公司概况 - 公司是一家专注于向中型企业提供贷款的金融公司[207] 投资目标 - 公司的投资目标是通过投资于美国中型企业发行的直接发行的高级担保期限贷款来实现具有吸引力的风险调整回报[208] 投资组合 - 公司在2023年9月30日拥有165家投资组合公司，涉及29个行业[219] - 截至2023年9月30日，公司债务投资中约98.4%为支持私募股权赞助商的中市场公司发行的贷款和其他债务，其中约77.0%为支持LBOs和收购的贷款和其他债务[220] - 公司投资组合中，债务投资的加权平均收益率为12.0%，约76.0%的债务投资设有一个或多个财务契约[220] - 公司的投资组合中，第一抵押债务占93.9%，第二抵押债务占4.3%，其他证券占1.8%[222] 财务状况 - 公司的净投资承诺为195,426美元，投资总额为3,158,601美元，债务和收入产生投资的加权平均收益率为12.0%[226] - 公司的投资收入为94,451美元，净投资收入为50,574美元，净资产增减值为22,829美元[232] - 公司的利息支出和其他融资费用为29,686美元，管理费用为7,754美元，收入基础激励费用为10,727美元[235] - 2023年9月30日，利息支出和其他融资费用为84260美元，较2022年同期的42731美元增加[236] - 2023年9月30日，基础管理费净额为1938美元，较2022年同期的1716美元增加[238] - 2023年9月30日，激励费用中的基于收入的激励费用为10727美元，较2022年同期的7173美元增加[239] - 2023年9月30日，净实现收益和投资的未实现收益为22834美元，较2022年同期的24372美元增加[246] 资金状况 - 截至2023年9月30日，公司现金约8810万美元，可用BNP融资设施和Truist信贷设施的约2550万美元和4385万美元，预计足以支持近期的运营活动[248] - 2023年9月22日，公司向股东发出了关于出售普通股的资本动员通知，金额约为2.205亿美元[250] - 2023年9月30日，公司相信有足够的财务资源来满足未拨款的投资组合公司承诺，金额为2.872亿美元[249] - 2023年9月30日，公司的未偿债务包括BNP融资设施、Truist信贷设施、2027年票据和2025年票据，总额为24.2亿美元[256] 风险管理 - 公司对投资组合的估值风险进行了评估，大部分投资没有现成的市场价格[261] - 公司的投资根据董事会的善意公允价值进行估值，采用一致的估值过程，但不存在确定公允价值的单一标准[262] - 公司面临着市场风险，包括估值风险、市场风险和利率风险[260] - 公司的投资组合中约100%的债务投资是按浮动利率计算的，利率变动对净收入的影响可能会导致资金净收入受到影响[266] 内部控制 - 公司的内部控制和程序有效地及时警示管理层关于公司必须在交易所法案下提交的报告中披露的重要信息[268] - 公司的内部财务报告控制没有发生对财务报告的重大影响或可能对财务报告产生重大影响的变化[269]