市场分析 - 强势板块补跌可能意味着市场见底的信号,空方力量在减弱[4] - 历史上市场中期底部通常需要基本面预期发生显著变化[6] - 可以防御风格行业为底,适度参与成长行情以博弹性[6] 半导体行业 - 荷兰政府扩大设备出口管制范围,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期[7] - 国产半导体相关供应商最为受益,如坐懋科技、上海贝岭等[7] 研报数据 - 中信证券、华宝新能等公司评级获得上调[8] - 15家公司获得首度覆盖,其中春风动力等3股获新财富分析师深度覆盖[9] - 欧派家居首次进入个股机构关注度排行前五名[9] - 食品饮料、电子设备等行业机构关注度较高[9] 个股跟踪 - 儒竞科技热泵和商用空调业务有望充分受益下游向好趋势[2] - 科华控股涡轮增压壳体全球市占率领先,经营拐点显现[2][8] - 朗新集团电力数字化基本盘稳健,新电途依托阿里生态赋能和AI技术优势[2] - 欢乐家椰子饮料毛利率水平优,业绩有望持续提升[2]