财务状况 - 截至2024年9月28日，公司现金及现金等价物总额为727.3百万美元，2023年9月30日为258.8百万美元[184] - 截至2024年9月28日，公司无短期可售市场证券，2023年9月30日为286.7百万美元的美国国债[184] - 公司未面临因市场利率变化而产生的重大风险，因为现金及投资原始到期日在三个月内[184] - 公司国际业务存在外汇风险，但认为其影响不大，2024年、2023年和2022年的外汇交易损失均小于0.1百万美元[184] - 截至2024年9月28日，公司无表外安排[184] - 截至2024年9月28日，公司应收账款中有一客户占比超过10%，2023年9月30日有两客户占比超过10%[186] - 公司认为其信用政策审慎，反映了行业标准和业务风险，通常不要求客户提供抵押，付款期限为发票日期后30天[186] - 公司面临市场风险，包括利率和外汇汇率的变化[184] - 公司主要信用风险集中在现金及现金等价物和应收账款[184] - 公司认为截至2024年9月28日，存款超过联邦保险限额的风险不显著[184] - 总资产从2023年9月30日的1,050,710美元增加到2024年9月28日的1,578,552美元[207] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的258,770美元增加到2024年9月28日的727,310美元[207] - 总收入从2023年9月30日的1,176,891美元增加到2024年9月28日的1,788,179美元[212] - 系统收入从2023年9月30日的1,138,059美元增加到2024年9月28日的1,705,440美元[212] - 净亏损从2023年9月30日的207,894美元减少到2024年9月28日的84,672美元[212] - 每股基本和稀释亏损从2023年9月30日的0.37美元减少到2024年9月28日的0.14美元[212] - 总负债从2023年9月30日的1,053,426美元增加到2024年9月28日的1,188,422美元[207] - 总权益从2023年9月30日的82美元增加到2024年9月28日的390,130美元[209] - 总综合损失从2023年9月30日的202,681美元减少到2024年9月28日的90,228美元[215] - 每股综合损失从2023年9月30日的0.36美元减少到2024年9月28日的0.15美元[215] - 公司于2021年9月25日的总股本为24,922,109单位，总金额为$144,975[220] - 公司在2021年授予了1,052,952单位的股份[220] - 公司在2021年因股份补偿计划增加了$52的资本[220] - 公司在2021年因Class C单位的增值增加了$28,433的资本[220] - 公司在2021年因优先股分红增加了$8,130的资本[220] - 公司在2021年因股票发行计划增加了1,831,505股[220] - 公司在2021年因发行赞助商股份增加了3,616,000股[220] - 公司在2021年因触发事件发行了20,000,000单位的股份[220] - 公司在2021年因股票交换减少了1,607,185股[220] - 公司在2021年因股票补偿增加了$2,794的资本[220] - 2024财年净亏损为846.72百万美元，相比2023财年的2078.94百万美元亏损有所减少[224] - 2024财年经营活动产生的现金流量净额为-580.77百万美元，相比2023财年的2307.94百万美元有所减少[224] - 2024财年投资活动产生的现金流量净额为1564.81百万美元，相比2023财年的-2994.64百万美元有所增加[224] - 2024财年融资活动产生的现金流量净额为361.03百万美元，相比2023财年的-24.1百万美元有所增加[224] - 2024财年股票期权补偿费用为112.21百万美元，相比2023财年的154.23百万美元有所减少[224] - 2024财年购买固定资产支出为422.37百万美元，相比2023财年的156.88百万美元有所增加[224] - 2024财年市场证券投资净额为-486.6百万美元，相比2023财年的-4082.09百万美元有所减少[224] - 2024财年员工股票购买计划净收益为5.74百万美元，相比2023财年的2.57百万美元有所增加[224] - 2024财年发行A类普通股收益为257.99百万美元，相比2023财年无此项收益[224] - 2024财年行使认股权证收益为158.7百万美元，相比2023财年无此项收益[224] - 公司现金、现金等价物和受限制现金期末余额为730,354美元，期初余额为260,918美元[226] - 公司通过与供应商协议相关的认股权证获得12,308美元[226] - 公司将设备从递延成本转移到财产和设备，金额为38,454美元[226] - 公司通过经营租赁负债获得经营租赁使用权资产，金额为5,818美元[226] - 公司识别出在特定里程碑达成前加速确认收入和成本的问题，导致对先前发布的未经审计的合并财务报表进行重述[232] - 公司业务合并被视为反向资本重组，Legacy Warehouse被确定为会计上的收购方[232] - 公司采用52-53周的财政年度，2024财年为52周，2023财年为53周，2022财年为52周[232] - 公司总部位于马萨诸塞州威尔明顿，加拿大总部位于魁北克省蒙特利尔[229] - 公司运营作为一个单一的经营分部，由首席执行官全面管理[235] - 公司现金和现金等价物包括现金和原到期日在三个月内的高流动性投资，主要投资于货币市场基金或主要金融机构的活期存款账户[235] - 公司现金及现金等价物主要存放在大型金融机构，尽管存款可能超过联邦保险限额，但公司认为截至2024年9月28日，风险不显著[236] - 2024财年，一个客户占公司总收入的86.9%，2023财年为88.4%，2022财年为94.4%[236] - 截至2024年9月28日，一个客户占公司应收账款余额的92.8%，2023年9月30日为86.6%[238] - 2024财年，两个供应商合计占公司总采购额的343.0百万美元，2023财年一个供应商占164.8百万美元[238] - 公司内部使用软件的资本化成本包括外部咨询费、员工薪酬及相关成本，资本化成本在软件开发完成后按5年折旧[239] - 公司定期评估长期资产的减值情况，2024财年和2022财年无减值损失，2023财年减值损失为0.1百万美元[241] - 公司租赁安排包括可变租金支付，这些支付不包括在ROU资产和租赁负债的确定中[241] - 公司采用增量借款利率来确定未来支付的现值，该利率基于租赁开始日的信息[241] - 公司将ROU资产报告为“其他长期资产”，租赁负债报告为“其他流动负债”和“其他长期负债”[241] - 公司按直线法确认经营租赁费用，并将其计入“销售、一般和管理费用”[241] - 公司通过设计和安装供应链自动化系统（Systems）生成收入，该系统包括硬件和必要的软件组件[243] - 系统收入主要通过成本加固定费用的方式，基于合同里程碑的达成来确认[243] - 软件维护和支持服务的费用通常在合同期内按季度或年度预付，合同期限通常为15年[243] - 运营服务的费用通常按时间和材料计费，每月后付或使用固定费用结构[243] - 公司根据合同中的多个绩效义务，将交易价格分配给每个绩效义务，通常基于可观察的独立销售价格[243] - 系统的设计、组装和安装包括客户指定的实质性验收标准，收入在客户最终验收时确认[243] - 公司记录预计的合同损失作为收入成本的调整，截至2024年9月28日，没有记录合同损失[245] - 公司提供有限的产品保修，保修成本在相关收入确认期间记录，基于历史经验或未来维修成本的预期[245] - 公司未递延销售佣金和其他获取合同的成本，因为这些金额不重大[245] - 公司与Sunlight和SoftBank签订了框架协议，发行了GreenBox认股权证，SoftBank可购买最多11,434,360股公司A类普通股，行权价为$41.9719，到期日为2032年7月23日[245] - 公司因业务合并成为Symbotic Holdings的唯一管理成员，Symbotic Holdings作为合伙企业在美国联邦所得税和大多数州及地方所得税中被视为合伙企业[249] - 公司作为新兴增长公司（EGC），截至2024财年结束时，公司不再是EGC，因为非关联方持有的公司普通股市值超过700百万美元，达到约1,934百万美元[250] - 公司对2024财年第一、第二和第三季度的未经审计的合并财务报表进行了重述，主要涉及收入确认和成本超支问题[252] - 2024财年第四季度，系统收入为536,447千美元，总收入为564,566千美元，总收入成本为468,150千美元，毛利润为96,416千美元，营业利润为10,888千美元，净收入为15,954千美元[254] - 2024财年第四季度，归属于普通股股东的净收入为2,836千美元，每股基本和稀释收益为0.03美元[254] - 公司总收入从2022年12月24日的206,312千美元增长到2023年9月30日的391,888千美元[256] - 毛利润从2022年12月24日的35,194千美元增长到2023年9月30日的58,789千美元[256] - 净亏损从2022年12月24日的67,986千美元减少到2023年9月30日的45,415千美元[256] - 公司在2022年6月7日完成了与SVF 3的合并，更名为Symbotic Inc.[256] - 合并后，公司发行了60,844,573股Class V-1 Common Stock和416,933,025股Class V-3 Common Stock[258] - 合并交易中，公司通过PIPE融资获得了205百万美元，通过Forward Purchase Agreement获得了200百万美元[258] - 合并后，公司总股本为528,441,744股，包括Class A Common Stock和Class V-1/V-3 Common Stock[260] - 公司因合并交易产生了37.1百万美元的交易成本[260] - 截至2023年9月30日，公司Class A Common Stock占比14.8%，Class V-1/V-3 Common Stock占比85.2%[261] - 截至2024年9月28日，公司Class A Common Stock占比17.9%，Class V-1/V-3 Common Stock占比82.1%[261] - 公司根据产品和服务的类型提供收入细分，认为这些类别最能反映收入和现金流受经济因素影响的性质、金额、时间和不确定性[263] - 截至2024年9月28日，应收账款为201,548千美元，未开票应收账款为218,233千美元，合同负债为805,547千美元[263] - 截至2024年9月28日，剩余履约义务为224亿美元，主要由未交付或部分交付的系统合同构成，其中大部分与沃尔玛和GreenBox的合同相关[264] - 公司预计在未来12个月内确认约10%的剩余履约义务为收入，1至5年内确认约60%，其余部分取决于系统安装时间表[264] - 截至2024年9月28日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.88年，加权平均增量借款利率为8.0%[266] - 截至2024年9月28日，公司经营租赁负债总额为17,723千美元，未来最低支付额为22,792千美元[266] - 截至2024年9月28日，公司存货总额为106,136千美元，较2023年9月30日的136,121千美元有所减少[268] - 2024财年，公司记录了3340万美元的存货重组费用，主要与机器人组装和组件库存管理的外包有关[268] - 截至2024年9月28日，公司物业和设备净额为97,109千美元，较2023年9月30日的34,507千美元有所增加[268] - 2024财年，公司记录了1300万美元的折旧费用，较2023财年的900万美元有所增加[268] - 公司2024财年税前亏损为8046万美元，2023财年为2.125亿美元，2022财年为1.391亿美元[275] - 公司2024财年所得税费用为421.2万美元，2023财年为462万美元，2022财年为0美元[275] - 公司2024财年有效税率降低至-5%，2023财年为2%，2022财年为0%[277] - 公司2024财年递延所得税资产为201.9万美元，2023财年为649.7万美元[277] - 公司

公司愿景与战略 - 公司愿景是成为数字互联世界的必要网络安全公司[91] - 公司提供基于Taegis安全平台的SaaS解决方案，利用人工智能和机器学习处理数十亿客户事件[91] - 公司计划通过安全服务提供商扩大全球市场覆盖[93] - 公司计划继续投资于安全解决方案的创新和领导力，以应对不断扩大的网络安全威胁[99] - 公司将通过合作伙伴生态系统和深化客户关系来支持未来销售[100] - 公司将继续投资吸引和保留顶尖人才，以支持信息安全产品的发展[100] 合并与交易 - 公司于2024年10月21日与Sophos Inc.签署合并协议，每股合并对价为8.50美元[94] - 合并交易预计在2025年初完成，需满足监管批准等条件[96] 竞争与挑战 - 公司面临竞争压力，需持续投资技术、威胁情报研究和人才以保持成功[97] 财务表现与指标 - 截至2024年11月1日，Taegis订阅客户基数为1,900，相比2023年11月3日的2,000有所减少[101] - 截至2024年11月1日，总客户基数为3,000，相比2023年11月3日的4,300有所减少[101] - 截至2024年11月1日，Taegis年度经常性收入为2.888亿美元，相比2023年11月3日的2.787亿美元有所增加[101] - 截至2024年11月1日，总年度经常性收入为2.888亿美元，相比2023年11月3日的3.04亿美元有所减少[101] - 截至2024年11月1日，Taegis每个客户的平均订阅收入为15.4万美元，相比2023年11月3日的13.91万美元有所增加[101] - 截至2024年11月1日，每个客户的总平均订阅收入为15.4万美元，相比2023年11月3日的13.49万美元有所增加[101] - 截至2024年11月1日，约46%的专业服务客户订阅了Taegis解决方案或托管安全服务[101] - 公司使用非GAAP财务指标来补充基于GAAP的财务信息，以帮助评估财务表现和运营结果[104] - 非GAAP财务指标包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润、非GAAP运营费用、非GAAP运营收入（亏损）等[104] - 非GAAP财务指标的调整项目包括无形资产摊销、股票期权费用、重组和其他相关费用、并购相关成本等[106] - 公司总收入为8273.3万美元，同比下降7.4%[108] - 订阅收入为7140.7万美元，同比下降5.1%[108] - 专业服务收入为1132.6万美元，同比下降19.9%[108] - 非GAAP毛利润为5843.6万美元，同比下降1.4%[108] - 非GAAP运营收入为74.8万美元，去年同期为亏损198.3万美元[108] - 非GAAP净收入为20.3万美元，去年同期为亏损7万美元[108] - 调整后EBITDA为143.1万美元，去年同期为亏损122.4万美元[110] - 公司股票回购计划已执行，回购金额为1.5亿美元[112] - 公司预计2024财年收入将在3.25亿美元至3.35亿美元之间[112] - 公司预计2024财年非GAAP运营利润率将在10%至11%之间[112] - 公司第三季度订阅收入占总收入的86%，专业服务收入占14%[115] - 国际收入在第三季度占总收入的41%，去年同期为37%[115] - 第三季度订阅收入为7140.7万美元，占总收入的86.3%，去年同期为7521.2万美元，占84.2%[129] - 第三季度专业服务收入为1132.6万美元，占总收入的13.7%，去年同期为1415.2万美元，占15.8%[129] - 第三季度总收入为8273.3万美元，去年同期为8936.4万美元[129] - 第三季度总成本为2666.7万美元，占总收入的32.2%，去年同期为3461.5万美元，占38.7%[129] - 第三季度总毛利润为5606.6万美元，毛利率为67.8%，去年同期为5474.9万美元，毛利率为61.3%[129] - 第三季度总运营费用为7822.4万美元，占总收入的94.5%，去年同期为7400.2万美元，占82.8%[129] - 第三季度运营亏损为2215.8万美元，占总收入的-26.8%，去年同期为1925.3万美元，占-21.5%[129] - 第三季度净亏损为2750.1万美元，占总收入的-33.2%，去年同期为1442.1万美元，占-16.1%[129] - 公司总净收入在2024年11月1日结束的三个月内为8273.3万美元，同比下降7.4%[132] - 订阅收入在2024年11月1日结束的三个月内为7140.7万美元，同比下降5.1%[132] - 专业服务收入在2024年11月1日结束的三个月内为1132.6万美元，同比下降20.0%[132] - 国际收入在2024年11月1日结束的三个月内占总收入的41%，去年同期为37%[132] - 订阅成本在2024年11月1日结束的三个月内为1988.5万美元，同比下降23.5%[135] - 专业服务成本在2024年11月1日结束的三个月内为678.2万美元，同比下降21.4%[135] - 总成本在2024年11月1日结束的三个月内为2666.7万美元，同比下降23.0%[135] - 非GAAP订阅成本在2024年11月1日结束的三个月内为1795.6万美元，同比下降17.8%[135] - 非GAAP专业服务成本在2024年11月1日结束的三个月内为634.1万美元，同比下降23.5%[135] - 非GAAP总成本在2024年11月1日结束的三个月内为2429.7万美元，同比下降19.3%[135] - 公司总毛利润为5606.6万美元，同比增长2.4%[138] - 订阅服务总毛利润为5152.2万美元，同比增长4.7%[138] - 专业服务毛利润为454.4万美元，同比下降17.7%[138] - 非GAAP总毛利润为5843.6万美元，同比下降1.4%[138] - 研发费用为2434.4万美元，同比下降7.6%[141] - 销售和营销费用为2609万美元，同比下降3.7%[141] - 一般和行政费用为2779万美元，同比增长35.1%[142] - 重组和其他相关费用为147.6万美元，同比下降89.6%[141] - 总运营费用为7822.4万美元，同比增长5.7%[141] - 非GAAP运营费用为5768.8万美元，同比下降5.8%[141] - 公司截至2024年11月1日的九个月期间，G&A费用增加了370万美元，或5.8%，占收入的比例增加了390个基点至26.7%[1] - 公司截至2024年11月1日的三个月和九个月期间，营业亏损分别为2220万美元和4600万美元，占收入的比例分别为26.8%和18.3%[155] - 公司截至2024年11月1日的三个月和九个月期间，净亏损分别为2750万美元和7830万美元，分别增加了1310万美元和60万美元[148] - 公司截至2024年11月1日，现金及现金等价物为5308.8万美元，较2024年2月2日减少了1556.7万美元[152] - 公司截至2024年11月1日，拥有5000万美元的循环信贷额度，截至报告日未使用[153] - 公司截至2024年11月1日的九个月期间，运营活动使用的现金为50万美元，较2023年同期减少了6990万美元[155] - 公司截至2024年11月1日的九个月期间，投资活动使用的现金为645.1万美元，较2023年同期增加了147万美元[155] - 公司截至2024年11月1日的九个月期间，融资活动使用的现金为730.5万美元，较2023年同期增加了135.8万美元[155] - 公司截至2024年11月1日的九个月期间，汇率变动对现金及现金等价物的影响为135.8万美元，较2023年同期减少了457.7万美元[155] - 公司截至2024年11月1日，未受到任何可能对财务状况、经营成果或流动性产生重大影响的表外安排[156]

营收和增长 - 第四季度营收达到创纪录的16.36亿美元，同比增长约11%[4] - 2024财年营收达到创纪录的61.27亿美元，同比增长约15%，非GAAP每股收益增长约25%[5] - 预计2025财年将实现两位数的营收增长[5] - 2024财年第四季度总收入为16.36亿美元，同比增长11.5%[37] - 2024财年总收入为61.27亿美元，同比增长15.2%[37] - 2024财年第四季度设计自动化收入为11.18亿美元，同比增长17.2%[46] - 2024财年第四季度设计IP收入为5.18亿美元，同比增长0.8%[46] - 预计2025财年第一季度营收在14.35亿至14.65亿美元之间，全年营收在67.45亿至68.05亿美元之间[16] 每股收益和净利润 - 第四季度GAAP每股收益为1.79美元，非GAAP每股收益为3.40美元，同比增长约13%[5] - 第四季度GAAP净收入为2.793亿美元，每股收益1.79美元，非GAAP净收入为5.299亿美元，每股收益3.40美元[10] - 2024财年GAAP净收入为14.42亿美元，每股收益9.25美元，非GAAP净收入为20.58亿美元，每股收益13.20美元[11] - 预计2025财年GAAP每股收益在1.81至1.95美元之间，非GAAP每股收益在2.77至2.82美元之间[16] - 预计2025财年全年GAAP每股收益在10.42至10.63美元之间，非GAAP每股收益在14.88至14.96美元之间[16] - 2024财年第四季度GAAP持续经营净利润为1.79美元，同比增长24.6%[27] - 2024财年第四季度Non-GAAP持续经营净利润为3.40美元，同比增长13.3%[27] - 2024财年GAAP持续经营净利润为9.25美元，同比增长16.9%[27] - 2024财年Non-GAAP持续经营净利润为13.20美元，同比增长25.2%[27] - 2024财年第四季度每股收益（基本）为7.24美元，同比增长214.8%[37] - 2024财年每股收益（基本）为14.78美元，同比增长82.9%[37] - 2025财年第一季度GAAP每股收益预计在1.81至1.95美元之间，Non-GAAP每股收益预计在2.77至2.82美元之间[31] - 2025财年GAAP每股收益预计在10.42至10.63美元之间，Non-GAAP每股收益预计在14.88至14.96美元之间[33] 财务状况和资产负债 - 2024年10月31日，现金及现金等价物为38.97亿美元，同比增长171.8%[40] - 2024年10月31日，总资产为130.74亿美元，同比增长26.5%[40] - 2024年10月31日，总负债为40.50亿美元，同比下降2.4%[40] - 2024年10月31日，股东权益为89.93亿美元，同比增长46.2%[40] - 2024财年净收入为22.36亿美元，同比增长83.6%[42] - 2024财年调整后的净现金提供运营活动为14.07亿美元，同比下降17.4%[42] - 2024财年投资活动提供的净现金为12.23亿美元，相比2023财年的4.82亿美元大幅增加[42] - 2024财年融资活动使用的净现金为1.81亿美元，相比2023财年的11.97亿美元大幅减少[42] - 2024财年现金、现金等价物和受限制现金总额为38.99亿美元，相比2023财年的14.36亿美元大幅增加[42] - 预计2025财年自由现金流约为16亿美元[16] 运营收入和费用 - 2024财年第四季度调整后的设计自动化运营收入为4.13亿美元，同比增长32.9%[46] - 2024财年第四季度调整后的设计IP运营收入为1.90亿美元，同比下降19.7%[46] - 2024财年第四季度调整后的总运营收入为6.03亿美元，同比增长10.2%[48] - 2025财年第一季度GAAP费用预计在11.42亿至11.62亿美元之间，Non-GAAP费用预计在9.45亿至9.55亿美元之间[31] - 2025财年GAAP费用预计在49.26亿至49.83亿美元之间，Non-GAAP费用预计在40.45亿至40.85亿美元之间[33] 非GAAP调整和税率 - 2024财年GAAP有效税率6.6%，Non-GAAP有效税率15.0%[28] - 公司排除股票期权补偿费用，因其不涉及现金结算且与核心业务盈利能力无关[56] - 公司排除并购和剥离相关费用，因其与核心业务运营无直接关联[56] - 公司排除重组费用，因其不视为核心业务运营的一部分[58] - 公司排除战略投资出售的收益或损失，因其不反映核心业务和运营结果[59] - 公司排除非合格递延补偿计划公允价值变化，因其不用于评估核心业务盈利能力[59] - 公司采用16%的非GAAP税率，以提供更好的跨期报告一致性，并更接近预期的地理收益组合[60] 前瞻性声明和不确定性 - 公司对未来财务目标、市场扩张、新产品和技术研发、并购等进行了前瞻性声明，并提到了宏观经济和地缘政治环境的不确定性[34][35]

债务与财务风险 - 公司通过收购其他公司和业务实现增长，但需定期审查商誉以确定是否存在减值[122] - 公司因收购而产生债务，需按时支付本金和利息，并遵守其他债务契约[123] - 2022年12月收购DLH, LLC后，公司修改并重述了与First National Bank of Pennsylvania及其他贷款人的信贷协议，增加了债务[124] - 公司面临多种债务相关风险，包括影响业务机会、经济和行业条件下的债务偿还能力、现金流减少、盈利能力下降等[125] - 公司执行了浮动利率到固定利率的利率互换，名义金额为8000万美元，到期日为2026年1月31日，固定利率为4.10%[233] - 截至2024年9月30日，浮动利率债务的利率为9.30%[234] - 公司预计，如果SOFR利率上升1.0%，每年将影响利息支出约70万美元[234] 股票与股息 - 公司股票价格波动，过去财年股价下跌，未来可能继续下跌[128] - 公司自成立以来未支付过股息，且未来不打算支付股息[129] - 公司可能发行优先股，其权利优于普通股，可能影响普通股股东的投票权和其他权利[130] - 公司董事会可发行最多5,000,000股优先股，可能用于阻止公司控制权变更[131] - 公司高管、董事和主要股东持有约41%的流通股，其中Wynnefield Capital, Inc.及其附属公司持有约26%[137] 法律与合规 - 公司面临增加的成本和风险，以遵守不断增加和新的公司治理和披露标准法规[153] - 自2002年萨班斯-奥克斯利法案实施以来，公司花费大量管理时间和资源（内部和外部）以遵守变化的法律、法规和标准，这导致额外的会计和法律费用[154] - 公司可能遇到完成内部控制系统审查和评估以及实施改进的问题或延迟，未能及时遵守萨班斯-奥克斯利法案的要求可能导致监管机构的制裁或调查，从而对业务和股票价格产生重大不利影响[154] 宏观经济与健康风险 - 公司面临健康流行病、大流行病和其他疫情的风险，这些风险可能对业务、财务状况、运营结果和股票市场价格产生重大不利影响[156] - 公司受到全球宏观经济事件的影响，如健康流行病、大流行病和其他疫情，这些事件可能对未来的运营结果产生重大不利影响[155]

销售额 - 公司第二季度净销售额为5570万美元，同比下降5.2%[13] - 床垫面料部门销售额环比增长7.1%，达到3010万美元[18] - 家具面料部门销售额为2560万美元，同比下降6.4%，环比下降10%[21] - 第二季度净销售额为5567.4万美元，同比下降5.2%[36] - 六个月净销售额为1.12211亿美元，同比下降2.8%[39] - 公司第二季度净销售额为556.74百万美元，同比下降5.2%[48] - 床垫面料销售额为300.74百万美元，同比下降4.2%，占总销售额的54.0%[48] - 家具面料销售额为256.00百万美元，同比下降6.4%，占总销售额的46.0%[48] - 第二季度净销售额为55,674千美元，调整后为55,674千美元[52] - 六个月净销售额为112,211千美元，调整后为112,211千美元[55] 利润与亏损 - 第二季度毛利润为599万美元，同比下降24.7%[36] - 第二季度运营亏损为540万美元，同比增长141.2%[36] - 第二季度净亏损为564.4万美元，同比增长132.8%[36] - 第二季度每股基本和稀释亏损均为0.45美元，同比增长136.8%[36] - 六个月毛利润为1106.6万美元，同比下降26.4%[39] - 六个月运营亏损为1225.1万美元，同比增长130.2%[39] - 六个月净亏损为1290.5万美元，同比增长123.8%[39] - 六个月每股基本和稀释亏损均为1.03美元，同比增长119.1%[39] - 床垫面料部门运营亏损环比减少70.7%，达到100万美元[20] - 总毛利率为10.8%，同比下降2.7个百分点[48] - 床垫面料毛利率为8.1%，同比上升0.2个百分点[48] - 家具面料毛利率为16.9%，同比下降2.8个百分点[48] - 重组相关费用为769千美元，去年同期为78千美元[48] - 销售、一般和管理费用为93.59百万美元，同比下降6.8%，占总销售额的16.8%[48] - 运营亏损为20.31百万美元，去年同期为1.44百万美元[48] - 第二季度毛利润为5,990千美元，调整后为6,759千美元[52] - 第二季度运营亏损为5,400千美元，调整后为2,600千美元[52] - 六个月毛利润为11,066千美元，调整后为11,951千美元[55] - 六个月运营亏损为12,251千美元，调整后为6,704千美元[55] - 公司第二季度净亏损为2095.8万美元，去年同期为1941.5万美元[57] - 调整后的EBITDA为负6744万美元，去年同期为负8721万美元[57] - 毛利率为负3.0%，去年同期为负3.8%[57] - 床品面料部门的调整后运营亏损为9097万美元，平均资本回报率为负15.1%[59] - 家具面料部门的调整后运营收入为5394万美元，平均资本回报率为71.0%[59] - 未分配的企业调整后运营亏损为8896万美元，平均资本回报率为不可用[59] - 公司床品面料部门在2024财年第二季度亏损$1,582千美元，家具面料部门盈利$2,092千美元[73] - 公司未分配企业部门在2024财年第二季度亏损$2,361千美元[73] - 公司2024财年第二季度总运营亏损为$1,851千美元[73] - 公司2024财年第二季度床品面料部门亏损同比减少73.8%[73] - 公司2024财年第二季度家具面料部门盈利同比增长2.2%[73] - 公司2024财年第二季度未分配企业部门亏损同比减少60.0%[73] 财务状况 - 截至2024年10月27日，公司现金余额为1050万美元，净现金头寸为650万美元[2] - 公司总资产从2023年10月29日的1421.6亿美元减少至2024年10月27日的1289.87亿美元，减少131.73亿美元，降幅9.3%[41] - 现金及现金等价物从2023年10月29日的152.14亿美元减少至2024年10月27日的105.31亿美元，减少46.83亿美元，降幅30.8%[41] - 短期投资从2023年10月29日的9.37亿美元减少至2024年10月27日的9.19亿美元，减少1800万美元，降幅1.9%[41] - 应收账款从2023年10月29日的230.36亿美元减少至2024年10月27日的223.3亿美元，减少7.06亿美元，降幅3.1%[41] - 存货从2023年10月29日的44.465亿美元增加至2024年10月27日的45.132亿美元，增加6670万美元，增幅1.5%[41] - 短期应付账款从2023年10月29日的279.03亿美元增加至2024年10月27日的323.73亿美元，增加44.7亿美元，增幅16%[41] - 净现金流量从2023年10月29日的152.14亿美元减少至2024年10月27日的64.57亿美元，减少87.57亿美元[43] - 自由现金流从2023年10月29日的-56.04亿美元改善至2024年10月27日的-34.23亿美元，改善21.81亿美元[47] - 净亏损从2023年10月29日的5766万美元扩大至2024年10月27日的12905万美元，扩大7139万美元[46] - 资本支出从2023年10月29日的19.72亿美元减少至2024年10月27日的15.78亿美元，减少3.94亿美元[46] - 总资产为1289.87亿美元，去年同期为1320.54亿美元[59] - 总负债为653.64亿美元，去年同期为559.25亿美元[59] - 现金及现金等价物为1053.1万美元，去年同期为903万美元[59] - 公司总资产为142.16亿美元，其中床品面料部门为75.924亿美元，家具面料部门为35.082亿美元，未分配公司部分为31.154亿美元[61] - 公司总负债为585.32亿美元，其中床品面料部门为147.39亿美元，家具面料部门为237.58亿美元，未分配公司部分为200.35亿美元[61] - 公司资本使用总额为760.71亿美元，其中床品面料部门为611.85亿美元，家具面料部门为113.24亿美元，未分配公司部分为35.62亿美元[61] - 公司平均资本使用额为721.79亿美元，其中床品面料部门为603.01亿美元，家具面料部门为75.95亿美元，未分配公司部分为42.84亿美元[61] - 公司调整后的运营亏损为157.67亿美元，其中床品面料部门亏损90.93亿美元，家具面料部门盈利39.1亿美元，未分配公司部分亏损105.84亿美元[65] - 公司资本回报率为-19.4%，其中床品面料部门为-14.2%，家具面料部门为29%，未分配公司部分为N.M.[65] - 公司平均资本使用额为813.54亿美元，其中床品面料部门为641.4亿美元，家具面料部门为134.89亿美元，未分配公司部分为37.24亿美元[67] - 公司总资产为$161,630千美元，总负债为$59,522千美元[69] - 公司现金及现金等价物为$102,108千美元，较上期减少$19,137千美元[69] - 公司短期投资为$2,237千美元，长期投资为$7,526千美元[69] - 公司资本运用总额为$91,259千美元[69] - 总资本使用量为7217.9万美元，去年同期为7451.5万美元[59] 预期与预测 - 公司预计第三季度净销售额持平或略有下降[3] - 公司预计2025财年下半年调整后EBITDA为正，第四季度恢复调整后运营收入[3] - 公司预计重组完成后每年节省1000万至1100万美元[10] - 公司预计2025财年重组及相关费用总计730万美元，其中440万美元为现金支出[11] - 公司预计出售房地产将获得600万至800万美元的净现金收益[12] 重组与费用 - 第二季度重组费用为2,031千美元，调整后为0[52] - 第二季度销售成本中包含769千美元的重组相关费用[52] - 六个月重组费用为4,662千美元，调整后为0[55] - 六个月销售成本中包含885千美元的重组相关费用[55]

收入与利润 - 2024财年第四季度总收入为2.403亿美元，同比下降10.0%[3] - 2024财年第四季度净亏损为3510万美元，同比增加1540万美元[4] - 2024财年第四季度调整后EBITDA亏损为2970万美元，同比减少170万美元[5] - 2024财年总收入为18亿美元，同比下降9.6%[7] - 2024财年净收入为3520万美元，同比增加330万美元[8] - 2024财年调整后EBITDA为1.116亿美元，同比增加1470万美元[9] - 公司2024财年第三季度总销售额为240,331千美元，相比2023财年第三季度的266,937千美元有所下降[22] - 公司2024财年第三季度净亏损为35,086千美元，相比2023财年第三季度的净亏损19,729千美元有所增加[22] - 公司2024财年第三季度EBITDA为-40,442千美元，相比2023财年第三季度的-13,786千美元有所下降[24] - 公司2024财年第三季度调整后EBITDA为-29,686千美元，相比2023财年第三季度的-31,431千美元有所改善[24] 现金流 - 公司2024财年第三季度运营活动提供的净现金为38,611千美元，相比2023财年第三季度的20,943千美元有所增加[24] - 公司2024财年第三季度投资活动使用的净现金为-29,984千美元，相比2023财年第三季度的-22,617千美元有所增加[24] - 公司2024财年第三季度融资活动提供的净现金为63,007千美元，相比2023财年第三季度的-10,281千美元有所增加[24] 销售量 - 2024财年家庭取暖油和丙烷销售量减少580万加仑，同比下降2.2%[7] - 公司2024财年第三季度家庭取暖油和丙烷销售量为18,500千加仑，相比2023财年第三季度的18,800千加仑有所下降[24] - 公司2024财年第三季度其他石油产品销售量为33,700千加仑，相比2023财年第三季度的34,300千加仑有所下降[24] - 公司2024财年第三季度总产品销售量为52,200千加仑，相比2023财年第三季度的53,100千加仑有所下降[24] 其他财务指标 - 2024财年客户流失率为4.2%，同比略有上升[6] - 2024财年气温比正常水平高15.1%，但与前一年基本持平[7] - 2024财年衍生工具公允价值变动不利影响为1700万美元[8]

销售额与收入 - 第三季度净销售额增长14.6%至8.437亿美元，可比销售额增长0.6%[1] - 全年净销售额增长11.9%至24.9亿美元，可比销售额下降2.6%[2] - 公司2024年11月2日的净销售额为8.44亿美元，相比2023年10月28日的7.36亿美元有所增加[16] - 公司2024年11月2日的净收入为168.7万美元，相比2023年10月28日的1459.4万美元有所减少[16] - 公司报告的毛利润为258,042美元，调整后为280,072美元[20] - 公司报告的运营收入为16,123美元，调整后为27,590美元[20] - 公司报告的净收入为14,594美元，调整后为23,289美元[20] 每股收益 - 第三季度GAAP稀释每股收益为0.03美元，调整后稀释每股收益为0.42美元[1] - 第三季度调整后每股收益为0.42美元[2] - 全年调整后稀释每股收益为1.55美元，公司回购了约26.7万股，成本约为4000万美元[3] - 公司2024年11月2日的基本每股收益为0.03美元，相比2023年10月28日的0.26美元有所减少[16] - 公司2024年11月2日的稀释每股收益为0.03美元，相比2023年10月28日的0.26美元有所减少[16] - 公司报告的每股稀释收益为0.26美元，调整后为0.42美元[21] 门店与扩张 - 第三季度公司开设82家新店，季度末共有1,749家门店，门店数量同比增长18.1%[2] 财务状况 - 公司截至2024年11月2日的总资产为41.85亿美元，相比2024年2月3日的38.72亿美元和2023年10月28日的36.57亿美元有所增加[14] - 公司截至2024年11月2日的总负债为25.69亿美元，相比2024年2月3日的22.87亿美元和2023年10月28日的22.79亿美元有所增加[14] - 公司截至2024年11月2日的股东权益为16.16亿美元，相比2024年2月3日的15.85亿美元和2023年10月28日的13.78亿美元有所增加[14] 现金流 - 公司2024年11月2日的经营活动提供的净现金为6711.3万美元，相比2023年10月28日的9188.8万美元有所减少[18] - 公司2024年11月2日的投资活动使用的净现金为3066.7万美元，相比2023年10月28日的1.65亿美元有所减少[18] - 公司2024年11月2日的融资活动使用的净现金为4649.3万美元，相比2023年10月28日的9620.8万美元有所减少[18] 调整后财务指标 - 第三季度调整后净收入为2330万美元，调整后每股收益为0.42美元[2] - 第三季度调整后营业利润为2760万美元，调整后净收入为2330万美元[2] - 全年调整后营业利润为1.028亿美元，调整后净收入为8550万美元[2] - 公司预计全年净销售额在38.4亿至38.7亿美元之间，调整后净收入在2.65亿至2.75亿美元之间，调整后每股收益在4.78至4.96美元之间[6] 税率 - 第三季度有效税率从25.4%降至23.4%[2] 非经常性项目 - 非经常性库存减记为21,208美元[20] - 成本优化举措为378美元[20] - 非经常性资产处置为513美元[20] - 非经常性股票补偿收益为6,116美元[20] - 非经常性就业相关诉讼为1,976美元[20] - 保留奖金为444美元[20]

收入增长 - 公司收入在2024年第三季度为2.106亿美元，同比增长28%[143] - 公司收入在2024年前九个月为5.959亿美元，同比增长33%[143] - 公司年度化经常性收入（ARR）在2024年10月31日为8.597亿美元，同比增长29%[156] - 公司总收入从2023年10月31日的4.47亿美元增加到2024年10月31日的5.96亿美元，增长了33%[193] - 公司2024年第三季度收入为2.106亿美元，同比增长28%，主要由新客户和现有客户增加的终端和模块销售驱动[181] 净亏损 - 公司净亏损在2024年第三季度为7840万美元，2023年同期为7030万美元[143] - 公司净亏损在2024年前九个月为2.177亿美元，2023年同期为2.667亿美元[143] 非GAAP运营亏损 - 公司非GAAP运营亏损在2024年第三季度为1068.1万美元，2023年同期为1818.6万美元[153] - 公司非GAAP运营亏损在2024年前九个月为2812.2万美元，2023年同期为1.024亿美元[153] 客户增长 - 公司ARR超过10万美元的客户数量在2024年10月31日为1310个，同比增长24%[158] - 公司在全球拥有1310个ARR超过10万美元的客户，2023年同期为1060个[142] 市场分布 - 公司收入中37%来自美国以外的市场[142] 收入驱动因素 - 公司收入主要来自Singularity平台的订阅，客户可以通过订阅额外模块扩展功能[162] - 公司截至2024年10月31日的Dollar-Based Net Retention Rate（NRR）保持在扩张区域，主要由现有客户采用额外终端许可证和相邻平台解决方案驱动[159] 成本结构 - 公司成本主要由第三方云基础设施费用构成，包括客户支持和服务组织的人员工资、福利、奖金和股票补偿[164] 费用增长预期 - 公司预计研发费用将增加，但占收入的比例将随时间下降[168] - 公司预计销售和营销费用将增加，以推动额外收入和市场渗透[170] - 公司预计一般和管理费用将增加，以应对作为上市公司的合规和报告成本[172] 重组费用 - 公司重组费用主要与裁员和员工福利相关，预计在2025财年末完成[174] 费用明细 - 公司2024年第三季度研发费用为7045万美元，同比增长35%，主要由人员相关费用增加驱动[184] - 公司毛利润从2023年10月31日的3.16亿美元增加到2024年10月31日的4.42亿美元，增长了40%[195] - 公司研发费用从2023年10月31日的1.62亿美元增加到2024年10月31日的1.92亿美元，增长了19%[198] - 公司销售和营销费用从2023年10月31日的2.96亿美元增加到2024年10月31日的3.59亿美元，增长了21%[199] - 公司一般和管理费用从2023年10月31日的1.51亿美元减少到2024年10月31日的1.39亿美元，减少了8%[201] - 公司重组费用从2023年10月31日的432.9万美元减少到2024年10月31日的0美元，减少了100%[202] 财务状况 - 公司截至2024年10月31日的现金、现金等价物和投资为11亿美元，与2024年1月31日持平[207] - 公司预计未来12个月内现有现金、现金等价物和投资将足以支持运营资本和资本支出需求[208] - 截至2024年10月31日，公司持有现金、现金等价物和投资总计11亿美元，受限现金为6920万美元，主要由于收购相关负债[226] 利息和税务 - 公司利息收入从2023年10月31日的3390.1万美元增加到2024年10月31日的3763.1万美元，增长了11%[203] - 公司所得税费用从2023年10月31日的385.2万美元增加到2024年10月31日的523.5万美元，增长了36%[204] 现金流 - 公司截至2023年10月31日的九个月内，经营活动现金流出为6220万美元，主要由于净亏损26670万美元和经营资产及负债净变动670万美元，部分被非现金项目调整21120万美元所抵消[215] - 经营资产和负债变动包括：递延合同获取成本增加4730万美元，经营租赁负债减少470万美元，应付工资和福利减少200万美元[215] - 投资活动现金流出为8590万美元，包括投资购买59760万美元，收购PingSafe和Stride支付6160万美元，内部使用软件成本资本化1980万美元，部分被投资销售和到期59490万美元所抵消[216] - 融资活动现金流入为3170万美元，主要来自员工股票期权行权收入2290万美元和员工股票购买计划（ESPP）发行普通股收入880万美元[218] 外汇风险 - 公司主要销售合同以美元计价，因此收入不受外汇风险影响，但境外运营费用主要以当地货币计价，受外汇汇率波动影响[227] - 假设美元对其他货币贬值10%，对公司2024年10月31日和2023年10月31日的九个月运营结果无重大影响[227] 利率风险 - 假设利率变动100个基点，将导致公司投资组合公允市场价值变动800万美元[226]

公司收入和财务表现 - 公司收入从2023年10月31日的129.9百万美元增长到2024年10月31日的154.5百万美元，增长率为19%[105] - 公司年度经常性收入（ARR）从2023年10月31日的188.7百万美元增长到2024年10月31日的220.3百万美元，增长率为17%[105] - 公司净亏损从2023年10月31日的58.8百万美元增加到2024年10月31日的59.0百万美元[105] - 公司订阅收入占总收入的96%（2024年10月31日）和95%（2023年10月31日）[106] - 2024财年第四季度总收入为51,628千美元，相比2023财年第四季度的45,813千美元有所增加[121] - 2024财年第四季度非GAAP毛利率为88.2%，相比2023财年第四季度的89.5%有所下降[121] - 2024财年第四季度非GAAP营业亏损为3,479千美元，相比2023财年第四季度的5,030千美元有所减少[124] - 2024财年第四季度非GAAP净亏损为2,397千美元，相比2023财年第四季度的3,743千美元有所减少[126] - 2024财年第四季度自由现金流为-17,478千美元，相比2023财年第四季度的-13,809千美元有所减少[129] - 公司总收入在2024年第三季度为5162.8万美元，相比2023年第三季度的4581.3万美元增长了13%[144] - 订阅收入在2024年第三季度为4929.8万美元，相比2023年第三季度的4399.7万美元增长了12%[144] - 服务收入在2024年第三季度为233万美元，相比2023年第三季度的181.6万美元增长了28%[144] - 公司在2024年第三季度的净亏损为1815.2万美元，相比2023年第三季度的1625.5万美元有所增加[144] - 公司在2024年前九个月的净亏损为5904.2万美元，相比2023年前九个月的5878.1万美元有所增加[144] - 订阅服务收入增加128万美元，增长8%，达到1690万美元[149] - 总收入成本增加1445万美元，增长28%，达到6556万美元[149] - 毛利润增加4370万美元，增长11%，达到135843万美元[149] - 截至2024年10月31日，剩余履约义务总额为2.113亿美元，预计未来12个月内将确认1.287亿美元的收入[164] - 2024年9个月期间，经营活动现金流出为2018.6万美元，投资活动现金流入为288.5万美元，融资活动现金流入为876.6万美元[165] - 2023年9个月期间，经营活动现金流出为2044.3万美元，投资活动现金流入为1809.3万美元，融资活动现金流入为935.3万美元[165] - 2024年9个月期间，经营活动现金流出主要由于净亏损5900万美元，调整后的非现金费用为6100万美元，以及运营资产和负债变化导致的2210万美元现金流出[166] - 2023年9个月期间，经营活动现金流出主要由于净亏损5880万美元，调整后的非现金费用为4930万美元，以及运营资产和负债变化导致的1100万美元现金流出[166] - 2024年9个月期间，投资活动现金流入主要由于短期投资到期净额550万美元和固定资产增加约260万美元[168] - 2023年9个月期间，投资活动现金流入主要由于短期投资到期净额2150万美元和固定资产增加340万美元[168] - 2024年9个月期间，融资活动现金流入主要由于股票期权行权所得530万美元和员工股票购买计划所得350万美元[169] - 2023年9个月期间，融资活动现金流入主要由于股票期权行权所得740万美元和员工股票购买计划所得200万美元[169] 产品和服务 - 公司提供领先的云数据库平台，支持现代应用程序的开发和部署[102] - 公司Couchbase Capella产品的ARR在2024年10月31日达到约33.2百万美元[114] - 公司通过直接销售团队和合作伙伴生态系统销售平台，客户遍布多个行业[104] - 公司采用“土地与扩展”模型，通过平台和客户成功组织推动客户采用和扩展[108] 客户和市场 - 截至2024年10月31日，公司拥有903名客户，相比2023年10月31日的715名客户有所增加[117] - 截至2024年10月31日，Couchbase Capella客户数量为300名[116] 财务预测和战略 - 公司预计随着DBaaS业务的增长，毛利率将逐渐下降[133] - 公司预计研发费用将随着平台功能的扩展而增加[135] - 公司预计营业费用中的研发费用占比将在短期内波动，但长期内将下降[135] - 公司计划继续投资于产品、人员、地理扩张和基础设施以推动未来增长[113] - 公司面临宏观经济条件的影响，包括经济衰退、通货膨胀和金融市场波动[109] - 公司预计未来12个月内将继续出现亏损和负现金流[164] 费用和成本 - 公司在2024年第三季度的销售和营销费用为3419.6万美元，相比2023年第三季度的3160.2万美元增长了8%[144] - 公司在2024年第三季度的研发费用为1748.6万美元，相比2023年第三季度的1590.3万美元增长了10%[144] - 公司在2024年第三季度的管理费用为1262.4万美元，相比2023年第三季度的1073.9万美元增长了18%[144] - 公司在2024年第三季度的重组费用为0美元，而2023年第三季度为46万美元[144] - 公司在2024年第三季度的其他收入净额为179万美元，相比2023年第三季度的129.8万美元增长了38%[144] - 研发费用增加1583万美元，增长10%，达到17486万美元[152] - 销售和营销费用增加2594万美元，增长8%，达到34196万美元[153] - 一般和管理费用增加1885万美元，增长18%，达到12624万美元[156] - 其他净收入增加492万美元，增长38%，达到1790万美元[160] 现金和投资 - 截至2024年10月31日，公司拥有14190万美元的现金、现金等价物和短期投资[162] - 公司自IPO以来累计亏损54970万美元[162] - 公司通过订阅收入和IPO融资21490万美元来支持运营[162]

收入与利润 - 第三季度收入下降5%至22.55亿美元，超出预期[2] - 第三季度GAAP每股收益（EPS）为2.34美元，非GAAP EPS为3.03美元，均超出预期[2] - 全年前瞻性指引：收入预计下降6%至7%，GAAP营业利润率预计约为9.2%，非GAAP营业利润率预计持平于10.1%[2] - 全年前瞻性指引：GAAP EPS预计在10.55至10.70美元之间，非GAAP EPS预计在11.55至11.70美元之间[2] - 第三季度毛利率提高170个基点至58.4%[9] - 第四季度收入预计下降6%至7%，GAAP EPS预计在2.83至2.98美元之间，非GAAP EPS预计在3.05至3.20美元之间[28] - 公司第三季度净销售额为21.31亿美元，同比下降4.3%[43] - 第三季度总收入为22.55亿美元，同比下降4.6%[43] - 第三季度毛利润为13.17亿美元，同比下降1.7%[43] - 第三季度净收入为1.32亿美元，同比下降18.4%[43] - 第三季度稀释后每股净收益为2.34美元，同比下降12.0%[43] - 非GAAP销售、一般和管理费用（SG&A）为10.91亿美元，去年同期为11.05亿美元[48] - 非GAAP税前利润为2.365亿美元，去年同期为2.486亿美元[49] - 非GAAP所得税费用为4990万美元，去年同期为5000万美元[51] - 非GAAP净利润为1.705亿美元，去年同期为1.764亿美元[48] - 非GAAP每股稀释净收益为3.03美元，去年同期为2.90美元[48] - 九个月非GAAP销售、一般和管理费用为31.764亿美元，去年同期为32.685亿美元[51] - 九个月非GAAP税前利润为6.208亿美元，去年同期为6.297亿美元[49] - 九个月非GAAP所得税费用为8430万美元，去年同期为1.251亿美元[51] - 九个月非GAAP净利润为4.836亿美元，去年同期为4.368亿美元[48] - 九个月非GAAP每股稀释净收益为8.48美元，去年同期为7.01美元[48] - 总收入从2023年10月29日的23.63亿美元减少到2024年11月3日的22.55亿美元[61] - Tommy Hilfiger北美地区销售额从2023年10月29日的3.27亿美元减少到2024年11月3日的3.18亿美元[61] - Calvin Klein北美地区销售额从2023年10月29日的3.10亿美元减少到2024年11月3日的2.88亿美元[61] - Heritage Brands批发销售额从2023年10月29日的1.30亿美元减少到2024年11月3日的0.60亿美元[61] - 总息税前利润从2023年10月29日的2.49亿美元减少到2024年11月3日的2.37亿美元[63] - Tommy Hilfiger国际地区息税前利润从2023年10月29日的0.94亿美元增加到2024年11月3日的0.97亿美元[63] - Calvin Klein国际地区息税前利润从2023年10月29日的0.97亿美元增加到2024年11月3日的0.86亿美元[63] - Tommy Hilfiger北美地区净销售额为8.857亿美元，同比下降0.6%[66] - Tommy Hilfiger国际地区净销售额为22.813亿美元，同比下降6.7%[66] - Calvin Klein北美地区净销售额为7.971亿美元，同比下降1.3%[66] - Calvin Klein国际地区净销售额为18.198亿美元，同比下降0.9%[66] - 总净销售额为59.463亿美元，同比下降6.8%[66] - Tommy Hilfiger国际地区收入为8.511亿美元，同比增长0.05%，扣除外汇影响后下降2.4%[72] - Calvin Klein国际地区收入为6.521亿美元，同比增长0.8%，扣除外汇影响后下降0.9%[72] - 总收入为22.551亿美元，同比下降4.6%，扣除外汇影响后下降5.9%[72] - 2024年全年GAAP每股收益预计为10.55至10.70美元，非GAAP每股收益预计为11.55至11.70美元[77] - 2024年第四季度GAAP每股收益预计为2.83至2.98美元，非GAAP每股收益预计为3.05至3.20美元[77] - 公司2024年非GAAP税率为约16%[79] - 公司2024年非GAAP营业利润率预计为约10.1%，与之前的指导一致[81] - 公司2024年GAAP收入预计将下降6%至7%，非GAAP收入在固定汇率基础上预计下降6%至7%[82] - 公司2024年第四季度GAAP收入预计将下降6%至7%，非GAAP收入在固定汇率基础上预计下降4%至5%[82] - 公司2023年全年GAAP净收入为663.6百万美元，非GAAP净收入为658.9百万美元[83] - 公司2023年第四季度GAAP净收入为271.8百万美元，非GAAP净收入为222.1百万美元[83] - 公司2023年全年GAAP稀释每股收益为10.76美元，非GAAP稀释每股收益为10.68美元[83] - 公司2023年第四季度GAAP稀释每股收益为4.55美元，非GAAP稀释每股收益为3.72美元[83] 财务状况 - 公司总资产从2023年10月29日的111.67亿美元增加到2024年11月3日的112.41亿美元[58] - 现金及现金等价物从2023年10月29日的3.58亿美元增加到2024年11月3日的5.60亿美元[58] - 存货从2023年10月29日的14.77亿美元增加到2024年11月3日的16.08亿美元[58] 运营与重组 - 公司计划简化运营模型，包括集中化流程和提高系统自动化，以推动更高效、成本更低的运营方式[45] - 公司正在进行多方面的重组，包括裁员和出售仓库及配送中心，以实现成本节约[45] - 公司正在调整Tommy Hilfiger的雇佣协议，涉及现金买断未来部分支付[45] - 公司已出售Heritage Brands女性内衣业务，并在第一季度记录了相关收益[45] - 公司正在评估和调整其全球办公室的人员成本，计划在2023年底前减少约10%的人员成本[45] 其他财务指标 - 第四季度利息费用预计下降至约1500万美元[31] - 第四季度有效税率预计约为20%[32] - 公司2023年第四季度调整包括46百万美元的退休计划精算收益、15百万美元的Heritage Brands内衣交易收益、2百万美元的交易成本、4百万美元的重组成本和6百万美元的税务费用[84] 股票回购 - 公司回购了300,000股普通股，总价值2900万美元，前九个月共回购240万股，总价值2.54亿美元[19]