财务状况 - 公司在2024年第一季度实现净利润为1.27亿美元[10] - 公司现金及现金等价物为5.69亿美元，应收账款净额为21.94亿美元[11] - 公司总资产为83.24亿美元，总负债为58.82亿美元[11] - 公司在2024年第一季度实现经营活动现金净流入为1.22亿美元[12] - 公司在2024年第一季度实现综合收入为0.85亿美元[10] 资金运作 - 公司在2024年第一季度进行了1.40亿美元的固定资产支出[12] - 公司在2024年第一季度进行了2.27亿美元的长期债务融资[12] - 公司在2024年第一季度进行了1.60亿美元的股票回购[12] 财务风险管理 - 公司使用衍生金融工具作为债务管理的一部分，以减轻由于利率和汇率变动而产生的市场风险[24] - 公司的所有衍生工具都被分类为二级金融工具，其定价输入是除了活跃市场报价之外的其他因素[26] - 公司的长期债务的公允价值是根据二级市场参与者提供的报价市场价格或估计的现金流折现方法确定的[32] 市场发行 - 公司在2024年2月在欧元债券市场发行了总额为5亿欧元的5.5年期债券，票面利率为3.625%，到期日为2029年8月[33] 税务情况 - 公司的有效税率在2024年第一季度为27.0%，较2023年同期的31.6%有所下降[37] - 公司在2024年第一季度对未确认税收利润的税收准备增加了200万美元，主要是基于与往年相关的税收立场[40] 产品责任和索赔 - 公司在2024年第一季度对产品相关的负债主要与保修问题有关，现金支付主要与召回问题有关[44] - 公司的产品相关负债储备主要与召回问题有关，截至2024年3月31日，该储备部分由保险覆盖[45] - 公司可能面临产品保修、召回和知识产权方面的索赔，可能导致成本和其他损失[51] - 公司可能面临产品保修、召回或产品责任索赔，保险可能不足以覆盖所有可能出现的索赔[52] - 全球平台和程序的使用可能导致质量问题，可能影响公司运营结果[53] - 公司保持一项保险计划，用于潜在的召回和产品责任索赔，但保险可能不足以覆盖所有可能出现的索赔[54] - 截至2024年3月31日，公司为总产品相关负债计提了7800万美元，其中大部分与召回有关，通常由保险覆盖[55] - 公司可能面临与ARC气囊充气器产品责任诉讼有关的潜在损失，但尚无法确定潜在损失范围[56] - 公司可能面临NHTSA ARC召回潜在损失，但尚无法确定潜在损失范围[57] - 公司可能面临ZF气囊充气器召回潜在损失，但预计任何损失净额将不重大[61]