元[53] 公允价值和股东权益 - 公司金融资产和负债的公允价值评估主要采用第二层次输入值,如可观察市场价格[54][55][57] - 公司有64.5百万美元的无法可靠确定公允价值的投资[58] - 公司在2024年6月30日的普通股数量为87.1百万股[60] - 公司在2024年6月30日有约3.8亿美元可用于股票回购[62] - 公司在2024年6月30日的现金流量套期储备为6.0百万美元[63] - 公司在2024年上半年回购了价值8000万美元的普通股[60] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内回购了价值1.99亿美元的普通股[62] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内其他综合收益(损失)净额为7.9亿美元[64] 财务业绩 - 公司第二季度收入同比增长中单位数百分比，主要由于定价有利和大部分主要业务的销量增长[88] - 公司预计下半年业务将继续增长[88] - 公司第二季度营业收入为9.656亿美元，同比增长5.8%[91] - 公司第二季度毛利率为55.7%，同比下降0.3个百分点[91] - 公司第二