宏观策略 - A股短期快速拉升后可能出现15%左右的震荡调整[3][4][5] - 第二轮行情需要重视结构选择,关注科创板、TMT和医药等行业[6][7] 数据要素政策 - 国家数据局累计9项以上数据要素相关政策亟待出台[8] - 公共数据开发利用正式拉开大幕,有望明确顶层框架和战略部署[8] - 相关公司包括深桑达A、人民网、云赛智联等[8] 机构观点 - 金融行业评级获得上调,9家公司获得首度覆盖[1] - 个股关注度前五为邮储银行、比亚迪、嘉益股份等[1] - 行业关注度前五为金融、信息技术、交运设备等[9] - 热门研报涉及市场策略、行业分析等[9] 个股跟踪 - 鸿日达金属散热片业务有望实现批量供货[2] - 慧辰股份AI产品开发进展良好,算力管理服务平台有望提升效率[2] - 中坚科技布局机器人新赛道,升级割草机业务[2] - 艾融软件传统业务合作稳定,收购优质资产拓展市场[2] - 招商蛇口资产运营业务有望逐步恢复盈利能力[2]