公司Q3财报业绩 - 2024年11月20日ZIM公司每股收益和营收分别超出Zacks共识预期25.4%和25% [1] - 公司2024年第三季度每股收益9.34美元远超Zacks共识预期的7.45美元去年同期每股亏损1.97美元季度营收27.7亿美元超出Zacks共识预期的22.1亿美元去年同期营收12.7亿美元 [3] - 第三季度运载量同比增长12%至97万TEU平均每TEU运费同比飙升118%至2480美元调整后的EBITDA同比暴涨626%至15.3亿美元 [4] 公司业绩提升原因 - 管理层将强劲的同比增长归因于船队增加了最新更大且具有成本效益的船舶海洋运输需求的上升也推动了公司季度业绩 [5] 公司股息与EBITDA展望 - 公司董事会宣布定期股息约3.4亿美元或每股2.81美元遵循将30%净收入回报给股东的政策季度股息环比增长两倍 [6] - 董事会还宣布特别股息约1亿美元相当于每股84美分总派息为每股3.65美元股息将于2024年12月9日支付给12月2日登记在册的普通股股东 [7] - 公司提高了2024年调整后EBITDA的指引预计该指标为33 - 36亿美元调整后EBIT预计为21.5 - 24.5亿美元 [8] 红海危机对公司影响 - 红海航运危机导致运费上涨对公司来说是一大利好危机促使许多航运公司包括公司暂停红海航线转而使用南非好望角的更长更昂贵的航线红海紧张局势导致集装箱供应减少从而推高了运费 [9] - 由于红海航线中断公司2024年前九个月的利润营收和运载量均大幅增长营收同比增长58.2%至62.6亿美元调整后的EBIT盈利18.9亿美元而2023年前九个月亏损3.73亿美元运载量增长10.9%平均运费同比上涨53% [10] 公司股票表现 - 在红海危机带来的利好推动下公司股票在交易所表现极佳远超同行业 [12] - Zacks共识对公司第四季度和2024年每股收益的预期在过去60天均出现两位数增长 [17] - 公司长期3 - 5年的盈利增长率为47.4%高于行业的29.4% [19] 公司估值优势 - 公司目前估值较低价值得分为A具有吸引力就12个月远期市销率而言公司为0.51X高于行业的2.33X [20] - 公司估值也低于同行业的Seanergy Maritime Holdings和Euroseas Limited [22] 投资建议 - 鉴于公司的积极因素建议投资者将Zacks排名第一强买股票加入投资组合以获取健康回报 [23]