资产与负债 - 截至2024年11月1日，公司总资产为314.60亿美元，相比2024年2月2日的307.96亿美元有所增加[1] - 截至2024年11月1日，公司总负债和股东权益为314.60亿美元，与总资产相等[1] - 截至2024年11月1日，公司股东权益为73.43亿美元，相比2024年2月2日的67.49亿美元有所增加[1] - 截至2024年11月1日，供应链金融计划下的未偿债务为34400万美元，相比2024年2月2日的30680万美元有所增加[35] - 截至2024年11月1日，公司长期债务总额为62.42亿美元，较2024年2月2日的70亿美元有所减少[53] - 截至2024年11月1日，公司无未偿还借款和信用证，循环信贷协议下有23.75亿美元的借款可用性[58] - 公司拥有20亿美元的商业票据计划，截至2024年11月1日，无未偿还的无担保商业票据[60] - 截至2024年11月1日，公司无按公允价值计量的资产，所有负债均按账面价值计量[63] 财务表现 - 2024年11月1日结束的13周内，公司净销售额为101.83亿美元，同比增长5.05%[20] - 2024年11月1日结束的13周内，公司净收入为1.97亿美元，同比下降28.85%[20] - 2024年11月1日结束的39周内，公司净销售额为303.08亿美元，同比增长5.11%[20] - 2024年11月1日结束的39周内，公司净收入为9.34亿美元，同比下降25.83%[20] - 2024年11月1日结束的13周内，公司每股基本收益为0.89美元，同比下降29.35%[20] - 2024年11月1日结束的39周内，公司每股基本收益为4.25美元，同比下降25.96%[20] - 2024年11月1日结束的39周内，净收入为934,036美元，相比2023年同期的1,259,461美元有所下降[28] - 2024年11月1日结束的39周内，基本每股收益为4.25美元，稀释每股收益为4.24美元，相比2023年同期的5.74美元和5.73美元有所下降[41] - 2024年11月1日结束的39周内，有效所得税率为22.9%，相比2023年同期的22.1%有所增加[49] - 2024年第三季度净销售额增长5.0%至101.8亿美元，主要由新店和同店销售增长1.3%推动[111] - 2024年第三季度同店销售增长1.3%，所有门店的平均每平方英尺销售额为263美元[111] - 2024年第三季度毛利率为28.8%，较2023年同期的29.0%下降18个基点[112] - 2024年第三季度SG&A费用占净销售额的25.7%，较2023年同期的24.5%增加111个基点[113] - 2024年第三季度运营利润下降25.3%至3.238亿美元，而2023年同期为4.335亿美元[113] - 2024年第三季度净收入为1.965亿美元，或每股稀释收益0.89美元，而2023年同期为2.762亿美元，或每股稀释收益1.26美元[114] - 2024年第三季度净销售额为101.83亿美元，同比增长5.0%[120] - 2024年第三季度同店销售增长1.3%，主要由平均交易金额增长1.1%和客户流量增长0.3%驱动[121] - 2024年第三季度毛利率为28.8%，同比下降18个基点，主要受增加的降价、库存损坏和消费品销售比例增加影响[122] - 2024年第三季度SG&A费用占净销售额的25.7%，同比增加111个基点，主要由于飓风相关成本、零售劳动力和折旧摊销增加[123] - 2024年第三季度净利息费用为6780万美元，同比下降1440万美元，主要由于平均现金余额增加[124] - 2024年第三季度有效所得税率为23.2%，同比增加1.9个百分点，主要由于联邦税收抵免减少[126] - 2024年前三季度净销售额为303.08亿美元，同比增长5.1%[120] - 2024年前三季度同店销售增长1.4%，主要由客户流量增长1.8%驱动，但平均交易金额下降0.4%[127] - 2024年前三季度毛利率为29.7%，同比下降90个基点，主要受增加的降价、消费品销售比例增加和库存损坏影响[128] - 2024年前三季度SG&A费用占净销售额的25.0%，同比增加88个基点，主要由于零售劳动力、技术相关费用、折旧摊销和飓风相关成本增加[129] 现金流与资本支出 - 2024年11月1日结束的39周内，经营活动提供的净现金为2,195,163美元，相比2023年同期的1,442,019美元有所增加[28] - 2024年11月1日结束的39周内，投资活动使用的净现金为1,034,970美元，相比2023年同期的1,235,544美元有所减少[28] - 2024年11月1日结束的39周内，融资活动使用的净现金为1,160,219美元，相比2023年同期的222,604美元有所增加[28] - 2024年11月1日结束的39周内，现金及现金等价物净减少26美元，期末余额为537,257美元，相比2023年同期的365,447美元有所增加[28] - 公司2024年期间经营活动现金流为21.95亿美元，较2023年期间增加7.531亿美元[140] - 公司2024年期间商品库存变化导致现金流减少1.475亿美元，而2023年期间减少6.616亿美元[140] - 公司2024年期间应付账款变化导致现金流增加4.948亿美元，而2023年期间增加1.088亿美元[140] - 公司2024年期间总商品库存增加2%，而2023年期间增加9%[141] - 公司2024年期间资本支出预计为13亿至14亿美元，主要用于新店开发、现有店铺改造、供应链支持和技术升级[144] - 公司2024年期间偿还长期债务7.5亿美元，支付现金股息3.892亿美元[145] 库存与供应链 - 公司使用后进先出法（LIFO）计算库存，2024年11月1日结束的39周内，LIFO准备金为2790万美元，相比2023年同期的5970万美元有所减少[34] - 公司租赁活动主要为零售店和部分配送设施的房地产租赁，截至2024年11月1日，加权平均剩余租赁期为9.5年，加权平均折现率为4.5%[51] - 截至2024年11月1日，公司运营租赁成本为14.1亿美元，较2023年同期的13亿美元有所增加[51] 法律与合规 - 公司面临股东证券诉讼，诉讼结果不确定，可能对公司财务状况产生重大不利影响[68][69] - 公司认为其现有的法律事务不会对合并财务报表产生重大不利影响[73] 门店与扩张 - 公司在美国拥有20,523家门店，其中7家位于墨西哥[85] - 公司计划在2024财年开设约730家新店，包括pOpshelf门店和墨西哥门店，并计划在2025财年开设约575家新店，包括墨西哥的15家门店[95] - 公司计划在2024财年翻新约1,620家门店，并在2025财年完全翻新约2,000家门店，部分翻新2,250家门店[95] - 公司计划在2024财年搬迁约85家门店，并在2025财年搬迁约45家门店[95] - 公司计划在2025财年进行总计4,885个房地产项目[95] - 公司在2024财年第三季度开设了207家新店，翻新了434家门店，并搬迁了27家门店[95] - 公司在2024财年第三季度结束时在美国拥有7家零售店，在墨西哥拥有7家零售店[74] - 公司运营231家独立pOpshelf门店，截至2024年第三季度末[96] - 2025年预计大部分门店将采用8,500平方英尺的格式，以捕捉额外增长机会[97] 股息与回购 - 2024年11月1日结束的13周内，公司支付每股股息0.59美元[20] - 公司董事会于2022年8月24日授权增加20亿美元用于股票回购计划，使累计授权总额达到160亿美元[76] - 公司支付了2024财年第一至第三季度的每股0.59美元现金股息，并宣布在2024年12月支付每股0.59美元的季度股息[78] - 公司截至2024年11月1日的股票回购计划剩余授权约为13.8亿美元，但未在2024年前三个季度进行回购[146] 债务与融资 - 公司于2024年9月3日签订了23.75亿美元的无担保五年期循环信贷协议，该协议将于2029年9月3日到期[54] - 公司于2023年6月7日发行了5亿美元的5.20%高级票据和10亿美元的5.45%高级票据，分别于2028年和2033年到期[61] - 公司于2024年9月赎回了7.5亿美元的4.25%高级票据，无收益或损失[62]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended November 2, 2024 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the transition period from ______ to ______ | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Exhibit 99.1 BUILD-A-BEAR WORKSHOP REPORTS RECORD THIRD QUARTER FISCAL 2024 RESULTS ST. LOUIS, MO (December 5, 2024) – Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE: BBW) today announced results for the third quarter of fiscal year 2024 ended November 2, 2024. ● Third quarter revenues were $119.4 million, an increase of 11.0%, pre-tax income was $13.1 million, an increase of 26.4%, and diluted earnings per share was $0.73, an increase of 37.7% ● The Company updates its fiscal 2024 guidance, including increasing net new ...

Exhibit 99 Dollar General Corporation Reports Third Quarter 2024 Results Updates Financial Guidance for Fiscal Year 2024; Provides Fiscal Year 2025 Real Estate Growth Plan GOODLETTSVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)-- Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its fiscal 2024 third quarter (13 weeks) ended November 1, 2024. · Net Sales Increased 5.0% to $10.2 Billion · Same-Store Sales Increased 1.3% · Selling, General and Administrative Expenses ("SG&A") Included $32.7 Million of ...

Exhibit 99.1 SAIC Announces Third Quarter of Fiscal Year 2025 Results • Revenues of $1.98 billion; 4.3% revenue growth (1) • Net income of $106 million; Adjusted EBITDA of $197 million or 10.0% of revenues (1) • Diluted earnings per share of $2.13; Adjusted diluted earnings per share of $2.61 • Cash flows provided by operating activities of $143 million; free cash flow of $9 million (1) • Net bookings of $1.5 billion; book-to-bill ratio of 0.7; trailing twelve months book-to-bill ratio of 0.9 (1) • Company ...

Exhibit 99.1 FOR IMMEDIATE RELEASE Contacts: Investor Relations: Tiffany Louder, (214) 310-8407 Media: Dan Gugler, (310) 226-2645 ▪ Fee revenue in Q2 FY'25 was $674.4 million, a year-over-year decrease of 4%, flat on a sequential quarter basis. ▪ Completed our sixth consecutive quarter of improved profitability: ◦ Operating income was $87.5 million and Adjusted EBITDA was $117.0 million. ◦ Operating margin increased 980bps year-over-year to 13.0%. Adjusted EBITDA margin was 17.4%, a 340bps increase compared ...

Exhibit 99.1 Lands' End Announces Third Quarter 2024 Results Gross margin increased approximately 360 basis points compared to the third quarter last year All profitability measures improved when compared to third quarter last year Reduced inventory for the seventh consecutive quarter DODGEVILLE, Wis., December 5, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Lands' End, Inc. (NASDAQ: LE) today announced financial results for the third quarter ended November 1, 2024. Andrew McLean, Chief Executive Officer, stated, "Throughout th ...

Exhibit 99.1 GMS REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2025 RESULTS Continued Resilience in Wallboard Pricing Offset by Softening End Market Demand, Year-Over-Year Steel Price Deflation and Hurricane-Related Impacts Share Repurchase Authorization Renewed Tucker, Georgia, December 5, 2024. GMS Inc. (NYSE: GMS), a leading North American specialty building products distributor, today reported financial results for the fiscal second quarter ended October 31, 2024. Second Quarter Fiscal 2025 Highlights (Comparisons are ...

EXHIBIT 99.1 Hooker Furnishings Reports Third Quarter Results Impacted By Multiple Charges MARTINSVILLE, Va., Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hooker Furnishings Corporation (NASDAQGS: HOFT) (the "Company" or "HFC"), a global leader in the design, production, and marketing of home furnishings for 100 years, today reported its fiscal 2025 third quarter operating results for the period beginning July 29 and ending October 27, 2024. Fiscal 2025 Third Quarter Overview Results for the third quarter were driven ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☒ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2024 OR ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 000-26591 RGC Resources, Inc. (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) Virginia 54-1909697 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or ...