业绩总结 - 2024年第三季度净投资收入为100万美元，每股0.37美元，较前一季度的80万美元和每股0.28美元有所增长[4] - 截至2024年9月30日，净资产值为8630万美元，每股32.31美元，较2024年6月30日的8870万美元和每股33.13美元有所下降[4] - 2024年第三季度总投资收入为510万美元，较前一季度的540万美元减少30万美元[10] - 2024年第三季度总运营费用为420万美元，较2024年第二季度的460万美元减少40万美元[10] - 2024年第三季度资产覆盖率为186%[13] 投资组合与回款 - 截至2024年9月30日，投资组合包含59家投资公司的投资，公允价值约为1.756亿美元，较2024年6月30日的61家投资公司和公允价值约1.956亿美元有所减少[5] - 公司出售了其最大股权投资Nth Degree Investment Group, LLC，获得1750万美元现金，超出2024年6月30日报告的公允价值200万美元[6] - 2024年第三季度，公司进行了约90万美元的投资，并有约1900万美元的投资回款和销售，导致净回款和销售约为1810万美元[7] - 截至2024年9月30日，债务投资组合占总投资组合公允价值的86.8%，加权平均年化收益率约为12.3%[11] - 截至2024年9月30日，投资组合中四项债务投资处于非计息状态，累计摊销成本为1720万美元，公允价值为820万美元，分别占投资组合的8.8%和4.6%[23] 负债与杠杆 - 截至2024年9月30日，公司总债务为135,000千美元，已偿还债务为99,091千美元[26] - 截至2023年9月30日，公司实际杠杆比率为1.31倍，较2022年6月30日的1.27倍上升了3.1%[42] - 截至2023年9月30日，公司监管杠杆比率为1.31倍，较2022年6月30日的1.27倍上升了3.1%[42] 投资表现 - 2023年第三季度，投资组合的表现率为93.1%，而2024年第二季度预计将提升至96.3%[24] - 截至2023年9月30日，公司的总投资收入为4,415,000美元，较2022年9月30日的3,748,000美元增长17.8%[45] - 截至2023年9月30日，公司的净投资收入为581,000美元，相较于2022年9月30日的182,000美元增长219.8%[45] 股东回报与分红 - 2024年第四季度的每股分配为0.36美元，支付日期为2024年11月29日[36] - 公司在2024年第三季度回购了3,697股股票，累计成本约为0.1百万美元[39] - 公司在2023年3月恢复了季度分红，分红金额为0.18美元[49] 其他信息 - 截至2024年9月30日，非应计投资的摊销成本和公允价值分别为1720万美元和820万美元，分别占投资组合摊销成本和公允价值的8.8%和4.6%[12] - 截至2024年9月30日，投资组合中固定利率占比为10.6%，可变利率占比为89.4%[25] - 在300个基点的利率变化下，净投资收入将增加3,169千美元，每股增加1.19美元[25]