文章核心观点 - 美国政府债务过高,可能引发经济大震荡 [1] - 中东战争可能导致油价飙升,引发美国经济衰退 [1] - 恐怖袭击可能发生,美国参与以色列-哈马斯战争使其更加可能发生 [1] 行业总结 国防行业 - 由于持续的加沙和乌克兰战争,以及对俄罗斯、中国和伊朗的广泛担忧,美国武器需求将保持强劲 [2] - 国防股票在经济受挫时可能表现较为稳定 [2] 雷神公司(RTX) - 公司从地缘政治冲突和潜在冲突中获益 [4] - 公司在关键军事产品如爱国者防空系统、先进地对空导弹系统等方面获得大量订单 [4][5] - 公司为F-35联合攻击战斗机提供发动机,也将从美国防部在反无人机和高超音速武器方面的支出中获益 [5] - 公司的商用航空业务也将相对抗经济冲击 [5] Kratos国防与安全公司(KTOS) - 公司专注于开发高科技军用无人机,获得了大量来自五角大楼的合同 [7][9] - 公司一季度收入同比增长20%,净利润由亏转盈 [8] - 公司无人机业务表现强劲,预计2024年将增长20% [8] - 美国及其盟友将继续大量投资公司的人工智能驱动的先进无人机,以应对中俄伊等对手 [9] 洛克希德·马丁公司(LMT) - 公司从五角大楼多项计划中获益,包括增加F-35战机、救援直升机和C-130军用运输机的采购 [10][11] - 公司今年将从西科斯基CH-53K直升机、太空高超音速武器和导弹防御系统等项目中获得提振 [11] - 公司一季度营收同比增长14%,但受通胀影响利润有所下降,未来随着通胀压力缓解将提升盈利 [12][13]