Fluent(FLNT) - 2024 Q3 - Quarterly Results
2024-11-20 05:00
营收情况 - 2024年第三季度营收6450万美元较2023年第三季度下降3%[4] - 自有和运营业务营收较2023年第三季度下降18%至4350万美元[4] - 商业媒体解决方案业务营收较2023年第三季度增长341%至1040万美元[4] - 2024年前九个月营收1.892亿美元较2023年同期下降16%[6] - 商业媒体解决方案业务2024年前九个月营收较2023年同期增长580%至2400万美元[6] - 2024年三季度营收6451.6万美元2023年同期为6623.9万美元[19] - 2024年前三季度营收18921.6万美元2023年同期为22563.8万美元[19] - 2024年9月三个月营收64516千美元2023年同期为66239千美元[25] - 2024年前九个月营收189216千美元2023年同期为225638千美元[25] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损790万美元合每股0.48美元较2023年第三季度有所改善[4] - 2024年前九个月净亏损2580万美元合每股1.75美元较2023年同期有所改善[6] - 2024年三季度净亏损794.4万美元2023年同期为3362.7万美元[19] - 2024年前三季度净亏损2584.7万美元2023年同期为6131.9万美元[19] - 2024年三季度基本和稀释每股亏损0.48美元2023年同期为2.43美元[19] - 2024年前三季度基本和稀释每股亏损1.75美元2023年同期为4.46美元[19] - 2024年9月三个月净亏损7944千美元2023年同期为33627千美元[29] - 2024年9月三个月调整后净亏损3686千美元[29] - 2024年前九个月净亏损25847千美元2023年同期为61319千美元[29] - 2024年前九个月调整后净亏损15226千美元[29] - 2024年9月三个月调整后每股净亏损基本和稀释后均为0.22美元[29] - 2024年前九个月调整后每股净亏损基本和稀释后均为1.03美元[29] 现金及现金等价物与应收账款情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为658.7万美元2023年12月31日为1580.4万美元[17] - 2024年9月30日应收账款净额为5263.5万美元2023年12月31日为5653.1万美元[17] 经营与投资活动现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1196.3万美元2023年为969.5万美元[20] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 472.8万美元2023年为 - 536.8万美元[20] 业务目标 - 目标在2025年实现两位数的综合营收增长[3] 业务优势 - 利用14年的行业领先地位和第一方用户数据数据库在商业媒体领域脱颖而出[9] 毛利润情况 - 2024年9月三个月毛利润(不含折旧和摊销)为15655千美元[25] - 2024年9月三个月毛利润(不含折旧和摊销)占营收24%[25]
Alternus Clean Energy(ALCE) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-20 04:53
收入结构 - 约64%的当前年收入来自长期合同,36%来自向公司运营所在国家的一般能源市场销售[197] 未来目标 - 公司的目标是在未来五年内拥有和运营超过3.0吉瓦的太阳能园区[197] 关键财务指标 - 年度经常性收入是公司财务管理信息中的一个关键指标[201] 合同剩余寿命 - 截至2024年9月30日,FIT和PPA的平均剩余寿命为27.05年[213] 负债情况 - 公司84.4%的总负债是与项目相关的债务[218] 收入季节性 - 公司预计第一和第四季度的太阳能收入将低于其他季度,每个太阳能园区每年第一季度约产生15%的年收入,第二和第三季度各产生37%,第四季度产生11%[216] 债务利率 - 公司高级债务的利率在6%到30%之间,大多为可变利率[217] 融资合作 - 公司正在与多家全球银行和基金合作,以确保必要的公司和项目层面的融资[204] 增长战略 - 公司打算继续其增长战略,目标是收购处于开发、建设、新安装或已运营阶段的独立太阳能光伏项目[208] 经营影响因素 - 公司预计通货膨胀和能源价格波动将影响其经营业绩[212] 营收情况 - 2024年9月30日结束的九个月,公司总营收为2.8亿美元,相比2023年同期的30.07亿美元下降了91%[320] - 2024年9月30日结束的九个月,公司持续经营业务的总营收为2.8亿美元,相比2023年同期的30.07亿美元下降了91%[320] - 2024年9月30日结束的九个月,公司终止经营业务的总营收为9611万美元,相比2023年同期的23.119亿美元下降了58%[320] 净亏损情况 - 2024年9月30日结束的九个月,公司持续经营业务的净亏损为1.3067亿美元,相比2023年同期的2436万美元亏损增加[300] - 2024年9月30日结束的九个月,公司终止经营业务的净亏损为5419万美元,相比2023年同期的1.6181亿美元亏损减少[300] - 2024年9月30日结束的九个月,公司总净亏损为1.8486亿美元,相比2023年同期的2.15亿美元亏损减少[300] 综合亏损情况 - 2024年9月30日结束的九个月,公司综合亏损为2.1865亿美元,相比2023年同期的2.07亿美元亏损增加[300] 普通股数量 - 2024年9月30日结束的九个月,公司持续经营业务的加权平均普通股数量为331.1194万股,与2023年同期相同[300] 每股净亏损 - 2024年9月30日结束的九个月,公司持续经营业务的基本和稀释后每股净亏损为3.95美元,相比2023年同期的2.31美元亏损增加[300] 设施容量 - 2024年9月30日结束的九个月,公司可再生能源设施的铭牌容量总计为144.1兆瓦(直流),相比2023年同期的151.9兆瓦(直流)下降了5%[228] 收入增减分析 - 2024年前三季度持续经营业务收入较2023年同期减少270万美元,主要受意大利公园出售影响,美国公园收入增加20万美元部分抵消[235] - 2024年三季度终止经营业务收入较2023年同期减少500万美元,波兰和荷兰公园出售致收入减少350万美元,罗马尼亚收入因绿证销量和能源价格下降减少150万美元,同比下降29%[236] - 2024年前三季度终止经营业务收入较2023年同期减少1350万美元,波兰和荷兰公园出售致收入减少970万美元,罗马尼亚收入因绿证销量和能源价格下降减少380万美元,同比下降29%[237] - 2024年持续经营业务各类收入较2023年同期均有不同程度下降,降幅最高达93%;终止经营业务各类收入较2023年同期也有下降,降幅最高达95%;总体收入较2023年同期下降62%[238] 成本增减分析 - 2024年三季度持续经营业务成本较2023年同期减少244万美元,主要因意大利公园成本下降;终止经营业务成本较2023年同期减少450万美元,波兰和荷兰公园出售致成本减少120万美元,罗马尼亚成本因能源采购成本上升增加70万美元[224] - 2024年前三季度持续经营业务成本较2023年同期减少725万美元,主要因意大利公园成本下降;终止经营业务成本较2023年同期减少1736万美元,波兰和荷兰公园出售致成本减少320万美元,罗马尼亚成本因能源采购成本上升增加150万美元[242] 毛利率情况 - 2024年三季度持续经营业务毛利率为49%,较2023年同期77%下降,主要因意大利运营公园出售[244] 销售及管理费用 - 2024年三季度持续经营业务销售、一般及管理费用较2023年同期增加65.2万美元,主要因审计和法律成本及纳斯达克上市相关成本增加[250] - 2024年前三季度持续经营业务销售、一般及管理费用较2023年同期增加422万美元,主要因补偿相关费用、审计和法律成本及纳斯达克上市相关成本增加,以及支持业务增长的人力成本上升[253] 已终止运营费用 - 已终止运营的销售、一般及行政费用在2024年第三季度和前九个月相比2023年同期减少90万美元[254] 开发成本 - 2024年第三季度持续运营的开发成本相比2023年同期增加70万美元[255] - 2024年前九个月开发成本相比2023年同期增加40万美元[256] 折旧等费用 - 2024年第三季度和前九个月持续运营的折旧、摊销和增值费用相比2023年同期分别减少40万美元和120万美元[262][263] - 2024年第三季度和前九个月已终止运营的折旧、摊销和增值费用相比2023年同期分别减少80万美元和200万美元[264] 资产处置收益 - 2024年第三季度已终止运营的资产处置收益为0,相关成本为63.5万美元[267] - 2024年前九个月已终止运营的资产处置收益为337.4万美元,相关成本为184.3万美元[267] 其他费用 - 2024年第三季度持续运营的其他费用相比2023年同期减少130万美元[272] - 2024年前九个月持续运营的其他费用相比2023年同期减少226.6万美元[272] - 2024年前三季度持续经营的其他总费用相比2023年同期增加230万美元[273] - 2024年前三季度终止经营的其他总费用相比2023年同期减少1740万美元[274] 净亏损对比 - 2024年前三季度持续经营的净亏损相比2023年同期增加770万美元[277] - 2024年前三季度终止经营的净亏损相比2023年同期减少1080万美元[278] 债务情况 - 截至2024年9月30日,可转换债务为202万美元,高级担保债务和本票为3151.4万美元,总债务为3353.4万美元[281] 可用资金 - 截至2024年9月30日,持续经营的可用资金为29万美元,终止经营的可用资金为71.5万美元[283] 债券发行 - 2024年1月,子公司Solis发行的绿色债券最多2.42亿美元,占集团2024年前三季度收入的98%[289] 融资协议 - 2022年12月,子公司与德意志银行达成高达5亿欧元的无承诺循环债务融资[290] 贷款协议 - 2022年5月,子公司AEG MH02的贷款协议截至2024年9月30日,本金未偿还1120万美元,2024年前三季度确认利息250万美元[291] 项目收购 - 2023年7月公司美国子公司以240万美元收购田纳西州32MWp太阳能光伏项目,预计2026年第一季度开始运营,购电协议已签订[294] - 2023年7月公司西班牙子公司以190万美元收购西班牙瓦伦西亚32MWp太阳能光伏项目组合的项目权[296] - 2023年10月公司美国子公司获得320万美元营运资金贷款,后本金增加到360万美元[297] - 2023年12月公司美国子公司以110万美元收购阿拉巴马州14MWp太阳能光伏项目,预计2025年第二季度开始运营[298] 股权发行 - 2023年公司为结算160万美元的CLIN本票发行9000股普通股[299] - 2024年1月公司承担93.8万美元可转换本票,后转换为52800股受限普通股[300] 票据和解 - 2024年3月公司与Clean Earth的赞助商就140万美元的票据达成和解[301] 票据发行 - 2024年4月公司与机构投资者签订证券购买协议,发行216万美元高级可转换票据[302] 租赁负债 - 截至2024年9月30日,公司经营租赁负债到期情况及金额明细[306] 现金流量 - 2023 - 2024年九个月期间公司各项现金流量变化情况[309]
Clean Earth Acquisitions (CLIN) - 2024 Q3 - Quarterly Report
2024-11-20 04:53
收入情况 - 持续经营业务收入在2024年9月30日止九个月减少270万美元[235] - 已终止经营业务收入在2024年9月30日止三个月减少500万美元[236] - 已终止经营业务收入在2024年9月30日止九个月减少1350万美元[237] 成本情况 - 持续经营业务总成本在2024年9月30日止九个月减少70万美元[243] - 已终止经营业务总成本在2024年9月30日止三个月减少50万美元[245] - 已终止经营业务总成本在2024年9月30日止九个月减少170万美元[246] 销售、一般及行政费用情况 - 持续经营业务销售、一般及行政费用在2024年9月30日止九个月增加420万美元[248] - 已终止经营业务销售、一般及行政费用在2024年9月30日止九个月减少94.1万美元[248] 地区收入情况 - 罗马尼亚收入因绿色证书销量降低和能源价格下降同比下降29%[236] 资产出售情况 - 公司在2024年1月19日和2月21日分别出售了波兰和荷兰的所有运营园区[236] 项目收购情况 - 2023年7月公司美国子公司以240万美元收购田纳西州32MWp太阳能光伏项目,预计2026年第一季度开始运营,购电协议已签订[294] - 2023年7月公司西班牙子公司以190万美元收购西班牙巴伦西亚32MWp太阳能光伏项目组合的项目权[296] - 2023年12月公司美国子公司以110万美元收购阿拉巴马州14MWp太阳能光伏项目,预计2025年第二季度开始运营[298] 资金借贷情况 - 2023年10月公司美国子公司获得320万美元营运资金贷款,后有调整[297] 票据相关情况 - 2023年公司为结算160万美元的CLIN本票发行9000股普通股[299] - 2024年1月公司承担93.8万美元(85万欧元)可转换本票,后有转换操作[300] - 2024年3月公司与Clean Earth的赞助商就140万美元的票据达成和解[301] - 2024年4月公司与机构投资者签订证券购买协议,发行本金为216万美元的高级可转换票据[302] 经营租赁情况 - 截至2024年9月30日,公司持续经营的经营租赁费用为15.7万美元,未来最低合同经营租赁付款等情况[305][306] 现金流量情况 - 2023 - 2024年九个月期间公司各项现金流量变化情况[309]
D.R. Horton(DHI) - 2024 Q4 - Annual Report
2024-11-20 04:47
债务相关 - 2024年9月30日,房屋建筑高级无担保票据未偿还本金金额为28亿美元,到期时间为2024年10月至2034年10月[324] - 2024年8月发行5.0%高级票据,本金金额为7亿美元,2034年10月15日到期,有效年利率为5.2%[324] - 2024年10月偿还2.5%高级票据本金金额5亿美元[324] - 2024年7月董事会授权回购至多5亿美元债务证券和至多40亿美元普通股,2024财年回购1250万股普通股,总成本18亿美元[326] - 2024年9月30日,Forestar有7亿美元高级票据未偿还,信贷额度为4.1亿美元,可增加至6亿美元[336][335] 租赁业务 - 2024年9月30日,租赁业务库存分别为29亿美元和27亿美元,现金及现金等价物为1.576亿美元[327][328] - 2024年9月30日,租赁子公司借款7.45亿美元,年利率6.9%,信贷额度为10.5亿美元,可增加至20亿美元[29] Forestar财务状况 - 2024年9月30日,Forestar债务与总资本比率为30.7%,净债务与总资本比率为12.4%,现金及现金等价物为4.812亿美元[333][334] 金融服务部门 - 2024年9月30日,金融服务部门现金及现金等价物为2.423亿美元,抵押回购设施义务分别为12亿美元和3.045亿美元[342][344][345] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日,总资产为288.657亿美元,其中现金35.424亿美元,存货201.529亿美元,非担保子公司欠款13.932亿美元[366] - 截至2024年9月30日,总负债为64.55亿美元,股东权益为224.107亿美元,应付票据29.268亿美元[366] 经营成果 - 2024财年,收入为337.561亿美元,销售成本为258.963亿美元,销售、一般及管理费用为24.972亿美元,税前收入和净利润分别为54.23亿美元和41.489亿美元[366] 业务季节性 - 公司业务具有季节性,通常在财年的第三和第四季度交付更多房屋,产生更多收入和税前收入[368] 前瞻性陈述风险 - 公司的前瞻性陈述可能因多种风险因素而与实际结果不符,包括房地产行业的周期性、资本市场和金融机构的不利发展等[370] 负债确认 - 公司在销售合同签订时或要求购房者预付款项时,将收到的现金存款记录为负债,直至房屋交付或合同取消[376] 库存相关 - 公司的库存包括土地收购、开发和建设成本等,成本在项目或房屋基本完成后发生的,如水电费、维护和清洁费用,计入销售、一般及管理费用[379] - 公司在每个季度末对所有社区和土地库存进行审查,以确定是否存在减值迹象[383] - 公司对被视为减值的资产,其减值金额按资产账面价值超过公允价值的金额计量[385] - 公司很少购买土地用于转售,当拥有不符合开发和建设计划的土地或社区并决定出售时,符合一定条件的项目将作为待售土地进行会计处理[387] 建筑缺陷索赔 - 约97%的储备与建筑缺陷问题有关(2024年和2023年9月30日)[390] - 2024年9月30日和2023年分别约有825和600项待处理的建筑缺陷索赔储备[391] - 2024财年收到约600项新建筑缺陷索赔,解决375项,总成本5500万美元[391] - 10%的索赔频率和平均每次索赔成本增加,储备增加约1.723亿美元,保险应收款增加4330万美元,费用增加1.29亿美元[395] - 10%的索赔频率和平均每次索赔成本降低,储备减少约1.546亿美元,保险应收款减少4150万美元,费用减少1.131亿美元[395] 现金流量 - 2024财年,经营活动提供的现金净额为22亿美元,投资活动使用的现金净额为1.906亿美元,融资活动使用的现金净额为14亿美元[350][352][355]
BellRing Brands(BRBR) - 2024 Q4 - Annual Report
2024-11-20 02:18
无形资产摊销 - 2024财年与有限使用寿命的无形资产相关的摊销费用为35.0美元[216] - 2023财年与有限使用寿命的无形资产相关的摊销费用为26.6美元[216] - 2022财年与有限使用寿命的无形资产相关的摊销费用为19.7美元[216] - 预计2025财年至2029财年每年的摊销费用为17.0美元[216] - 2024年9月30日客户关系的账面价值为160.7美元,累计摊销94.6美元,净值66.1美元[216] - 2023年9月30日客户关系的账面价值为178.4美元,累计摊销97.2美元,净值81.2美元[216] - 2024年9月30日商标和品牌的账面价值为164.4美元,累计摊销88.7美元,净值75.7美元[216] - 2023年9月30日商标和品牌的账面价值为194.0美元,累计摊销98.4美元,净值95.6美元[216] 客户销售额占比 - 2024年、2023年各有三个客户分别占总净销售额的10%以上,2022年有两个客户分别占总净销售额的10%以上[224] 所得税费用 - 2024年、2023年、2022年联邦所得税费用分别为7310万美元、4910万美元、2800万美元[233] - 2024年、2023年、2022年州所得税费用分别为1780万美元、1090万美元、520万美元[233] - 2024年、2023年、2022年外国所得税费用分别为70万美元、90万美元、40万美元[233] - 2024财年有效所得税率为25.2%,2023财年为24.9%,2022财年为20.3%[233] 应付账款 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日,公司对Post的应付账款分别为150万美元和250万美元[226] 每股收益 - 2024年9月30日,基本每股收益为1.89美元,稀释后每股收益为1.86美元[241] 各项费用 - 2024年广告费用为61.3亿美元,研发费用为14.3亿美元,利息支付为59.6亿美元,所得税支付为93.2亿美元[242] 资产负债情况 - 2024年9月30日,应收账款净额为220.4亿美元,存货为286.1亿美元,应付账款为121.0亿美元[244] - 2024年9月30日,经营租赁资产为5.8亿美元,租赁负债为6.5亿美元[246] 经营租赁相关 - 2024年经营租赁费用为3.4亿美元,加权平均剩余租赁期限为4年,加权平均增量借款利率为4.9%[250] 债务情况 - 2024年9月30日,基于市场利率,公司债务(不包括循环信贷额度下的借款)的公允价值(二级)为880.6亿美元,2023年为830.0亿美元[251] - 2024年9月30日,长期债务为833.1亿美元[253] - 7.00%高级债券发行价为票面价值,发行成本为1020万美元,债券期限至2030年3月15日,利息每半年支付一次[255] 信贷协议相关 - 信贷协议提供2.5亿美元的循环信贷额度,截至2024年9月30日,可用借款额度为2.5亿美元,未偿还金额为0,利率为8.42%(2023年9月30日数据),信贷协议相关融资费用为150万美元[256] 法律诉讼相关 - 联合果汁诉讼案中,纽约案原告胜诉,法院判决赔偿1290万美元(2022年8月)及790万美元律师费(2023年8月),后续上诉仍在进行,公司相关法律费用2023年为500万美元、2022年为750万美元,截至2024年9月30日和2023年,公司估计负债为2100万美元[260][264] - 蛋白质产品集体诉讼案,公司和Premier Nutrition部分驳回起诉动议,原告于2024年7月提交修正诉状,公司和Premier Nutrition于2024年8月提交驳回修正诉状动议,目前该动议尚未裁决[265] 股票激励计划相关 - 2024年9月12日,公司在BellRing长期激励计划下注册了额外600万股[269] - 2024年9月30日,BellRing长期激励计划下有730万股可用于股票薪酬奖励[269] - 2024年、2023年和2022年,BellRing非现金股票薪酬奖励的总薪酬成本分别为21.0、14.2和9.8[269] - 2024年、2023年和2022年,相关确认的递延税收优惠分别为2.0、1.6和1.2[269] - 截至2024年9月30日,与BellRing未归属奖励相关的总薪酬成本为26.8,预计将在1.0年的加权平均期内确认[269] 股票期权相关 - 2024年、2023年和2022年,无股票期权授予[272] - 2024年和2023年,无股票期权行使;2022年行使股票期权的总内在价值为0.1美元,公司从行使股票期权中获得的收益为0.5美元[272] 受限股票单位相关 - 2024年、2023年和2022年,归属的受限股票单位的总归属日公允价值分别为11.8、7.8和5.2[274] 股票回购相关 - 2024年、2023年和2022年,公司分别回购260万股、420万股和110万股BellRing普通股[280]