收入和亏损 - 公司2023年第三季度总收入为5,542,749美元，相比2022年同期的8,207,134美元有所下降[9] - 公司2023年第三季度净亏损为17,678,787美元，相比2022年同期的13,176,497美元有所增加[9] - 公司2023年前九个月净亏损为11,144,012美元，相比2022年同期的20,037,455美元有所减少[9] - 2023年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为$17,678,787和$11,144,012，2022年同期分别为$13,176,497和$20,037,455[137] 现金流量 - 公司2023年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-16,435,894美元，相比2022年同期的-31,534,544美元有所改善[12] - 公司2023年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-5,785,848美元，相比2022年同期的-6,805,648美元有所减少[12] - 公司2023年前九个月筹资活动产生的现金流量净额为11,206,114美元，相比2022年同期的53,315,543美元有所减少[12] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物余额为6,771,531美元，相比2022年同期的35,928,218美元有所减少[12] 资本支出和融资 - 公司2023年前九个月资本支出为10,745,111美元，相比2022年同期的6,805,648美元有所增加[12] - 公司2023年前九个月股票期权和认股权证的行使带来了759,230美元的现金流入[12] - 公司2023年前九个月通过发行可转换债券和股票筹集了10,446,884美元的资金[12] - 公司于2023年第三季度通过发行债务获得净收益1040万美元[24] 业务模式和市场 - 公司通过Robotics as a Service（RaaS）业务模式和直接产品销售向商业和政府客户提供机器人产品和服务的模式[15] 业务合并和股权融资 - 公司于2022年9月9日完成与CleanTech Acquisition Corp.的业务合并，发行了总计47,250,771股普通股[17] - 业务合并中，公司发行了36,650,778股普通股，7,499,993股额外普通股存入托管，以及3,100,000股普通股用于股权融资[17] - 公司从业务合并中获得净现金14,947,875美元，并承担了30,157美元的预付款、14,796,942美元的应付账款和应计负债、850,333美元的应付票据及净股权$(669,243)[20] - 公司从PIPE投资中获得3100万美元，通过发行3,100,000股普通股，每股价格10美元[19] - 公司因业务合并和股权融资产生了12,582,000美元的直接和增量成本，主要包括投资银行、法律、会计和其他专业费用[22] 财务状况和预测 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为680万美元[24] - 公司预计通过成本控制措施、现有现金、运营收入及未来股权和债务融资，能够满足至少一年的财务需求[25] 资产和负债 - 公司持有的限制性存款证明为250,375美元，用于担保公司信用卡，并在2023年8月增加了150,000美元的限制性存款证明以担保信用证[30] - 截至2023年9月30日，库存包括原材料和在制品，总计为13,960,390美元，而2022年12月31日为6,666,912美元[38] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为997,400美元，相比2022年12月31日的1,622,434美元有所下降[57] - 截至2023年9月30日，合同资产为26,712美元，相比2022年12月31日的573,895美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，合同负债为152,000美元，而2022年12月31日为0美元[59] - 截至2023年9月30日，公司预计从现有客户合同中未履行义务将产生约190万美元的未来收入[60] - 预付材料采购从2022年的$2,454,298增加到2023年的$2,862,337[62] - 预付保险从2022年的$2,392,978减少到2023年的$1,917,191[62] - 其他预付款从2022年的$199,323增加到2023年的$346,327[62] - 总其他流动资产从2022年的$5,046,599增加到2023年的$5,125,855[62] - 财产和设备净值从2022年的$15,167,367增加到2023年的$26,275,377[62] - 应计薪酬从2022年的$1,501,736增加到2023年的$1,740,458[63] - 应计专业费用从2022年的$794,021增加到2023年的$1,261,385[63] - 应计保险从2022年的$590,936增加到2023年的$1,629,731[63] - 应计销售和财产税从2022年的$171,660增加到2023年的$1,196,468[63] - 应计特许权使用费在2023年为$250,000，而2022年为零[63] 外汇和利息 - 公司记录的外汇损失为2023年第三季度83,654美元，前九个月56,061美元；2022年同期外汇收益分别为206,617美元和207,146美元[42] - 2023年前九个月，公司资本化利息总计873,816美元，其中354,162美元与库存相关，519,654美元与财产和设备相关[48] 客户和收入结构 - 2023年第三季度和前九个月，公司对两个主要客户的销售额分别占100%和99%，截至2023年9月30日，这两个客户的应收账款占99%[49] - 2023年第三季度和前九个月，公司总收入分别为1,593,854美元和5,542,749美元，其中成本加固定费用收入为1,075,603美元和3,652,771美元[56] 股权和认股权证 - 公司截至2023年9月30日，