地方政府债务相关 - 人大常委会批准增加地方政府债务限额置换存量隐性债务议案符合政策定位且市场预期中性有助于地方政府达成隐债化解目标 [1][2] - 政策协调性加强地方政府专项债发行对债券市场供给冲击有限且可能获央行流动性支持 [3] - 债市进入增量政策博弈尾声短期窄幅震荡需关注资金面和股债跷跷板效应 [3] 美国经济与货币政策相关 - 美联储降息25bp未来通胀路径不一定上行政策利率最终可能降至4%但节奏可能调整 [7] - 美国十年期国债利率维持上限模型不支持突破5%期限利差倒挂有望完全修复 [7][21] - 维持美股中性略偏积极大选后可尝试短线仓位 [7][21] 公司资讯相关 - 贵州茅台拟派发中期现金红利超300亿元 [13] - 南京银行再获大股东增持 [13] - 中伟股份拟回购股份用于股权激励或员工持股计划 [13] 经济数据与要闻相关 - 10月CPI同比上涨0.3%环比下降0.3%PPI同比下降2.9%环比下降0.1% [14] - 10月中国中小企业发展指数上升0.3点为今年最大升幅 [14] - A股市场两融余额重返1.8万亿元以上 [14] 行业相关 - 空中成像技术有多种原理优势明显可应用于多个场景相关企业有望受益 [30][31] - 长飞光纤在光纤光缆行业地位稳固且践行国际化战略多元化布局成效显著 [33] - 山金国际矿山运营能力持续提升业绩增长且矿储勘探有突破 [34][35][36] 非银金融行业相关 - 各类利好政策下非银板块值得关注证券行业看好头部机构中长期创新发展模式下投资机会 [41] - 2024年险企负债端有望延续复苏势头保险股投资价值有望回归 [42] - 上交所10月新开户数创年内新高增量资金有望持续进场 [50] 黄金行业相关 - 2019 - 2024年持续追踪黄金行业定价变化黄金市场定价逻辑已发生质变 [53] - 2024年黄金市场延续强势回报特征有多种属性提升其配置价值 [54] - 黄金的避险、通胀、汇率溢价影响其价格且各有相关因素支撑 [55][56][57]